目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区永定河管理所由办公室、财务室、组织人事室、河道管理办公室、工程管理办公室构成。

北京市丰台区永定河管理所主要职能为：

负责永定河丰台段日常维护管理相关工作，保护永定河防汛工程设施安全运行；负责做好永定河防汛工作，保障永定河安全度汛；管理永定河河道打击盗采砂石；负责永定河宛平湖、晓月湖、园博湖及园博功能湿地的维护管理工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区永定河管理所行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际28人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

（三）本预算年度的主要工作任务

永定河宛平湖、晓月湖、园博湖及园博功能湿地的维护管理、污染防治及水质净化以及永定河丰台段防汛，河道维护管理等。

二、收入预算情况说明

     2025年收入预算2476.113484万元，比2024年2547.856147万元减少71.742663万元，下降2.82%，主要原因项目经费减少。其中：本年财政拨款收入2468.472986万元,比2024年2547.856147万元减少79.383161万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金7.640498万元,比2024年0万元增加7.640498万元。
    三、支出预算情况说明
    2025年支出预算2476.113484万元，比2024年2547.856147万元减少71.742663万元，下降2.82%，主要原因项目经费减少。
   （一）基本支出预算976.631786万元，占总支出预算39.44%，比2024年974.108047万元增加2.523739万元，增长0.26%。
   （二）项目支出预算1499.481698万元，比2024年1573.748100万元减少74.266402万元，下降4.72%，减少原因为项目资金调整。部门预算项目主要为2025年永定河丰台段安全巡视项目经费、2025年永定河丰台段水利设施维护项目经费、2025年永定河丰台段水环境生态保障及面源污染生态防治项目经费等。
   （三）事业单位经营支出0万元。
   （四）上缴上级支出0万元。
   （五）对附属单位补助支出0万元。
    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
   （一）“三公”经费的单位范围
    北京市丰台区永定河管理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
   （二）财政拨款“三公”经费情况说明
    2025年财政拨款“三公”经费预算5.40万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
    1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，00与2024年持平。
    2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
    3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.40万元，其中：公务用车加油1.10万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险1.20万元，其他0.10万元。与2024年持平。
    五、其他情况说明
    （一）政府采购预算情况说明
    2025年北京市丰台区永定河管理所政府采购预算总额130.838800万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算130.838800万元。
    （二）政府购买服务预算说明
    本单位不涉及。
    （三）机关运行经费情况说明
    本单位不涉及。
    （四）项目支出绩效目标情况说明 
     2025年，北京市丰台区永定河管理所填报绩效目标的预算项目11个，占2025年全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1491.841200万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出及2024年度结转预算项目支出）
    （五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
    （七）国有资产占有使用情况说明
    截止2024年底，本部门共有车辆5台，共计94.692000万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区永定河管理所2025年部门预算报表