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财政预算报告
关于丰台区2003年财政预算执行情况和2004年财政预算（草案）的报告
2005-10-19 17:36:30.0 丰台区财政局
一、2003年财政预算执行情况
2003年是我区全面贯彻落实“十六大”精神的重要一年。在市委、市政府和区委的领导下，全区人民坚持以“三个代表”重要思想为指导，坚决贯彻北京市各项方针政策，认真执行区人代会通过的各项决议，克服“非典”疫情和多项减收因素的不利影响，迎难而上、团结奋斗、扎实工作，夺取了抗击“非典”与发展经济的双胜利。在此基础上，财政收入完成区人代会批准预算，预算执行情况良好。
(一)2003年财政收支预算执行情况
2003年财政收入完成12.2亿元，完成年度预算12.2亿元的100％，同比增长14％。同时，2003年体制 补助收入2.8亿元，使得当年区本级财力达到15亿元，同比增长12.8％。
2003年财政总财力预计达到22.1亿元，同比增长2.4％。其中：当年区本级财力15亿元；市追加专项资金预计6.4亿元；上年结转资金0.7亿元。
区第十二届人民代表大会第六次会议上批准的2003年度财政支出预算为18亿元。由于上年结转资金和市追加专项的原因，年终财政支出为22.1亿元，同比增长5.9％。在此基础上，我区收支相抵，财政收支预算实现了平衡。
总的看，2003年预算执行情况是好的。财政收入圆满完成年度预算，实现了高基数上的稳步增长；财政支出结构进一步优化，公共保障能力得到增强；筹融资工作取得新的突破，城市建设投入逐步加大；财政管理改革继续深化，资金使用效益进一步提高。
(二)为完成2003年预算所做的主要工作
1.狠抓财政收入任务的落实，确保收入预算圆满完成
面对“非典”疫情等多项不利因素减收全年收入1.3亿元的严峻形势，全区紧紧围绕区第十二届人民代表大会第六次会议上确定的财政收入任务目标，建立财税工作联席会议制度，制定多项行之有效的增收措施；计委、建委等部门协调配合，充分调动街乡积极性，挖掘属地增收潜力；财税部门积极行动，加大征管稽查力度，保障财政收入任务圆满完成。
2.积极拓宽筹融资渠道，筹融资工作取得突破性进展
今年我区分别与中国建设银行北京分行、北京市商业银行签署了政银合作协议，获得总规模为100亿元的信贷额度。政银合作方式开拓了长期稳定的筹融资渠道，探索出一套政府与银行长期平等互惠合作模式，充分发挥政府资金的导向作用，调动社会资本支持我区的城市基础设施建设、土地开发、重点项目和重点企业的发展。2003年累计融资9.6亿元，主要用于地铁五号线、人民村拆迁及国际汽车博览中心等重点项目建设，支持区域经济持续发展。
3.积极应对“非典”疫情，夺取抗击“非典”与发展经济双胜利
2003年上半年“非典”疫情突发袭来，区政府高度重视，采取一系列有效措施，启动防治非典资金紧急拨款方案，停止一般性财政预算追加，按各部门年度专项支出预算的5％调减支出预算，全力保障防治非典工作的资金需要。累计安排非典经费支出0.8亿元，为遏制疫情发展起到了重要的物质保障作用。积极贯彻落实市政府二十条救市措施，对非典影响严重的行业实行税费减免优惠政策，减免各项税费0.5亿元，帮助企业恢复生产经营，加快全区经济发展。
4.进一步优化支出结构，财政公共支出框架初步建立
在确保行政事业单位正常经费和增资的基础上，按照财政资金“有进有退”的原则，整合调整存量、合理配置增量，重点保障社会公共需要领域。积极落实北京市增资政策，当年安排增资资金0.8亿元；五年累计落实增资资金7.9亿元，行政事业单位人员人均工资翻一番。依法安排区级教育事业费支出4.3亿元，同比增长13.1％，高于我区财政经常性收入增幅，达到《教育法》规定要求；五年教育总投入达25亿元，使得本届政府成为教育事业发展最快的五年。不断加大社会保障支出投入，当年社会保障支出5.5亿元，五年支出比重提高了8.6个百分点，基本社会保障体系初步建立。进一步强化政府改善城市面貌、优化投资环境的公共职能，全年经济建设性支出4.1亿元，与1998年相比增长近2倍，重点保障了园区二期开发建设、宛平城旧城改造等功能性基础设施建设，加大了对小龙河、马草河等生态环境改善项目投入，促进经济可持续发展。
5.立足改革创新，稳步推进预算管理改革
一是部门预算改革取得突破性进展。在预算编制形式上实现了一个部门一本预算，2003年部门预算编制到85个一级预算单位，195个独立二级预算单位；在预算编制方法上，实行了零基预算；在预算编制内容上，初步实现了综合预算，政府宏观调控能力进一步加强，政府管理资金由1998年的7亿元扩大到2003年预算内外资金29亿元。二是推行国库集中收付制度改革。实现全部行政性收费对公项目票款分离；扩大政府采购资金国库直接拨付范围；对部分行政单位试行工资统发，涉及3个预算单位的227名职工。三是完善政府采购制度。政府采购规模从货物类采购逐步扩展到工程和服务类；全年政府集中采购金额达1.5亿元；五年来累计达到3.5亿元，资金节约率为18.2％。四是加强“收支两条线”管理。我区20多项行政事业性收费纳入预算管理，69项行政事业性收费项目及时取消，清理撤销137个银行账户。
6.严格财政监督，财经秩序进一步规范
全面贯彻区第十二届人民代表大会常务委员会审议通过的我区《预算监督办法》，健全立法机关、财政部门、审计部门、预算单位等构成的监管新体系，促进预算编制、执行、监督的公开、公平和公正。对非典经费、社会保障和重点项目资金进行全过程监督，确保专款专用。加强《会计法》执法检查，严格会计从业资格年检，切实治理财务会计信息失真问题。委派财务总监和会计主管累计106人，有效强化了财务会计的监督和内控。
各位代表，2003年的工作成绩，是在1999年以来不断改革的基础上取得的。五年来，我区以财源建设为重点，紧紧围绕经济抓财源，财政收入迈上新台阶；以财政支出管理改革为核心，全面推进预算管理改革，公共财政体系初步建立；以财政政策创新为手段，充分发挥财政调控作用，经济环境进一步优化；以财政法制建设为龙头，进一步健全财经法规体系，全面提高依法理财水平，开创了财政工作的新局面。
一是坚持以财源建设为中心，财政实力显著增强。五年来，我区总财力达到93.6亿元，是前一个五年的2.9倍。其中2003年我区财政收入同口径与1998年相比增长1.2倍；财政支出比1998年增长1.5倍。区财力的壮大为城市化进程提供了强大的资金保障，城市面貌日新月异。五年新建和改造了37条重点道路，新增道路77.5公里，逐渐使丰台行路难成为过去；加大了环境整治投入力度，重点对凉水河、小龙河、马草河等6条河流进行了水系治理，使得蓝天绿水、鸟语花香的首都人文环境开始显现。
二是坚持以改革为动力，财政管理模式不断创新。五年来，按照社会主义市场经济发展的要求，以预算、税收、转移支付、贴息、筹融资等多种财政杠杆为手段，财政调控理念由过去直接参与区级经济发展向间接推动区域经济发展转变。制定了以事权划分财权为前提、促进区域协调发展和提高公共服务水平为目的的街乡财政体制；建立了以部门预算、国库集中收付和政府采购为核心的预算管理新体系；形成了以全过程、多层次监督为特点的财政监督检查新理念；完善了以强化权力制衡与约束为基点的预算编制、执行、监督相分离的财政运行机制。
三是坚持依法理财，注重法制建设，规范预算行为。五年来，我们进一步健全了财政管理制度，推进了依法理财进程。发布了我区《部门预算管理暂行办法》、《零基预算管理办法》、《政府采购管理暂行办法》等预算管理办法，对规范部门预算、细化预算编制起到了重要作用；出台了我区《行政事业单位银行账户管理的有关规定》、《行政事业单位行政事业性收费和罚没收入全面实行收支两条线管理实施办法》等相关规定，规范单位财务管理，有力地加强了廉政、勤政建设；制定了《专项经费管理办法》、《监督检查示范文本》等一系列规范理财行为的日常管理制度，地方财经法规体系框架初步建立。
四是坚持立党为公、执政为民的理财观念，财政支出结构进一步优化。五年来，除保证增资政策落实外，严格控制政府一般预算支出，政府部门事业费支出比重由22.5％下降至18.2％；社会保障支出比重大幅上升，由16.4％上升至25％，全面保障了下岗职工和低保对象的基本生活需要；教育支出稳步上升，区级教育事业费支出占区本级支出比重由21.2％上升至28.6％，依法保障教育支出的资金需要；城市维护性支出比重有所提高，由9％上升至9.4％，生活环境不断优化美化；经济建设性支出比重逐年加大，由16％上升至18.9％，基础设施逐步改善，综合竞争力进一步提高。支出结构的有效调整有力地保障了全区政治的稳定、社会的进步、事业的发展和经济的良性运行。
五是坚持效益优先，财政政策效应明显放大。五年来，发挥丰台科技园区优惠政策优势，财政投入3.9亿元，打造一流的企业发展硬环境，园区经济总量不断壮大，留区税收近2亿元，年均递增50％，成为财政收入新的增长点。利用财政贴息等多种手段，充分发挥财政资金的杠杆作用，吸纳社会资金8亿元支持产业结构调整。制定重点企业发展战略，累计投入资金0.4亿元，支持银建等一批大型企业加速发展，留区税收100万元以上企业由1999年67家上升到2003年150余家，占区级财政收入比重由29％提高到50.4％。树立政府筹融资新理念，五年利用银行贷款21亿元，土地出让金3.3亿元，重点用于基础设施建设，支持区域经济可持续发展。在此基础上，以第三产业为主导的区域经济良性运行，社会服务业、房地产业、建筑业和金融业发展迅速，占区级财政收入的比重达到50.6％；非公经济上缴税收以每年50％的速度递增，占区级财政收入的比重达到37％。
各位代表，总结五年来财政改革与发展的成功经验，我们体会到，区委、区人代会和各方面的重视和支持是做好财政工作，推动财政改革和发展的根本保证；解放思想，与时俱进是做好财政工作，推动财政改革和发展的思想基础；妥善处理各种利益关系是做好财政工作、推动财政改革和发展的关键环节；统筹规划、协调配套是做好财政工作、推动财政改革和发展的科学方法；把借鉴先进经验同我区实际紧密结合起来是做好财政工作、推动财政改革和发展的重要手段。财政改革和发展的这些经验，归根到底，就是用“三个代表”重要思想来指导财政工作，是不断推进财政改革的制胜法宝。
在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到财政工作存在的一些突出问题：一是经济总量不足，税源可持续增长能力还不强，深化经济结构战略性调整、改变招商引资方式、提高招商引资质量等问题有待于进一步研究解决。二是个别部门和单位市场意识不强，一些本应通过市场运作的项目依然依赖政府投入，财政支出结构有待于进一步调整。三是财经秩序不够规范，资产购置与闲置出租并存的现象比较严重，国有资产改革有待于深入，行政事业单位资产配置标准有待于统一，预算执行及监督有待于加强。上述问题需要引起高度重视，通过加快经济发展，深化财政改革，规范财政管理，着力加以解决。
二、2004年财政预算（草案）
2004年是新一届政府的届首之年，也是全面落实“十五”计划的关键一年。财政收入增长将面临很多困难，区域经济基础薄弱，新引进企业在转化为实际税源尚需要一定时间；减免税政策对收入增长的制约影响将继续存在；而税收征管和清理欠税的增收空间进一步缩小，财政收入增长将主要依靠经济增长带动。财政支出方面，在保障教育、卫生依法增长的基础上，既要继续加大再就业、低保等社会保障方面的投入，又将面临近年来最大的增资压力，同时还要适当增加预备费的规模，财政收支平衡非常困难。
(一)财政收入预算
按照积极稳妥的原则，并参考丰台区2004年国民经济和社会发展计划（草案）中全区经济增长速度，我区财政收入增长率安排为12%，基本与经济增长同步。
2004年财政收入预算安排为13.7亿元，同口径比上年增加1.5亿元，增长12%。
2004年财政总财力预算为19.6亿元，其中：财政收入预算13.7亿元；体制补助收入预算2.9亿元；市追加专项资金预算3亿元。
(二)财政支出预算
按照“适度从紧、有保有压、确保重点、兼顾全局”的原则，我区2004年财政支出预算安排为19.6亿元，比2003年年初预算增长8.9%。新增财力将优先确保依法增长项目需要和增资支出需要；同时按照《预算法》规定，适当提高预备费比例，增强政府应急能力；各单位公用经费和专项经费原则上实行零增长。在此基础上，我区财力安排仍相当紧张，还有3.5亿元应安排项目无财力安排。
主要支出项目安排情况：基本建设与企业挖潜支出0.3亿元，同比下降55.9％；教育支出4.8亿元，同比增长11.6％，高于财政经常性收入增幅；社会保障支出4.2亿元，同比增长10.5％；行政管理费与公检法司支出2.4亿元，同比增长23.6％；城市维护费支出1.2亿元，同比增长14％；预备费0.4亿元，同比增长33％；政策性增资0.7亿元。
三、创新财政手段，深化财政改革，严格财政管理，为全面建设现代化新城区而努力奋斗
2004年我区财政工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届三中全会和市区九次党代会的各项决定，以促进我区经济和社会全面、协调和可持续发展为目标，紧紧围绕财源建设和城市化建设两大主题，拓展财源，保持财政与经济的良性互动；依法治税，确保财政收入完成；继续推进财政改革和手段创新，健全公共财政体制，加大重点支出保障力度；严格财政监督管理，依法行政，保障财政收支平衡。
(一)坚持发展是第一要务，积极促进经济、财政双增长
发展是硬道理，促进经济和社会发展始终是财政的首要任务。要充分运用财税杠杆，探索财政收入可持续增长新方式。着重研究可持续税源的培育，提高税源引进质量，把保护现有重点税源和引进具有稳定税收的大型企业作为工作的重点；进一步落实支持科技园区、河西地区的各项财政倾斜政策，建立以五大产业基地为重点的新型产业体系，继续发挥重点行业、重点区域对经济的带动作用；大力促进非公经济的规模壮大和质量提高，使其在促进经济增长、扩大就业和增加财政收入等方面的作用进一步放大，推动全区经济与财政持续稳定增长。
(二)坚持依法组织收入，确保完成全年收入预算
雄厚的财力是政府执行公共管理职能的物质保证，是党和政府为人民办实事、谋福利的重要基础。要进一步加大财政增收力度。大力开展税法宣传，使依法纳税意识深入人心。在提高征管质量与纳税服务水平的基础上，严格执行《税收征管法》，严厉打击各种偷、逃税行为，堵塞税收流失。积极探索市场税收征管方式，努力提高征税效率。坚持属地纳税原则，充分调动街乡协税、护税积极性，建立属地纳税长效机制。在加强税收征管的同时，大力抓好非税收入的征管，保障及时入库，做到应收尽收。
(三)坚持投融资体制创新，加速城市化进程
利用北京市南城倾斜政策，积极争取市级资金，推动我区城市化建设；落实政银合作成果，建立全区基础设施、重大工程项目库，集中财力重点投向增强城市功能的基础设施建设；安排财政贴息资金，调动乡镇多方筹集资金积极性，加快小城镇建设步伐；通过项目发布会、银企推介会等多种方式，加强重点企业与银行间的信息沟通，广泛吸纳社会投资，推进区域经济加速发展。
(四)坚持与时俱进，依法推进各项财政改革
规范部门预算编制，完善单位资产配备标准，严格项目预算管理，通过绩效考评等手段，切实提高资金使用效益；稳步推进国库集中收付制度改革，扩大工资统一支付范围，开展国库授权支付试点工作，初步建立国库单一账户体系；继续加大政府采购工作力度，扩大政府采购范围和规模，逐步提高政府采购支出占财政支出的比重，规范政府采购工作程序，加强对供应商管理，保证政府采购商品质量；调整和完善街乡财政体制，按照“财权事权相统一、推进城市管理重心下移”的原则，促进地区之间协调发展。
(五)坚持“为民理财”，努力推动社会各项事业全面发展
调整和优化财政支出结构，确保各项社会事业支出的需要，促进经济与社会协调发展。继续实施“科教兴丰”战略，在增加教育投入的同时进一步整合教育资源，加大学校布局调整力度，促进义务教育学校均衡发展；增加社会保障投入，切实做好城乡居民最低生活保障工作，保证卫生经费的依法增长，加强社区建设，完善社区服务功能，扩大就业渠道，维护首都社会稳定；保证“政府40件实事”资金落实，使广大居民得到更多实惠。
(六)坚持依法理财，严肃财经纪律
加强财政收支监督，促进财政监督与管理相协调。积极适应财政管理制度改革的变化，建立起新型的财政监督机制；推进财政资金使用绩效评估工作，逐步建立一整套科学有效的评价体系和机制；加快金财工程建设，强化财政法制建设，建立健全财政部门内部监督约束机制，提升财政监督管理水平。
各位代表：
全面建设小康社会，实现我区财政经济快速增长目标，财税部门任重而道远。新的一年，我们将带着全区人民对振兴财政的期盼和时代的呼唤，以十六届三中全会的精神为指针，在区委的领导下，在区人大常委会的监督下，全面贯彻“三个代表”重要思想，紧紧依靠全区人民，与时俱进，开拓创新，为实现我们的目标而努力奋斗！
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