北京市丰台区农村合作经济经营管理站

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区农村合作经济经营管理站2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、基本情况

（一）基本情况。

北京市丰台区农村合作经济经营管理站(简称区经管站）为区政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政补助，归口区农业农村局管理。区经管站主要职能是：

1.贯彻落实党中央、国务院关于农村集体经济管理工作的方针政策、决策部署以及市委市政府、区委区政府有关工作要求。

2.协助开展全区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施；指导开展农村集体企业改制工作，做好农村集体经济组织产权交易等工作。

3.负责全区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作，维护农村集体资产的安全完整。

4.负责农村土地承包合同和农村集体经济合同管理工作；开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作和农民负担监督管理工作。

5.负责指导全区农村财务管理、财务公开工作；指导开展全区农村集体经济组织日常审计工作；指导农村集体经济组织征地补偿费专储账户管理工作；开展农村集体资产清产核资和清查工作；开展资产评估结果和资产归属确认备案工作。

6.负责全区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。

7.负责全区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。

8.负责全区农村城市化进程中农村集体“三资”管理方面重点课题的调查研究工作，并提出意见建议。

9.负责农村财务、审计、统计等经管人员的培训工作。

10.完成上级交办的其他任务。

区经管站共设6科1室，分别是办公室、资产管理科、财务管理科、合同管理科、审计监督科、统计信息科、调研培训科。

（二）人员构成情况

丰台区经管站人员编制28人，其中：行政人员编制0人，实际0人；事业人员编制28人，实际25人；聘用人员0人。2022年度调入1人，调出1人，新入职1人，退休1人，总人数与2021年底持平。

实有离退休人员共10人，其中：离休人员0人，退休人员10人。与去年相比增加1名退休人员，减少1名离休人员（因病离世）。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1096.44万元，比上年增加150.02万元，增长13.68%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1096.44万元，比上年增加150.02万元，增长13.68%，其中：财政拨款收入1096.44万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1096.44万元，比上年增加150.02万元，增长13.68%，其中：基本支出920.78万元，支出合计的83.98%；项目支出175.66万元，占支出合计的16.02%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1096.44万元，比上年增加150.02万元，增长13.68%。主要原因：2022年新入职1名员工，人员经费相比2021年新增了87.71万元，项目经费比2021年有所增加，新增了62.31万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1096.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.38万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出125.57万元，占本年财政拨款支出11.45%；卫生健康支出9万元，占本年财政拨款支出0.82%；农林水支出849.48万元，占本年财政拨款支出77.48%；住房保障支出112万元，占本年财政拨款支出10.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.38万元，2022年度年初预算0.38万元，与预算持平。

2.“社会保障和就业支出”2022年度决算125.57万元，2022年度年初预算106.18万元，增长19.39万元。

3.“卫生健康支出”（类）2022年度决算9万元，2022年度年初预算9万元，与预算持平。

4.“农林水支出”（类）2022年度决算849.48万元，2022年初预算774.72万元，增长74.76万元。

5.“住房保障支出”（类）2022年度决算112万元，2022年初预算110.30万元，增长1.7万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出920.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生因公出国（境）费用；2022年因公出国（境）费用未发生，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生公务接待费。2022年公务接待费未发生。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生公务用车购置费用，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计26.74万元，比上年增加0.45万元。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出0.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.9万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的14.58%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的14.58%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

区经管站设下列内设机构：办公室、资产管理科、财务管理科、合同管理科、审计监督科、统计信息科、调研培训科。

2022年以来，区经管站在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，以实施乡村振兴战略、不断规范农村集体“三资管理”为核心任务，切实加强党建引领，为我区农村集体经济健康发展提供了坚强有力的保障。一是加强农村集体资产管理。落实“村地区管”，规范产权交易；推进深化产权制度改革调研工作，形成《深化丰台区农村集体产权制度改革调研报告》；开展“创无”集体产业类一事一议图斑认定工作。二是加强农村集体合同管理。继续开展涉地合同联合预审工作；开展了农村涉地合同和集体资产资源核查工作；完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁相关工作。三是加强农村集体经济审计监督。组织开展2022年街镇级集体经济组织财务收支审计及2021年财务收支审计发现问题整改检查工作；；指导涉农街镇开展村级公益事业专项补助资金管理使用情况年度专项审计及整改工作。四是加强农村财务管理。完成了2021年四季度至2022年三季度的征地补偿费动态管理工作；组织开展2021年资产清查工作；组织指导各街镇完成农村集体经济组织财务预决算工作。五是扎实开展农经统计和分析。完成2021年度统计年报和2022年统计半年报工作，并对2021年年报数据进行多角度分析整理；做好农村管理信息化平台的维护与管理，积极开展培训工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

2022年，丰台区农村合作经济经营管理站围绕产出完成情况（产出质量，产出进度、产出成本）以及效果实现情况分析（经济效益、社会效益、服务对象满意度）设立绩效目标，并将目标与职责任务合理匹配，形成合理性评价目标对2022年度部门预算支出进行评价。

（二）当年预算执行情况

2022年年初预算1070.14万元，2021年年末决算1096.44万元，其中调入存量资金26.30万元，年末结转0万元。

2022年全年预算数1096.44万元，其中，基本支出预算数920.78万元，项目支出预算数175.66万元。资金总体支出1096.44万元，其中，基本支出920.78万元，项目支出175.66万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：全面完成经管站全年工作目标。经评价，此项完成值及完成进度100%。

（2）产出质量：保障经管站全年工作目标顺利实现。经评价，此项完成值及完成进度100%。

（3）产出进度：截止2022年底，完成全年工作目标。经评价，此项完成值及完成进度100%。

（4）产出成本:支出累计1096.44万元。经评价，此项完成值及完成进度100%。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：通过项目开展，进一步摸清了家底，对村级集体资产进一步梳理和规范。经评价，此项完成值及完成进度100%。

（2）社会效益：摸清家底，为领导决策服务。经评价，此项完成值及完成进度100%。

（3）服务对象满意度：通过项目开展，更好地为村级集体经济组织进行服务。经评价，此项完成值及完成进度100%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理。经自查，财务管理制度健全，内控制度完善，资金资产使用合规，会计基础信息完整完善。

2.资产管理。落实资产登记制度、严格资产管理，按期进行资产清查与盘点工作。

3.绩效管理。严格项目资金支出，严把项目支出关，定期对项目支出进度进行核查，确保项目资金支出及时。

4.结转结余率，2022年度区经管站项目全部在当年完成支出，支出结转结余率为0%，

5.部门预决算差异率。 部门预决算差异率为0%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况。根据区财政关于开展财政项目支出绩效评价工作的要求，丰台区经管站成立了项目支出绩效评价工作小组，站长韩晶任组长，副站长靳莲芬任副组长，刘强、王进忠、李萌、刘颖为小组成员，具体负责本单位项目支出绩效评价工作。经评价，经管站2022年度部门绩效得分95分。

2.存在的问题及原因分析。

存在的主要问题是个别项目资金支付不够及时，下一步我们将在区财政的监督指导下，总结经验教训，将部门整体支出预算绩效跟踪管理要求进一步贯彻到工作中。

我们将认真总结本次绩效工作经验、成果，自查自纠，结合北京市丰台区财政推进预算绩效管理工作安排，将绩效的理念贯彻到预算编制、执行、评价和反馈的各个环节，使之成为提高政府效能建设的重要手段，同时，逐步顺畅和完善预算绩效管理工作流程，实现对部门预算的全过程有效管理。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

2022年我站项目支出共计11个，总金额175.66万元。现从11个项目中，选取一个金额最大的项目—财务收支审计工作经费，总金额96万元，占总金额的56.65%，项目具体完成情况如下：

财务收支审计工作经费96万元。2022年按照年度工作计划，已完成第五轮街镇级集体经济组织财务收支审计工作，涉及资金96万元。其中委托北京农村产权交易所以比选方式在全市范围内公开征集审计服务供应商，比选经费1万元；委托三家事务所开展财务收支审计工作经费95万元，共审计23家单位，包括行政区划改革后的卢沟桥街道代管的卢沟桥中都投资有限公司及下属和卢沟桥乡合作经济联合社共9家单位，玉泉营街道代管的花乡实业集团有限公司及下属共6家单位，南苑街道代管的中苑盛世投资管理有限公司及下属共8家单位。

（二）绩效评价工作开展情况

根据区财政关于开展财政项目支出绩效评价工作的要求，丰台区经管站成立了项目支出绩效评价工作小组，站长韩晶任组长，副站长靳莲芬任副组长，刘强、王进忠、李萌、刘颖为小组成员，具体负责本单位项目支出绩效评价工作。

针对财务收支审计工作经费项目，本着节约资金、量入为出、降成本高产出的原则逐一进行绩效评价。以绩效评价指标体系为抓手，由项目支出绩效评价工作小组成员从项目支出进度、项目支出成效、项目支出合理性几方面进行逐项评审及打分，最终形成对各个项目的项目评价。

（三）综合评价情况及评价结论

2022年区经管站在区委、区政府的领导下，我站“聘请中介机构开展乡级集体经济财务收支审计”工作顺利开展，完成了卢沟桥乡、花乡和南苑乡三个乡镇级集体经济组织财务收支审计工作。进一步强化了村级集体经济组织的审计监督，促进了农村基层党风廉政建设，缓解了农村干群矛盾，预算资金全部使用。该项目2022年绩效评价得分100分，其中预算执行率10分，产出指标50分，效果指标30分，服务对象满意率指标10分。

综合评审2022年度财务收支审计工作经费项目，在执行进度和与预算的匹配度上，以及项目的实际效果方面都基本达到了预期效果，所以这个项目最终评价等级为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。主要从项目合理性、必要性两大方面来进行评估。

2.项目过程情况。主要是项目跟进程度、每季度末项目的节点程度进行评估。

3.项目产出情况。主要从项目的实际效果、项目资金的支出进度方面来进行评估。

4.项目效益情况。主要从项目取得收益和成绩来进行评估。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我站一直以来项目不多，资金量不大，大多数项目都是常规项目或者是延续项目。2022年第三季度，我站的项目整体资金支付率为76%，达到了预算支出标准和要求。2022年年末，所有项目都100%完成支付。

三、项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	聘请中介机构开展乡级集体经济财务收支审计
主管部门	丰台区农村合作经济经营管理站						实施单位		丰台区农村合作经济经营管理站
项目负责人	冯彤						联系电话		63844114
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
	年度资金总额			96	96		96		10		100%　100%		10
	其中：当年财政 拨款			96	96		96		—		100%		—
	上年结转资金								—				—
	其他资金								—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成卢沟桥、南苑和花乡三个乡级集体经济组织财务收支审计工作。						202年区经管站在区委、区政府的领导下，我站“聘请中介机构开展乡级集体经济财务收支审计”工作顺利开展，完成了卢沟桥、南苑和花乡三个乡镇级集体经济组织财务收支审计工作。进一步强化了村级集体经济组织的审计监督，促进了农村基层党风廉政建设，缓解了农村干群矛盾，预算资金全部使用。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：对全区3个乡级集体经济组织采用聘用中介机构审计方式开展财务收支审计			1	1	20		20
		质量指标	指标1：严格按照相关文件及会计制度规范管理，保障审核工作的有效性：			1	1	10		10
		时效指标	指标1：2022年度12月完成全部计划工作任务			1	1	10		10
		成本指标	指标1：3个乡镇总体指标控制在96万元			1	1	10		10
	效果指标	社会效益 指标	指标1：通过项目实施，强化对村级集体经济组织的审计监督，促进农村基层党风廉政建设，缓解农村干群矛盾，维护农村社会稳定			1	1	20		20
		可持续影响指标	指标1：计划用每二年时间，对全区六个乡级集体经济组织采用聘用中介机构审计方式开展财务收支审计，并选取几个村级集体经济组织进行经济责任审计的适度延深审计，保障集体经济的良性运转。			1	1	10		10
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：聘用中介机构开展村级干部经济责任审计工作取得的效果得到各级领导的认可			1	1	10		10
总分								100		100

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。