北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所2021年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能。为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。

2．机构情况:该单位独立编制机构数1，独立核算机构数1。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制73人，实有人数63人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5767.76万元，比上年增加357.18万元，增加6.60%。支出总计5767.76万元，比上年增加357.18万元，增加6.60%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计5566.06万元，比上年增加569.30万元，增长11.3%，其中：财政拨款收入5174.20万元，占收入合计的92.96%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入391.73万元，占收入合计的7.04%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.13万元，占收入合计的0.002%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计5662.25万元，比上年增加452.49万元，增长8.68%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出5662.25万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5312.52万元，比上年增加435.88万元，增长8.94%。主要原因：一是因事业单位改革业务合并，我单位2021年新增14名劳务派遣职工，其工资、社会保险、管理费增加；接收29条道路、1座中转站作业成本增加。二是依托丰台区“创卫创城”专项行动、建党100周年重大活动对老旧环卫设施进行维修改造维修维（护）费用增加；

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5237.63万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.885万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出5049.54万元，占本年财政拨款支出96.41%；农林水支出187.20万元，占本年财政拨款支出3.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0.885万元，比2021年年初预算增加0.465万元，增长52.54%。其中：

“组织事务”（款，下同）2021年度决算0.885万元，比2021年年初预算增加0.465万元，增长52.54%。主要原因：党员活动经费按人数拨款。

2、“城乡社区支出”(类)2021年度决算5049.54万元，比2021年年初预算增加179.54万元，增长3.68%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算5049.54万元，比2021年年初预算增加179.54万元，增长3.68%。主要原因：一是因事业单位改革业务合并、接收职工，其工资、社会保险、管理费增加；接收29条道路、1座中转站作业成本增加。二是依托丰台区“创卫创城”专项行动、建党100周年重大活动对老旧环卫设施进行维修改造维修维（护）费用增加。

3、“农林水支出”(类)2021年度决算187.20万元，比2021年年初预算增加187.20万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算187.20万元，比2021年年初预算增加187.20万元，增长100%。主要原因： 按照北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位农村二类公厕和三类公厕具体工作标准，提高农村居民的生活环境，安排29人，完成15座乡村公厕的日常清扫保洁工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.56万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.56万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.56万元，比2021年年初预算数0万元增加1.56万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2021年我单位未购置公务车，，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.56万元，比2021年年初预算数0万元增加1.56万元，主要原因：2021年公务车运行维护费没有独立预算，含在作业成本里。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.08万元，公务用车维修1.42万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.06万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.52万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆76台，5,095.36万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

9.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位	南苑环卫所
项目负责人		孙震					联系电话	67978816
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率	得分
		年度资金总额		4870	5378.73		5273.21	10			98.03%	9.8
		其中：当年财政拨款		4570	4987.00		4912.11	—			98.50%	—
		上年结转资金						—				—
		其他资金		300.00	391.73		361.10	—			92.18%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.数量指标：安排173人完成209.87万平方米道路、绿地、过街天桥、地铁口清扫保洁任务。安排101人进行81座环卫设施收集、清扫、保洁，安排70人完成2.8万吨垃圾清运工作及1.4万吨粪便清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度保洁覆盖率达到100%，作业合格率98%以上。3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算2329.21万元，设施清扫保洁垃圾收集预算1395.93万元，垃圾清运粪便清掏预算1653.59万元；5.经济效益指标：有偿收入300万元；6.社会效益指标：上级部门检查作业合格率98%以上，辖区居民满意度100%；7.生态效益指标：为百姓创造舒适、干净的居住和出行环境；8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都需按时按点进行；9、服务对象满意度指标：接诉即办满意率98%、解决率100%。						1、数量指标：道路清扫保洁完成221.76万平方米，16座天桥、16个地铁口、1座地下通道保洁任务。设施部门完成66座公共厕所、5座垃圾楼、15座垃圾房、4座中转站环卫设施运行管理、垃圾收集和保洁作业。清运部门完成2.28万吨垃圾清运及1.88万吨粪便清掏任务。2、质量指标:全年实现任务范围内作业覆盖率达100%，接受市级、中心级检查共计4745次，合格4649次，合格率98%。3、时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4、成本指标：道路清扫保洁实际支出2294.03万元。设施实际支出1360.76万元，垃圾清运粪便清掏实际支出1618.42万元。5、经济效益指标：有偿创收391.73万元。6、社会效益指标：上级部门、居民满意率100%。7、生态效益指标：干路、设施垃圾、粪便日产日清，车走站净，无扬尘，无污染，无遗撒，为百姓创造舒适、干净的居住和出行环境；8、可持续影响指标：环境卫生作业每天都按时按点进行。9、服务对象满意度指标：全年接诉即办卷宗208件，责任106件，非责任102件，响应率100%，满意率100%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			209.87	221.76		10	10
			环卫设施清扫保洁数量（座）			81	90		5	5
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			4.2	4.2		5	5
		质量指标	道路清扫保洁合格率			100%	98.2%		4	3.93	因便道有废弃物，果皮箱未及时清掏等日常保洁工作不到位出现检查扣分项。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
			环卫设施垃圾收集、清扫保洁年度合格率			100%	96.5%		3	2.90	因大便池有污物、保洁工具随意摆放、垃圾分类不规范等日常保洁工作疏忽出现检查扣分项。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查。
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率			100%	99.53%		3	2.99	因车容车貌不洁、渗沥液遗撒、未统一着装等出现检查扣分项。改进措施：按环卫作业规范对司机进行考核，加强批评教育和检查。
		时效指标	道路每天按时清扫保洁			每天	每天		4	4
			环卫设施每天按时清扫保洁			每天	每天		3	3
			垃圾、粪便按时清运清掏			每天	每天		3	3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			2329.21	2294.03		4	3.94	未支出资金为2021年12月职工保险年金及个税；
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			1395.93	1360.76		3	2.93	支出资金为2021年12月职工保险年金及个税；
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			1653.59	1618.42		3	2.93	支出资金为2021年12月职工保险年金及个税；
	效益指标	经济效益 指标	提升有偿效益（万元），减少财政资金投入			300	391.73		5	5
		社会效益 指标	上级部门、辖区居民满意度			100%	100%		5	5
		生态效益 指标	为社区居民、行人创造舒适、干净的居住和出行环境			100%	100%		5	5
		可持续影响指标	城乡环境卫生改善情况 设施、设备运转情况			城乡环境卫生持续改善设施设备持续改善，健康运转	背街小巷、地铁口等难点区域环境卫生面貌好转，市容市貌得到净化，百姓生活环境卫生质量提高。环卫设施设备维修维护及时，设施管护人员保洁作业及时，满足了周边居民的使用需求。		5	5
	满意度 指标	服务对象满意度标	接诉即办响应率			100%	100%		10	10
			接诉即办满意率			100%	100%		10	10
总分									100	99.42

2021年度部门（单位）决算草案（南苑所）

北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所