第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区图书馆为公益一类事业单位。主要职能为：负责图书保管、收藏、管理、借阅等各项工作；负责文献资源建设规划，收集、开发、管理和维护本地区地方文献及特藏文献；为社会提供文献信息、阅读推广、社会教育等服务；利用现代化技术为读者提供阅读服务；负责图书总馆服务管理和分馆业务指导工作，完善总分馆网络化服务及配送体系。

北京市丰台区图书馆共有8个部室，包括：办公室、财务室、信息网络中心、阅读推广部、采访编目部、外联服务部、地方文献和特色馆藏部、读者服务部。

（二）人员构成情况

事业编制49人，实际45人；聘用人员10人。离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1938.36万元，比上年减少35.74万元，下降1.81%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1858.97万元，比上年增加233.95万元，增长14.39%。

1.财政拨款收入1856.59万元，占收入合计的99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入1856.59万元，占收入合计的99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2.39万元，占收入合计的0.13%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1875.48万元，比上年减少19.23万元，下降10.15%，其中：基本支出1543.71万元，占支出合计的82.31%；项目支出331.77万元，占支出合计的17.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1938.36万元，比上年减少35.74万元，下降1.81%。主要原因：一方面减少原因是2022年初结转和结余含有上一年未执行完的项目、逾期费、人员单位部分保险等费用349.08万元，本年度结转和结余仅含逾期费及人员单位部分保险等费用79.39万元。另一方面增加的原因是本年补发人员岗位绩效及发放新入职人员工资，追加了流动图书车购置及中央三馆专项资金项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1875.48万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1489.87万元，占本年财政拨款支出79.44%；社会保障和就业支出188.08万元，占本年财政拨款支出10.03%；住房保障支出197.52万元，占本年财政拨款支出10.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算1489.87万元，比2023年年初预算增加183.50万元，增长14.05%。其中：

“文化和旅游”2023年度决算1484.37万元，比2023年年初预算增加178.01万元，增长13.62%。主要原因：本年补发人员岗位绩效及发放新入职人员工资，追加了流动图书车购置项目经费。

“文物”2023年度决算5.49万元，比2023年年初预算增加5.49万元，增长100.00%。主要原因：当年追加中央三馆免费开放补助项目经费。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算188.08万元，比2023年度年初预算增加8.56万元，增长4.76%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算188.08万元，比2023年度年初预算增加8.56万元，增长4.76%。主要原因：年中有人员变动。

3、“住房保障支出”(类)2023年度决算197.52万元，比2023年度年初预算减少9.06万元，下降4.38%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算197.52万元，比2023年度年初预算减少9.06万元，下降4.38%。主要原因：年中有人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1543.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.97万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.60万元增加13.37万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.97万元，比2023年度年初预算数3.60万元增加13.37万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数15.06万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加15.06万元。主要原因：2023年度购置1辆，车均购置费15.06万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.91万元，比2023年度年初预算数3.60万元减少1.69万元，主要原因：按公务用车相关规定要求使用，公务用车的维修、保养、加油等实际支出低于年初预算。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修0.78万元，公务用车保险0.66万元，公务用车其他支出0.27万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额22.04万元，其中：政府采购货物支出14.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.24万元。授予中小企业合同金额21.18万元，占政府采购支出总额的96.09%，其中：授予小微企业合同金额15.58万元，占政府采购支出总额的70.68%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计15.06万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市丰台区图书馆共有车辆3台，共计51.82万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不涉及政府购买服务。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区图书馆-决算报表

附件2：2023年丰台区图书馆部门绩效评价情况