北京丽泽金融商务区管理委员会

2021年部门（单位）预算编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占有使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表

12、“三公经费”预算说明

13、项目支出预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、项目支出绩效目标表-机构运行保障类

16、项目支出绩效目标表-事业发展类

一、北京丽泽金融商务区管理委员会部门（单位）基本情况

北京丽泽金融商务区管理委员会职能主要为：

1.统筹研究制定丽泽金融商务区具体功能定位以及开发建设规划，负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项以及市政、交通、园林绿化等方面的工作。

2.负责督促落实区委、区政府及北京丽泽金融商务区管理委员会决定的事项。

3.承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2020年底，共有行政编制26人，实际23人；事业编制15人，实际10人；离退休人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算3648.8941万元，同比2020年增加万1528.7719万元，增长72.11%%，其中：财政拨款2560.8073万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1088.0868万元。 2021年部门（单位）支出预算3648.8941万元，比2020年增加1528.7719万元，增长72.11%，其中基本支出1527.9247万元，项目支出2120.9694万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3216.0986万元、教育支出1.53万元、社会保障和就业支出151.7975万元、住房保障支出201.3232万元、灾害防治及应急管理支出78.1447万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、委托专业机构规划建设业务咨询；

3、丽泽商务区环境整治提升。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为220万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算220万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门（单位）行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 89.19万元，主要用于：公务交通补贴、办公区物业费、办公费、工会经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本部门（单位）无行政事业性收费项目

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额154.13万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门填报绩效目标的预算项目24个，占本部门全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2120.9694万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

十、专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。