北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。我单位为二级预算单位，无下属单位，内设6个部门分别是：办公室、财务室、人资办公室、统计室、库房办公室、调度室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制94人，实有人数86人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6264.98万元，比上年7211.12万元减少946.14万元，下降13.12%；支出总计6960.23万元，比上年6999.29万元减少39.06万元，下降0.56%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计6264.98万元，比上年减少946.14万元，下降13.12%，其中：财政拨款收入5341.88万元，占收入合计的85.27%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入909.21万元，占收入合计的14.51%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入13.89万元，占收入合计的0.22%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计6960.23万元，比上年减少39.06万元，下降0.56%，其中：基本支出1.28万元，占支出合计的0.02%；项目支出6958.95万元，占支出合计的99.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5341.88万元，比上年6231.65万元减少889.77万元，下降14.28%，主要原因：财政拨款收入部分资金以暂存款的性质拨付我单位使用，2020年末结转资金在2021年正常开展，用于保障环境卫生作业人员的工资福利发放及公用经费的支出使用。支出总计5860.4万元，比上年6200.91万元减少340.51万元，下降5.49%。主要原因：自主离职合同制工人33人，工资福利支出发放减少，劳保用品、工会经费等福利费用减少致使整体资金下降。。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5860.4万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.06万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出5725.46万元，占本年财政拨款支出97.7% ；农林水支出132.6万元，占本年财政拨款支出2.26%；住房保障支出1.28万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1.06万元，比2021年年初预算增加0.54万元，增长50.7%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算1.06万元，比2021年年初预算增加0.54万元，增长50.70%。主要原因：2021年增加基层党组织活动经费。

2、“城乡社区支出”(类)2021年度决算5725.46万元，比2021年年初预算减少222.54万元，下降3.74%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算5725.46万元，比2021年年初预算减少222.54万元，下降3.74%。主要原因：由于生产用水费、油费、维修费、劳务费减少所致。第一生产用水费2021年一部分使用中水，费用较低，资金节约。第二是因为增加了电动作业车辆的使用频次，燃油车辆使用频次减少，节约了燃油成本。第三合同制职工减少33人，工资福利支出减少。

“农林水支出”(类)2021年度决算132.6万元，比2021年年初预算增加132.6万元，增长100%。其中：“其他农业农村支出”款2021年决算132.6万元，比2021年年初预算增加132.6万元，增长100%。主要原因：2021年增加公厕管护费用，用于二类公厕17座及1座二类以下公厕管理人员的工资福利支出及公厕设施的维修维护费用。

4、“住房保障支出”（类）2021年度决算1.28万元，比2021年年初预算增加1.28万元，增长100%。其中：“购房补贴”款2021年度决算1.28万元，比2021年年初预算增加1.28万元，增长100%。主要原因：用于支付聘任制职工购房补贴款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1.28万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.89万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0.89万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2021年我单位没有公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.89万元，比2021年年初预算数0万元增加0.89万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.89万元，比2021年年初预算数0万元增加0.89万元，主要原因：我单位三公经费公务用车年初没有预算，预算在作业成本中，有实际支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.89万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.30万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出1.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆78台，6963.18万元；单位价值50万元以上的通用设备48台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

9.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

10.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	基层党组织工作活动经费
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心							实施单位		卢沟桥环卫所
项目负责人	韩旭							联系电话		63873225
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数			全年 执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额			0.53	1.065			1.065		10		100%		10
	其中：当年财政 拨款			0.53	1.065			1.065		—		100%		—
	上年结转资金									—				—
	其他资金									—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	基层党组织党建活动经费部门整体绩效目标与职责任务：保障党组织正常开展党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织动作和活动场地；丰富党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。							通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值		实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：观影次数：3次			3	5		20		20
		质量指标	指标1：活动参与度≥100%			100%	100%		10		10
		时效指标	指标1：年底前完成支付			按期完成	按期完成		10		10
		成本指标	指标1：年初预算（万元）			0.53	1.065		10		10
	效益指标	社会效益 指标	指标1：促进积极分子培养教育			完成预期目标	完成		15		15
		可持续影响指标	指标1：提高党员自我学习意识			完成预期目标	完成		15		15
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：党员满意度100%			100%	100%		10		10
总分									100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

2021年度部门（单位）决算草案（卢沟桥所）

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