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北京丽泽金融商务区管理委员会2018年度部门决算(草案)说明
北京丽泽金融商务区管理委员会
2018年度部门决算(草案)说明
目 录
第一部分 2018年度部门决算说明
第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第三部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
2016年9月30日，区编办以《丰编发〔2016〕47号》批复：在撤销北京丽泽金融商务区开发建设指挥部办公室的基础上设立北京丽泽金融商务区管理委员会，为区政府派出机构，机构规格为正处级。设立中共北京市丰台区委北京丽泽金融商务区工作委员会，为区委派出机构，与北京丽泽金融商务区管理委员会合署办公。北京丽泽金融商务区管理委员会（以下简称“丽泽商务区管委”）是北京市丰台区人民政府的职能部门，是区级财政一级预算单位，主要职责包括：
（1）统筹研究制定丽泽金融商务区具体功能定位以及开发建设规划，负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项以及市政、交通、园林绿化等方面的工作。
（2）负责督促落实区委、区政府及北京丽泽金融商务区管理委员会决定的事项。
（3）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
丽泽商务区管委现有财政拨款部门决算单位1个。截止2018年底，丽泽管委内设综合科、投资促进科、项目管理科、规划建设科、研究科5个职能科室，行政编制21人，实有在职人数19人，无下属单位。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计105531.99万元，比上年增加104906.02万元，增长16759.13%，其中主要原因为拨付丽泽控股公司土地收益款10亿元，数字货币研究所费用2608.13万元。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计103427.76万元，比上年增加102812.68万元，增长16715.2%，其中：财政拨款收入103426.06万元，占收入合计的98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.7万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计105523.96万元，比上年增加104919.49万元，增长17357.23%，其中：基本支出511.46万元，占支出合计的0.48%；项目支出105012.50万元，占支出合计的99.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入103426.06万元，年初财政拨款结转和结余2104.23万元；比上年增加102810.98万元，增长16715.06%。主要原因：支付丽泽控股土地收益款10亿元；2018年度财政拨款支出105523.62万元，比上年增加104923.15万元，增长17473.5%。主要原因：支付丽泽控股公司土地收益款10亿元等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出5523.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2763.6万元，占本年财政拨款支出50.03%；教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出78.65万元，占本年财政拨款支出1.42%；金融支出2608.13万元，占本年财政拨款支出47.22%，住房保障支出73.07万元，占本年财政拨款支出1.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”，2018年度决算5523.62万元，比2018年年初预算增加2117.43万元，增长327.69%，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务，2018年度决算2761.93万元，比2018年年初预算增加2116.15万元，增长327.69%。主要原因：我委新增公招3人，调入2人；统计信息事务，2018年度决算1.28万元，比2018年年初预算增加1.28万元，增长100%。主要原因：2018年根据相关文件进行专项经济普查活动；组织事务，2018年度决算0.39万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。
2、“教育支出”，2018年度决算0.17万元，比2018年年初预算减少2.59万元，下降94%。其中：“进修及培训”，2018年度决算0.17万元，比2018年年初预算减少2.59万元，下降94%。主要原因：我委根据工作需要减少了人员培训支出。
3、“社会保障和就业支出”，2018年度决算78.65万元，比2018年年初预算44.08万元，增长34.57万元，增长78.44%。其中：“行政事业单位离退休”，2018年度决算78.65万元，比2018年年初预算增长34.57万元，增长78.44%，主要原因：我委新增公招3人，调入2人。
4、“金融支出”，2018年度决算2608.13万元，比2018年年初预算增加2608.13万元，增加100%。其中：“金融发展支出”，2018年度决算2608.13万元，比2018年年初预算增加2608.13万元，增加100%。
5、“住房保障支出”，2018年度决算73.07万元，比2018年年初预算增加3.31万元，增加4.75%。其中：“住房改革支出”，2018年度决算73.07万元，比2018年年初预算增加3.31万元，增加4.75%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出100000万元，主要用于以下方面：城乡社区支出100000万元，占本年财政拨款支出94.48%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”，2018年度决算100000万元，比2018年年初预算增加100000万元，其中：“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”，2018年度决算100000万元，比2018年年初预算增加100000万元，增长100%。主要原因：我委拨付丽泽控股公司土地收益款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出511.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出100000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第二部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数5.48万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加5.48万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数5.48万元，比2018年年初预算数0万元，增加5.48万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于规划提升去英国考察等方面，2018年组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公出国（境）费用1.83万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无。2018年公务接待费主要用于：无。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无，2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计39.99万元，比上年增加11.62万元，增加原因为我委新增公招3人，调入2人。
三、政府采购支出情况
2018年北京丽泽金融商务区管理委员会政府采购支出总额2,300.18万元，其中：政府采购货物支出45.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2255万元。授予中小企业合同金额30.78万元，占政府采购支出总额的1.34%，其中：授予小微企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的0.45%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额129.60万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、行政事业性收费重点项目情况说明
本单位无行政事业性收费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算2322.48万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.项目支出：是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事项发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、工程修缮、设备购置、会议培训、活动宣传等。
第三部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京丽泽金融商务区管理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的8.33%，涉及金额2295万元。评价结果：优秀。
北京丽泽金融商务区规划方案优化升级绩效报告
一、项目概述
（一）项目概况
北京新城市总体规划（2016年-2035年），将丽泽金融商务区重新定位为新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区。重点发展互联网金融、数字金融、金融信息、金融中介、金融文化等新兴业态，主动承接金融街、北京商务中心区配套辐射。完善区域配套，加强智慧型精细化管理。2017年12月至2018年4月，市领导相继到丽泽金融商务区进行调研，要求要推进丽泽金融商务区一体化发展，明确定位，提升品质，注重职住平衡，优化交通规划设计理念。为此，我委按照区委、区政府要求，于2018年7月正式开展丽泽商务区规划优化升级工作。
（二）项目主要内容
丽泽商务区规划优化升级工作的主要内容是在原丽泽商务区规划方案的基础上，贯彻北京新总规对丽泽金融商务区提出的新定位，结合重大基础设施功能的引入，重点在提升品质、职住平衡、交通优化、文化生态四个大方面提出优化目标及要求，以指导优化升级的技术工作。
二、 项目资金情况
（一）资金到位情况
2018年7月，丽泽商务区管委会与中标联合体——“乙方一（北京建筑设计研究院有限公司）”、“乙方二（波士顿咨询（上海）有限公司）”签订丽泽规划方案优化升级项目工程技术咨询合同。合同金额为2255万元，其中乙方一1390万元，乙方二865万元，该合同为政府采购合同，按照合同要求已分批到位90%。
（二）资金使用情况
该项目区财政批复金额为2255万元，截止2018年12月31日，已支出2029.5万元，剩余225.5万元为结算，预算支出执行率90%。目前，乙方一和乙方二已按照合同约定出具项目成果，但未正式上报市政府审批，故根据合同，剩余10%预算费用未向乙方结算。
（三）项目资金管理情况
1、资金管理制度建设情况
该项目严格按照《北京丽泽金融商务区管委委员会财务管理制度》执行，按照资金支出申领流程办理。
2、资金管理情况
所有付费项目均以书面请示形式，填报《经费审批单》，由科室负责人签字后，报请主管领导、主管财务领导、主要领导审批同意后，由财务室办理资金支出。
三、项目组织实施情况
按照市领导的要求，我委组织北建院作为技术牵头单位开展了概念方案的编制工作。期间，聘请了波士顿咨询公司与北建院组建联合体，与SOM（美国）、空间句法（英国）、NL Urban Solutions（荷兰）、城建院、市政总院、江河水利等国内外多家技术团队组建工作营，首先展开关于城市功能及发展战略方面研究，进一步明确了丽泽的产业发展定位，并在空间规划层面，开展了包括提升品质、职住平衡、交通优化、生态文化4大模块的规划方案优化提升工作。
自2018年7月至2018年12月，北建院先后组织了两次项目集中工作营，开展规划方案研究工作，并多次向区政府、市规自委领导进行了成果汇报，目前丽泽规划优化提升工作概念方案已基本成型。
四、项目绩效情况
（一）项目总体目标
在原丽泽商务区规划方案的基础上，贯彻北京新总规对丽泽金融商务区提出的新定位，重点在提升品质、职住平衡、交通优化、文化生态四个大的方面提出优化目标及要求。
（二）项目绩效情况
2018年12月4日，隋振江副市长听取规划优化升级概念方案汇报，原则同意方案成果；2019年4月2日，隋振江副市长在市规自委《关于报送北京丽泽金融商务区优化升级概念方案成果的专报》上批示，“同意，抓紧依规上报。”；5月10日，市委副秘书长王飞听取丽泽金融商务区优化提升规划方案的汇报，原则同意；5月13日，市规自委正式上报《北京丽泽金融商务区优化提升方案》的请示；5月28日，市规自委张维主任，6月3日，市规自委王玮副主任，6月4日，市规自委周楠森副主任分别听取丽泽金融商务区优化提升规划方案、丽泽城市航站楼国际方案征集相关工作，拟近期由市城工委、市规自委召开专题会，明确市级部门意见，加快方案批复。6月5日，区委书记徐贱云、区长王立军听取丽泽优化提升工作汇报，原则同意加快推进规划提升方案上报批复。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
待市政府对丽泽规划优化升级方案审批后，我委将开展丽泽规划综合实施方案项目，编制丽泽城市设计导则、控制性详细规划和丽泽各市政专项规划，加快规划优化方案的落地工作。
（二）存在问题和建议
1．规划建设协调难度大
按照新总规提出的新定位及市领导提出的新要求，丽泽规划品质高，实施难度大，建设主体多，协调层级高，资金成本高，开发时序交叉，需要从市级层面加强统筹协调。
2、丽泽优化提升方案落地迫在眉睫
丽泽路于2016年底实现断路交通导行，目前正在进行市政管线改移，丽泽路断路区域涉及地下空间一体化、丽泽路改扩建、新机场线北延丽泽段、丽泽城市航站楼、地铁11号线和丽-金联络线等多个项目，需在规划方案稳定后进行深化设计、同步施工建设。目前，受上述因素影响，丽泽路沿线首创中心及丽泽SOHO等即将入驻的项目，交通出行困难，环境提升难度大，影响项目运营使用品质。目前我委已在积极协调市、区相关部门加快完成方案批复工作，力争尽早实现控规落地。
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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