北京市丰台区环境卫生服务中心

东高地环卫所

2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

东高地环卫所设置三个核算部门，包括：道路清扫保洁部门、后勤保障部门、离退休人员。职责：为维护城市环境卫生的管理提供保障，负责干路、绿地清扫保洁、冲刷、洗地、道路遗撒清扫及扫雪铲冰等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制76人，实有人数71人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4034.53万元，比上年增加536.39万元，增长15%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3267.10万元，比上年减少77.79万元，减少2%，其中：财政拨款收入3267万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.10万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3967.06万元，比上年增加715.42万元，增长22%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出3967.06万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4034.43万元，比上年增加536.29万元，增长15%。主要原因：增加原因是职工保险基数调整，住房基数调整，公用支出其他交通费、劳务费增加，因此收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3966.96万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.93万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出3966.03万元，占本年财政拨款支出99.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0.93万元，比2021年年初预算增加0.49万元，增长111.36%。其中：

“组织事务”（款）2021年度决算0.93万元，比2021年年初预算增加0.49万元，增长111.36%。主要原因：年初2021年增加基层党组织党建活动经费。

2、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3966.03万元，比2021年年初预算增加699.03万元，增长21.40%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算3966.03万元，比2021年年初预算增加699.03万元，增长21.40%。主要原因：增加原因是职工保险基数调整，住房基数调整，公用支出其他交通费、劳务费增加，因此收入增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.46万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2021年我单位没有公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.46万元，比2021年年初预算数0万元增加1.46万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.46万元，比2021年年初预算数0万元增加1.46万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报三公经费无单独核算。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.46万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.49万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出0.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆123台，15556.89万元；单位价值50万元以上的通用设备100台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8、城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

2021年度部门（单位）决算草案（东高地所）

北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所据算草案