北京市丰台区渣土管理站

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区渣土管理站2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区渣土管理站内设机构数量6个，分别是办公室、财务劳资室、检查1组、检查2组、检查3组、对外服务窗口。

主要职责：

1、负责辖区内渣土管理工作；

2、负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；

3、组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。

（二）人员构成情况

事业编制36人，实有人数34人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1169.64万元，比上年增加9.67万元，增长0.83%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1164.39万元，比上年增加72.63万元，增长6.65%，其中：财政拨款收入1164.39万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1168.65万元，比上年增加12.21万元，增长1.06%，其中：基本支出1088.36万元，占支出合计的93.13%；项目支出80.29万元，占支出合计的6.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1169.64万元，比上年增加9.67万元，增长0.83%。主要原因：行政运行较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1168.65万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.68万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出116.64万元，占本年财政拨款支出9.98%；城乡社区支出884.65万元，占本年财政拨款支出75.7%；住房保障支出166.68万元，占本年财政拨款支出14.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算0.68万元，比2021年年初预算减少0.85万元，下降55.56%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.68万元，比2021年年初预算减少0.85万元，下降55.56%。主要原因：减少培训费等培训支出0.85万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算116.64万元，比2021年年初预算增加3.18万元，增长2.8%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算116.64万元，与2021年年初预算增加3.18万元，增长2.8%。主要原因：调增预算机关事业单位基本养老保险经费3.18万元。

3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算884.65万元，比2021年年初预算增加14.57万元，增长1.67%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算804.36万元，比2021年年初预算减少65.72万元，下降7.55%。主要原因：工资调整等经费，减少65.72万元。

“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算80.29万元，比2021年年初预算增加1.21万元，增长1.53%。主要原因：追加补缴养老保险经费0.17万元，补缴职业年金经费1.55万元；调减预算修理维护经费0.0012万元，设备购置经费0.0010万元，市政市容环境卫生检查执法经费0.5088万元。

4、“住房保障支出”(类)2021年度决算166.68万元，比2021年年初预算减少6.6万元，下降3.81%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算166.68万元，比2021年年初预算减少6.6万元，下降3.81%。主要原因：调减预算住房公积金经费0.11万元，购房补贴经费6.5万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1088.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.26万元减少0.26万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年未发生因公出国（境）费用，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.26万元减少0.26万元。主要原因：全年未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额51.22万元，其中：政府采购货物支出0.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出50.81万元。授予中小企业合同金额51.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

垃圾清运及消纳费

主管部门

北京市丰台区城市管理委员会

实施单位

北京市丰台区渣土管理站

项目负责人

孟丙辰

联系电话

83669700

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.8

4.8

4.8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

4.8

4.8

4.8

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体 目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标: 办公区垃圾、粪便清运费每年4.8万元。（通过清运垃圾、粪便，使办公环境清洁、卫生）

年度总体目标完成情况综述：办公区垃圾、粪便及时清运，维护了正常办公秩序。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及 改进措施

产出指标

数量指标

指标1：办公区5个垃圾桶、1个化粪池全年清洁。

完成预期指标

完成预期指标

20

20

质量指标

指标1：维护办公区正常办公秩序

完成预期

完成预期

10

9

垃圾清运有时不及时。

时效指标

指标1：12月前完成

12月前完成

12月前完成

10

10

成本指标

指标1：4.8万元

4.8万元

4.8万元

10

10

效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

指标1：维护办公区正常办公秩序。

达到预期目标

达到预期目标

20

18

垃圾清运有时不及时。

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：得到工作人员好评

好评率达95%

好评率达95%

20

18

工作人员基本满意

总分

100

95

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）