目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区环卫中心卢沟桥环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责主要职能：为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

（二）人员构成情况

事业编制122人，实有人数89人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入7211.12万元、支总计6999.29万元，比上年增加246.82万元，支出增长3.66%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计7211.12万元，比上年增加459.67万元，增长6.69%，其中：财政拨款收入6231.65万元，占收入合计的86.42%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入969.87万元，占收入合计的13.45%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9.60万元，占收入合计的0.13%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计6999.29万元，比上年增加246.82万元，增长3.66%，其中：基本支出140.08万元，占支出合计的2.00%；项目支出6859.21万元，占支出合计的98.00%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6231.65万元，比上年增加640.87万元，增长11.46%。主要原因：按作业成本下达财政预算及新发地疫情等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6200.91万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.02万元占本年度财政拨款支出0.02%，社会保障和就业支出4.34万元，占本年财政拨款支出0.07%。城乡社区环境卫生支出6195.55万元，占本年财政拨款支出99.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1.02万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基层党组织工作和活动经费支出1.02万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算4.34万元，比2020年年初预算增加4.34万元，增长100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算4.34万元，比2020年年初预算增加4.34万元，增长100%。主要原因：退休人员发放一次性绩效。

3、“城乡社区支出”（类）2020年度决算6195.55万元，比2020年年初预算增加394.70万元，增长6.80%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算6195.55万元，比2020年年初预算增加394.7万元，增长6.8%。主要原因；新冠疫情清理新发地市场积存货物经费；美丽乡村二类及三类公厕经费；重大活动一次性奖励

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出140.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括:绩效工资支出135.74万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出4.34万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.06万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.06万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.70万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：年初在项目支出中核实没有单独下达预算指标。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.36万元，公务用车维修0.70万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.265万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆97台，7494.35万元；单位价值50万元以上的通用设备61台价值6579.73万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.70万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

6、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2020年度)

项目名称		公厕管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位		卢沟桥环卫所
项目负责人		张颜			联系电话		13381212931
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	132.6	132.6		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	132.6	132.6		—	100%	—
		上年结转资金	0	0			—		—
		其他资金	0	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	1.数量指标：安排6人（含进行4座环卫设施收集、清扫、保洁任务；2.质量指标:设施清扫保洁年度合格率达到98.5%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁预算62.4万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到98%。				1.数量指标：设施清扫保洁4座；2.质量指标:设施清扫保洁年度合格率98.3%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁实际支出62.4万元；5.效益指标：市级业务检查100分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%。6.服务对象满意度指标：设施作业检查合格率98%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	公厕18座	100%	100%	20	20
		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到98.5%	98.5%	98.3%	10	9.97	对个别职工作业质量标准培训不到位，出现作业质量不达标，扣分问题。
		时效指标	设施每天按时清扫保洁100%	100%	100%	10	10
		成本指标	设施清扫保洁预算132.6万元	132.6	132.6	10	10
	效益指标	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	市级业务检查100分	100%	100%	10	10
		生态效益 指标	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到100%	100%	100%	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到98%	98%	98%	10	10
总分						100	99.97

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

附件4

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心				实施单位	卢沟桥环卫所
项目负责人		张颜、张俊、张金铭				联系电话	13381212931
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		6599.00	6820.72	6488.16	10	95.12	9.68
		其中：当年财政 拨款		5769.00	5850.85	5699.38	—	97.40	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		830.00	969.87	788.78	—	81.33	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.数量指标：安排237人员完成189万平方米道路清扫、绿地捡拾、8座过街天桥、3座地下通道、20座地铁口的清扫保洁任务；82名作业人员人员进行18座公共卫生间2座垃圾中转站、13座垃圾房和7座垃圾楼等环卫设施收集、清扫、保洁，94名车辆部门人员完成 万吨垃圾清运、粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到94%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算、设施清扫保洁，垃圾清运粪便清掏预算6820.72万元；5.效益指标：市级业务检查100分，运行过程、社会效益、生态平衡系统指标要达到100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到94%以上。					1.数量指标：安排237人员完成189万平方米道路清扫、绿地捡拾、8座过街天桥、3座地下通道、20座地铁口的清扫保洁任务；82名作业人员人员进行18座公共卫生间2座垃圾中转站、13座垃圾房和7座垃圾楼等环卫设施收集、清扫、保洁，94名车辆部门人员完成 万吨垃圾清运、粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到94%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算3147.73万元，设施清扫保洁预算848.88万元，垃圾清运粪便清掏预算2491.55万元；5.效益指标：市级业务检查100分，运行过程、社会效益、生态平衡系统指标要达到100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到94%以上。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）		189.18	189.18	4	4
			环卫设施清扫保洁数量（座）		40	40	3	3
			垃圾、粪便清掏数量（万吨）		垃圾量：6.8645万吨 粪便：2.7614万吨	垃圾量：6.8486万吨 粪便： 2.7614万吨	2	2	2020年垃圾清运量较2019年垃圾量下降42095吨，由于2020年5月1日垃圾分类原因，其他垃圾量下降属于正常。
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率		94%	95.6%	4	4
			环卫设施清扫保洁年度合格率		94%	91%	3	3
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率		94%	95%	2	2
		时效指标	每天按时清扫保洁		100	100	4	4
			每天按时清扫保洁		100	100	3	3
			按照时间节点清运垃圾清掏粪便		100	100	2	2
			清扫、保洁成本支出（万元）		3331.88	3147.73	7	6.6
			环卫设施收集（万元）		981.48	848.88	5	4.7
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）		2507.36	2491.55	7	6.7
	效益指标	经济效益 指标	市级检查道路干净、无白污和烟头纸屑		100%	100%	4	4
			市级检查环卫设施垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁		100%	100%	3	3
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗撒、不满冒		100%	100%	2	2
		社会效益 指标	道路清扫保洁，市民无反映、投诉和媒体曝光		100%	100%	4	4
			环卫设施垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁，市民无反映、投诉和媒体曝光		100%	100%	3	3
			垃圾清运、粪便清掏及时、不遗撒、不满冒市民无反映、投诉和媒体曝光，		100%	100%	2	2
		生态效益 指标	重点道路干净整洁、无扬尘、降低尘复核污染		100%	100%	4	4
			垃圾收集设施无异味，垃圾分类规范长效		100%	100%	3	3
			垃圾清运车辆符合垃圾分类标准，粪便清掏运输无异味无投诉		100%	100%	2	2
		可持续影响指标	道路作业要合理安排作业时间，达到市级作业标准和时间、不扬尘、缩短污物滞留时间		100%	100%	4	4
			环卫设施干净整洁、无异味、随脏随保洁、规范文明作业		100%	100%	3	3
			垃圾清运、粪便清掏日产日清、不堆积、不满冒、无异味		100%	100%	2	2
	满意度 指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率		94%	95.6%	4	4
			上级部门检查环卫设施作业合格率		94%	91%	3	2	在垃圾分类过程中，造成未分类垃圾进站倾倒，出现不合格问题次数较多.加强宣传和培训、检查，有效控制不合格垃圾进站
			上级部门检查垃圾清运、粪便清掏合格率		94%	95%	2	2
总分							100	99

2020年度部门（单位）决算草案（卢沟桥所）