关于丰台区2021年上半年预算

执行情况的报告

——2021年7月29日在北京市丰台区第十六届人民代表大会    常务委员会第三十四次会议上

丰台区财政局局长  陈燃

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告丰台区2021年上半年预算执行情况。

一、2021年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，区政府及各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委市政府决策部署和区委工作部署，紧扣丰台区功能定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，顺利完成经济社会发展各项时间节点任务。

（一）收入预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

区级一般公共预算收入完成905,642万元，增长17.1%，完成预算1,315,800万元的68.8％。另有上级补助收入581,205万元、调入预算稳定调节基金30,773万元、收回存量资金调入131,126万元、上年结余资金60,155万元、中央及市专项转移支付收入328,898万元。上半年，一般公共预算总收入2,037,799万元。

收入执行主要特点如下：

财政收入呈现恢复性增长。上半年区级收入增长17.1%，较2019年增长20.6%，两年平均增长9.8%。其中，区级税收完成74.1亿元，增长12.6%，较2019年增长12.3%，两年平均增长6%。企业所得税、个人所得税、土地增值税保持两位数增长，分别增长14.3%、25.3%和17.9%。

重点行业加快恢复。上半年，房地产、金融、批零、科技服务、制造、建筑、商务服务、信息技术等主要行业税收合计完成69.4亿元，增长19.4%，占区级税收比重93.7%。其中，房地产、科技服务、信息技术、建筑、制造等行业保持两位数增长，分别增长28.9%、26%、24.4%、24%、15.6%。

重点税源企业支撑作用明显。上半年，全区收入贡献前100家企业完成43.1亿元，占财政收入比重47.6%，拉高收入增幅32个百分点。与上年同期百强企业相比，带动能力提高14个百分点。百强企业中，房地产、金融企业合计户数、税收规模占比分别达58%、75.7%，是带动增收的主力军。

2.政府性基金预算收入执行情况

区级政府性基金预算收入完成1,280,215万元，完成预算952,205万元的134.4%，主要是市级对以往年度未返还成本实施清算，超预期返还土地成本451,098万元。另有中央及市专项转移支付收入27,432万元。上半年，政府性基金预算总收入1,307,647万元。

3.国有资本经营预算收入执行情况

区级国有资本经营预算收入未发生。另有上年结余资金1,044万元；中央及市专项转移支付收入2,553万元。上半年，国有资本经营预算总收入3,597万元。

4.社会保险基金预算收入执行情况

根据城乡居民基本养老基金市级统筹工作安排，2021年起，区级不再编列社会保险基金预算。

（二）支出预算执行情况

1.支出预算总体完成情况

区级一般公共预算支出完成1,161,817万元，完成预算1,988,997万元的58.4%，下降2.7%，主要是去年同期支出一般债券148,333万元用于丰台站建设，剔除不可比因素，同比增长11.1%。另有中央及市专项转移支付支出194,946万元。上半年，一般公共预算总支出1,356,763万元。

区级政府性基金预算支出完成66,318万元，完成预算853,165万元的7.8%，主要是部分地块返还成本未达支付条件，暂未支出。另有中央及市专项转移支付支出766万元。上半年，政府性基金预算总支出67,084万元。

区级国有资本经营预算支出完成729万元，主要是上年结余资金支出，用于对区属国有企业疫情期间减免租金和采购防疫物资的补助支出。

2.统筹资金保障重点领域支出

坚持规划引领，更好服务保障首都功能。安排4,085万元，高质量编制专题专项规划，编制宛平城、五里店、大红门、丰台站地区控规，支持丽泽商务区规划综合实施方案、北宫镇镇域等规划编制。投入23,980万元，加快实施丰台站改建及周边道路建设工程，力保丰台站年内通车。投入2,770万元，推进南苑森林湿地公园先行启动区建设。投入121,810万元，深入开展环境综合整治。持续巩固“一微克”行动成果，实施大气精细化管理；加强水环境治理和水生态保护，开展污水治理和再生水利用，实施晓月生态修复工程；实施新一轮百万亩造林绿化工程，支持创建国家森林城市；深入落实生活垃圾管理条例,实施密闭式清洁站改造等工程；支持农村环境整治，建设美丽乡村。

强化创新驱动，推动经济高质量发展。加强“丰九条”宣传推广，实施“1511”产业提升工程。投入9,387万元，支持丽泽金融商务区发展提速。加快推进金中都东路、三路居路等市政道路建设，开展地下空间一体化工程、滨水文化公园一期工程建设。为缓解丽泽金融商务区南区建设偿债压力，专项申请44,000万元再融资债券置换土地开发到期债务。投入15,863万元，支持中关村丰台园提升创新活力。落实各项惠企扶持政策，提升园区配套服务水平；推动产业链升级，持续做强轨道交通和航空航天两大千亿级产业集群,参股中车制造业转型升级基金，与北交大共建轨道交通创新基地。投入2,525万元，推动人才资源集聚。开展“丰泽计划”，深入实施人才优先发展战略，高标准聘请招商中介，支持重点产业发展。投入4,620万元，实施优化营商环境4.0版改革措施，保障政务服务大厅新址正式运营。

紧扣“七有”“五性”要求，增进民生福祉。投入263,182万元，做好就业和社会保障。加强就业困难群众精准帮扶，提高就业质量；扎实落实养老保险、医疗保险、居家和社区养老服务、退役安置等各项社会保障政策；继续与受援地区开展结对帮扶。投入236,091万元，建设教育强区。持续优化教育资源布局,支持北大附小丰台分校、长辛店铁路中学等重点教育工程建设；保障教师工资待遇，加强教育人才储备与优化配置。投入61,263万元，建设健康丰台。抓好常态化疫情防控，保障集中观察隔离点运行，在区域内全面铺开新冠疫苗接种；优化全区医疗资源布局，支持丰台医院提质改建；安排专项经费保障国家卫生区创建工作。投入14,637万元，推动文化体育事业繁荣发展。实施文化惠民、科普益民工程，保障公共文明引导志愿服务，支持二七纪念馆等革命活动旧址改造提升，推进区图书馆新馆加快建设；鼓励全民健身，推进冰雪运动普及。

统筹建设与管理，提高城市治理水平。投入241,855万元，推进城市更新。开展芳古园、芳城园、四方景园、益丰园等老旧小区综合整治；加快推进五里店京周路地区等棚改项目；支持基础设施补短板，推进道路养护及大修工程、道路疏堵工程，完善过街设施，实施架空线入地，扩大绿色空间。投入147,402万元，保障基层运转。保障行政区划调整工作经费，全面落实街道办事处条例、物业管理条例，深入落实“吹哨报到”“接诉即办”工作，提升社区治理水平。投入105,334万元，建设平安丰台。高标准做好重大活动保障，推进立体化社会治安防控体系建设；开展安全生产专项整治三年行动；加强金融风险防控；强化食品药品、特种设备质量安全监管。安排5,574万元，建设大数据平台、信用平台，提升政务服务信息化水平。

（三）财政工作进展情况

加强收入管理和财源建设，增强财政事业可持续性。区政府及各部门以区十六届人大八次会议批准的收入目标为导向，积极应对政策性减收影响，以财源建设为抓手加强收入管理，提升财政事业可持续性。完善财源建设专班组织架构，建立财政、税务、市场监管三部门牵头的工作调度机制，成员单位扩充到16个部门及全部街乡镇、功能区。加强制度保障，制定《进一步加强财源建设和收入管理工作方案》《企业走访服务及迁移挽留的工作方案》《财源分析工作方案》《丰台区财源建设评估办法》等多项政策措施，构建财源建设“1+N”工作体系。提高财源服务水平，拓展企业走访范围，实现重点财源企业服务管理全覆盖。上半年，专班成员单位走访企业952户，受理诉求217项，应办即办。全区新注册企业7421户,同比增加3158户，财源储备项目94户，收入增幅超年度任务目标14.1个百分点。

强化财力统筹，提升财政保障能力。按照“保持宏观政策连续性稳定性可持续性”工作要求，财政部门加强资源统筹，坚持向内挖潜、优化支出结构，持续加强重点领域财力保障。全面落实过紧日子要求，从严编制2021年预算，部门运行经费按50%的比例压缩，物业、信息化运维、购买服务等项目经费按20%的比例压缩，会议培训、宣传调研、微博微信运维、低效或非必须项目等一律不予安排。加快盘活存量资金，将清理存量资金常态化，上半年共清理收回结余资金10.2亿元，统筹用于“三保”等重点领域支出。积极申请政府债券，在优先保障存量政府债务还本付息的基础上，申请一般债券2亿元用于支持京良路西段工程建设，申请专项债券18亿元用于长辛店等五个棚户区改造工程，目前债券额度已下达至我区，相关债券资金申购及预算调整方案将报区人大常委会审议。

严格预算执行和绩效管理，提高资金使用效益。强化预算执行硬约束，严格预算追加，除紧、急、险、重外，不再追加预算，必需追加的，优先通过调整部门支出结构解决，实现预算指标对执行的有效控制。加快支出进度，上半年，全区一般公共预算资金支出进度达56.9%（包括专项转移支付支出情况），超过时间进度6.9个百分点。推进预算绩效管理提质增效，开展区级财政运行综合绩效评价，完成成本节约、规范管理等2项评价指标；深入推进成本绩效评价，开展土地复垦费、控违拆违专项资金2个成本绩效评价项目，涉及金额3.7亿元；深化全过程绩效评价，开展事前绩效评估项目121个，涉及金额10.3亿元，核减资金4.1亿元，开展事后绩效评价项目24个，涉及金额42.2亿元，开展跟踪监控项目2个，涉及金额0.4亿元。

深化预算管理制度改革，筑牢现代财政制度基础。强化财政服务职能，印发《关于做好行政事业单位改革及区划调整预算管理工作的通知》，明确经费保障原则，规范事业单位改革、区划调整涉及的经费调整、资产管理等事项；印发《关于新冠肺炎疫情防控资金审批流程的通知》，规范疫情防控经费使用管理。扩大预算公开范围，实施二级部门预算全公开、部门整体支出绩效目标申报表随预算一并公开。创新体制资金管理机制，印发《北京丽泽金融商务区财政体制资金管理办法》，为丽泽金融商务区的开发建设和创新发展提供财政政策支撑；完善《丰台区街乡镇财源建设奖励实施办法》，将奖励起点由50万元下调至10万元，进一步调动属地积极性。加强政府性债务管理，推动相关项目土地加快入市，切实防范债务风险。优化政府采购营商环境，提高政府采购首付款支付比例。加强调查研究，针对预算管理、政府采购等财政工作面临的新形势新变化开展广泛调研，形成调研报告50篇。

二、当前需要关注的问题

一是财政增收基础仍不稳固。从宏观环境看，全球疫情形势不确定性依然较高，一些国家经济刺激可能形成的输入性通胀等风险不容忽视，国内经济恢复还不均衡。从政策层面看，当前同比增速较快主要是受去年同期基数低等不可比因素影响，随着提高企业研发费用加计扣除比例等新增减税政策效应逐步释放，预计下半年收入增速将恢复正常水平。

二是财政收支紧平衡状态未改变。2021年是“十四五”开局之年。对接“十四五”规划，落实“两区”建设、新城南计划、“1511”工程、环境整治和保护、公共服务补短板等市区两级重大战略，要求财政支出提供更加坚实的保障。此外，对冲部分阶段性政策“退坡”影响，保持宏观政策连续性稳定性，也需要财政支出保持适当强度。财政收支仍处于紧平衡状态。

三是政策效能和资金效益还需进一步提高。从预算执行和绩效管理情况看，我区预算管理还存在一些问题有待改善，如部分项目的绩效目标设置不科学、成本控制仍需加强，绩效评价结果和预算安排衔接不充分等。仍需在“提质增效”处发力，提高政策效能和资金效益。

三、2021年下半年财政重点工作

下半年是完成全年任务的冲刺阶段，区政府及各部门将按照区十六届人大八次会议的有关决议、审查意见和本次会议要求，结合2020年预算执行情况审计发现的问题，完善工作措施，继续做好预算收支管理。

（一）坚持固本培元，抓实抓细财源建设

一是提升财源建设专班工作效能。认真落实《丰台区财源建设评估办法》等制度措施，加强沟通协作，提高信息共享效率，压实各部门稳存量、促增量责任。二是做好重点税源企业服务。依托“服务包”等企业服务机制，为企业提供精准高效服务。三是完善产业支持政策体系。建立普惠性支持政策体系，切实降低中小微企业经营成本；针对企业反映集中的诉求加强政策改进，优化营商环境。四是提高财源建设造血能力。做好“两区”建设相关政策、“丰九条”等政策宣传，做实项目储备，加大新增项目引进落地力度；重点整治“异地纳税”，促进企业回迁。五是开展专业培训。围绕预警分析、走访服务、督导反馈等重点环节，制定财源建设工作指引和操作规程，定期开展培训，提高财源服务水平。

（二）坚持资源统筹，加强重大决策财力保障

一是建立健全大事要事保障机制。将党中央、国务院重大决策部署作为预算安排的首要任务，强化刚性约束。二是挖掘增收潜力。推进房地产项目清算，加快土地增值税、房产税入库，组织区属企事业单位上缴房租、利息等非税收入。三是强化财力统筹。深化一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接，积极申请上级政策和资金支持，用足用好新增政府债券额度。四是大力优化支出结构。严格落实过“紧日子”要求，坚决压减一般性支出，大力压减非紧急非刚性支出，腾出财力优先保障重点支出。五是推进跨部门支出政策协调。试点开展跨部门支出政策协调，在产业发展等领域开展政策整合、资金统筹。六是积极盘活存量资产。盘活财政存量资金，及时清理收回支出进度不符合要求的项目资金；严格各类资产管理，完善新增资产配置和资产存量挂钩机制。

（三）坚持提质增效，提升政策效能和资金效益

一是科学核定预算。坚持量入为出原则，深化零基预算理念运用实施，加强重大项目财政可承受能力评估。二是严格预算刚性约束。从严控制预算调剂事项，加快预算执行进度，将支出进度与预算安排有效衔接。三是深入推进成本绩效管理。依托北京市开展的区级财政运行绩效评估工作，建立区级财政运行成本绩效指标体系，加强成本分析和控制。四是持续开展全过程绩效管理。实施重点政策、重点支出预算绩效管理，有效运用绩效评价结果，推进绩效目标、评价结果向社会公开。五是注重调研结果应用。深入推进50篇调研结果的运用实施，做好问题分析和政策改进，提高服务效能。六是抓紧抓实巡视巡察、审计问题整改。建立问题清单，明确责任主体，加强协调联动，认真完成各项整改工作。

主任、各位副主任、各位委员，2021年财政预算任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督指导下，更加锐意进取、担当实干，推动完成财政各项改革任务，确保“十四五”开好局起好步。

以上报告，提请区人大常委会审议批准。