北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁及维修，垃圾渣土的清运，道路委托遗撒清扫，粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制78人，实有人数74人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5587.25万元，比上年减少216.49万元，减少3.73%，支出总计5587.25万元，比上年增加121.88万元，增加2.23%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计909.49万元，比上年减少4603.75万元，减少83.5%，其中：财政拨款收入265.2万元，占收入合计的29.16%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入636.52万元，占收入合计的69.99%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7.77万元，占收入合计的0.85%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计5499.31万元，比上年增加33.94万元，增加0.62%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出5499.31万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计265.2万元，比上年减少4376.28万元，减少94.29%，主要原因：2021年部分财政拨款以暂存款形式拨付。财政拨款支出总计4690.23万元，比上年减少147.83万元，减少3.06%，主要原因：环卫中心内部业务划分，人员调至其他所队，减少了工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4690.23万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.11万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出4423.92万元，占本年财政拨款支出94.33%，农林水支出265.2万元，占本年财政拨款支出5.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1.11万元，比2021年年初预算增加0.6万元，增长117.65%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算1.11万元，比2021年年初预算增加0.6万元，增长117.65%。主要原因:年中增加基层党组织党建活动经费。

2、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4423.92万元，比2021年年初预算减少198.08万元，减少4.29%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算4423.92万元，比2021年年初预算减少198.08万元，减少4.29%。主要原因：环卫中心内部业务划分，人员调至其他所队，减少了工资福利支出。

3、“农林水支出”（类）2021年度决算265.2万元，比2021年年初预算增加265.2万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算265.20万元，比2021年年初预算增加265.2万元，增长100%。主要原因：2021年增加二类公厕和三类公厕的管护费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.95万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加0.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2021年我单位没有公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.95万元，比2021年年初预算数0万元增加0.95万元。其中，公

务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.95万元，比2021年年初预算数0万元增加0.95万元，主要原因：我单位属于作业成本核算，年初不单独批复“三公经费”预算。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.36万元，公务用车维修0.59万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.32万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的1000%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的68.6%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆80台，4960.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

9.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心 马家堡环卫所
项目负责人		张栓平					联系电话		63713240
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5312	4966.52		4878.58		10		98.23%		9.82
		其中：当年财政拨款		4622	4330		4330		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		690	636.52		548.58		—		86.18%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：安排132人完成277.48万平方米道路清扫保洁任务，完成58114.22吨垃圾清运、9441.52吨粪便清掏任务；完成34座设施保洁任务。 2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率97%、设施清扫保洁年度合格率97%、清运年度合格率97%； 3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏； 4.成本指标：道路清扫保洁预算2044.28万元，设施清扫保洁预算996.22万元，垃圾清运粪便清掏预算1926.02万元； 5.经济效益指标：有偿收入690万元； 6.社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100%； 7.生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境； 8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都需按时按点进行； 服务对象满意度指标：接诉即办满意率96%、解决率100%。						1.数量指标：完成277.48万平方米道路清扫保洁任务，完成58114.22吨垃圾清运、9441.52吨粪便清掏任务；完成34座设施保洁任务。 2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率100%、设施清扫保洁年度合格率100%、清运年度合格率100%； 3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏； 4.成本指标：道路清扫保洁实际支出1956.34万元，设施清扫保洁实际支出996.22万元，清运实际支出1926.02万元； 5.经济效益指标：有偿创收636.52万元； 6.社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100%； 7.生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境； 8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都按时按点进 9.服务对象满意度指标：接诉即办满意率100%、解决率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			277.48	277.48	10		10
			环卫设施清扫保洁数量（座）			34	34	5		5
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			6.75	6.75	5		5
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率			97%	100%	4		4
			环卫设施清扫保洁年度合格率			97%	100%	3		3
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率			97%	100%	3		3
		时效指标	每天按时清扫保洁			100%	100%	4		4
			每天按时清扫保洁			100%	100%	3		3
			按时间节点清运清掏			100%	100%	3		3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			2044.28	1956.34	4		3.83		未支出金额为应付2020年12月份社保费用及职业年金
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			996.22	996.22	3		3
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			1926.02	1926.02	3		3
	效益指标	经济效益指标	提升有偿效益（万元），减少财政资金投入			690	636.52	5		4.61		业务调整，业务量减少，收入减少
		社会效益指标	市级部门和辖区居民满意度			100%	100%	5		5
		生态效益指标	为社区居民、行人创造舒适、干净的居住和出行环境			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	环境卫生作业每天都需按时按点进行			100%	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	接诉即办满意率			96%	100%	10		10
			接诉即办解决率			100%	100%	10		10
总分								100		99.44

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

2021年度部门（单位）决算草案（马家堡所）

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所