北京市丰台区道路养护中心

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区道路养护中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责：

北京市丰台区道路养护中心隶属于北京市丰台区城市管理委员会下属公益二类事业单位，职能主要为：负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。根据职能丰台区道路养护中心分为七部一室，分别是：办公室、财务资产部、信息档案部、巡查管理部、核算管理部养护管理部、应急保障部、安全管理部。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制89人，实有人数74人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8360.52万元，比上年增加178.26万元，增长2.18%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计8337.73万元，比上年增加1906.15万元，增长29.64%，其中：财政拨款收入8337.73万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计8360.52万元，比上年增加178.26万元，增长2.18%，其中：基本支出2589.74万元，占支出合计的30.98%；项目支出5770.78万元，占支出合计的69.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8360.52万元，比上年增加178.26万元，增长2.18%。主要原因：项目经费较上一年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8360.52万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.90万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出440.90万元，占本年财政拨款支出5.27%；城乡社区支出7565.68万元，占本年财政拨款支出90.49%。住房保障支出353.04万元。占本年财政拨款支出4.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.9万元，比2022年年初预算有所减少。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.90万元，比2022年年初预算有所减少。

 2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算440.90万元，比2022年年初预算减少10.66万元，减少2.36%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算440.90万元，比2022年年初预算增加10.66万元，减少2.36%。主要原因是：一次性抚恤金、丧葬费追加22.79万元，预算资金调减33.45万元，包括“未规范离退休人员经费”等项目。

3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算7565.68万元，比2022年年初预算减少433.65万元，减少5.42%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算1794.91万元，比2022年年初预算减少197.45万元减少9.91%。主要原因：预算资金调减197.45万元，包括“未规范人员四险”等项目。

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算5770.78万元，比2022年年初预算减少236.20万元，减少2.96%。其中：院区安全隐患项目235.80万元由于项目实施变动财政收回，防汛应急经费0.37万元结余资金财政收回。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算353.04万元，比2022年年初预算增加10.43万元，增加3.04%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算353.04万元，比2022年年初预算增加10.43万元，增加3.04%。主要原因由于事业单位人员基本工资、晋职晋档、晋升薪级工资造成住房补贴不足，追加16.52万元，住房公积金收回6.08万元，住房补贴收回0.02万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2589.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元.2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额14.39万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.39万元。授予中小企业合同金额14.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

8、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

详情请见附件。