北京国家数字出版基地建设办公室

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京国家数字出版基地建设办公室2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

研究拟定北京国家数字出版基地产业布局、开发建设规划及产业发展规划；研究制定基地发展规划、管理办法及运行规范；研究拟订基地企业入驻标准；组织实施基地平台搭建、管理等工作；推进人才队伍建设，在人才培训、引进、交流等方面开展多渠道合作；组织协调数字出版行业国际性、全国性重大活动；督促落实区委、区政府决定的事项。

北京国家数字出版基地建设办公室为区属行政机关单位，财务独立核算，属于一级预算单位，没有下属二级单位。本单位已于已于2021年7月29日撤销。

（二）人员构成情况

行政编制3人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27.17万元，比上年减少8.23万元，下降23.25%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计25.40万元，比上年减少5.97万元，下降19.03%，其中：财政拨款收入25.40万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计26.31万元，比上年减少7.26万元，下降21.63%，其中：基本支出26.31万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计27.17万元，比上年减少4.2万元，下降13.39%。主要原因：职工9月份从单位调出，工资福利等支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26.31万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出20.73万元，占本年财政拨款支出78.79%；社会保障和就业支出3.36万元，占本年财政拨款支出12.77%；住房保障支出2.22万元，占本年财政拨款支出8.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算20.73万元，比2021年年初预算减少9.41万元，下降31.22%。其中：

“新闻出版电影”（款，下同）2021年度决算20.73万元，比2021年年初预算减少9.41万元，下降31.22%。主要原因：职工9月份从单位调出，工资福利等支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3.36万元，比2021年年初预算减少0.96万元，下降22.22%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算3.36万元，比2021年年初预算减少0.96万元，下降22.22%。主要原因：职工9月份从单位调出，工资福利等支出减少。

3、“住房保障支出”(类)2021年度决算2.22万元，比2021年年初预算减少0.99万元，下降30.84%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算2.22万元，比2021年年初预算减少0.99万元，下降30.84%。主要原因：职工9月份从单位调出，工资福利等支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括手续费、其他交通费等支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2021年年初预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.90万元，比上年减少0.27万元，减少原因：职工9月份从单位调出，公务交通补贴支出减少。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

不涉及此项内容。

2021年度部门（单位）决算草案（北京国家数字出版基地建设办公室）

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