关于丰台区2020年上半年预算

执行情况的报告

——2020年8月27日在北京市丰台区第十六届人民代表大会    常务委员会第28次会议上

丰台区财政局局长  陈燃

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告丰台区2020年上半年预算执行情况。

一、2020年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，区政府及各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真贯彻市委市政府对丰台区工作的指示要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真落实统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署，积极的财政政策更加积极有为，努力实现经济社会发展各项时间节点任务。

（一）收入预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

一般公共预算收入完成773,160万元，增长2.9%，完成预算1,328,050万元的58.2％。

收入执行主要特点如下：

受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，区级收入增幅下滑。上半年区级收入增长2.9%，增幅同比回落2.1个百分点。税收收入完成658,676万元，下降0.3%。其中：增值税完成194,938万元，下降13.5%；企业所得税完成149,266万元，下降20.3%；土地增值税完成164,196万元，增长1.5倍，土地增值税市区分享比例由5:5调整为1:9，同时上半年全区开展土地增值税清收，导致该税种增幅较大。非税收入完成114,484万元，增长26.1%，主要是今年计提的教育资金增长12,629万元、一次性入库占地补偿款14,502万元导致。

疫情对行业影响差异明显，支柱行业收入增减分化。房地产、金融、批发零售、制造、建筑、科技服务、信息服务、租赁商务服务等主要行业完成区级税收599,539万元，增长0.4%。其中，房地产业受益于土地增值税快速增长，完成236,563万元，增长19.6%；金融业受疫情影响较小，完成81,210万元，增长15.5%；批发零售业、制造业、建筑业、科技服务业、信息服务业受疫情影响明显，税收分别下降20.1%、8.8%、25.2%、18.1%和6.3%。

功能区财政税收支撑稳定，高质量发展战略逐显成效。上半年，丰台科技园区、丽泽金融商务区的留区税收合计239,179万元,占全区税收的比重稳定在三成以上。疫情发生以来，区委区政府统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，持续优化营商环境，提升企业服务，在推动企业平稳复产复工的同时，促进产业结构加快转型升级，在金融、科技产业促进政策支持下，重点功能区税收逐步成为区级收入的稳定支撑。

2.政府性基金预算收入执行情况

政府性基金预算收入完成673,937万元，完成预算879,917万元的76.6%。

3.国有资本经营预算收入执行情况

国有资本经营预算收入未发生。

4.社会保险基金预算收入执行情况

社会保险基金预算收入完成24,947万元，完成预算50,822万元的49.1%。

（二）支出预算执行情况

1.支出预算总体完成情况

一般公共预算支出完成1,388,098万元，增长2%，完成调整预算2,738,234万元的50.7%。

政府性基金预算支出完成334,740万元，完成预算956,136万元的35%。支出较慢的原因是受新冠肺炎疫情影响，成本拨付慢于预期。

国有资本经营预算支出未发生。

社会保险基金预算支出完成23,324万元，完成预算53,516万元的43.6%。

2.统筹资金保障重点支出情况

上半年，区政府及各部门认真落实市委市政府和区委统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，聚焦“六稳”“六保”工作要求，在补短板、惠民生、扩内需、稳预期等领域持续发力，财政支出提质增效。

全面落实新冠肺炎疫情防控工作措施，坚决打赢疫情防控阻击战。安排资金50,761万元。全力救治区内患者，保障确诊、疑似患者就医费用。贯彻落实国务院和北京市关于新冠肺炎疫情社区（村）防控工作方案，建立健全疫情防控体系。着力改善医务人员和防控工作者工作生活条件，落实参与疫情防控医务人员、工作者临时性工作补助，保障卫生医疗机构开展疫情防控的防护、诊断和治疗专用设备需求。提高核酸检测能力，扩大检测范围，做到应检尽检、愿检尽检。加强成品粮、蔬菜等生活必需品物资储备，全力保障居民基本生活需求。改善居民居家生活条件，延长春季供暖时间。实施医疗污水处理，避免二次污染。认真落实疫情防控重点企业再贷款贴息政策。支持支援地区开展疫情防控。

坚持规划引领，优化提升首都功能。安排3,538万元，高质量编制“十四五”规划，继续推进专题专项规划。投入148,333万元，实施丰台站改建及周边道路建设工程，推动城站一体化发展。投入6,750万元，推进南苑森林湿地公园建设，推动先行启动区建设。投入20,385万元，支持“疏整促”专项行动向纵深推进，实施城乡结合部安全隐患综合整治、背街小巷和重点大街整治。推进腾退空间优化提升，实施新一轮百万亩造林计划。巩固南苑-大红门疏解整治成果。投入86,878万元，改善生态环境。深化“一微克”行动，实施大气精细化管理。清理河湖“四乱”，确保考核断面水质稳定达标。全面落实生活垃圾管理条例。启动申创国家卫生区工作。实施城乡社区卫生整治，改善农村人居环境。

促进产业转型升级，推动经济高质量发展。发布“丰台10条”“丰台新10条”等应对疫情支持企业发展政策措施，全力帮助企业渡过难关。投入43,634万元，支持重点功能区建设升级。加快推进丽泽金融商务区道路、管廊等基础设施建设，推动商务区环境升级和服务水平提升。支持科技园区实施产业业态、空间效益、服务品质升级行动。安排6,151万元，深化营商环境改革。落实3.0版改革政策、抓好“二十条”等区级政策实施，提升政务服务中心服务水平，推进“互联网+政务服务”平台建设升级。安排6,498万元企业扶持资金，保护和激发市场主体活力。安排2,546万元，促进消费回暖扩容，发放购车补贴刺激汽车消费，推进生活服务业常态化运营，支持传统商圈改造升级等。

紧扣“七有”“五性”要求，织密民生保障网。投入186,243万元，做好就业和社会保障，认真落实新增城乡就业工作任务，全面落实养老保险、医疗保险、居家和社区养老服务、退役安置等各项社会保障政策，扎实兜住民生底线。投入192,768万元，落实北京各学段防疫及教育教学安排政策措施，推动北京十中晓月苑校区、北京师范大学第四附属中学改扩建等重点教育工程建设。投入50,927万元，推进健康丰台建设，深化医药卫生体制改革，推广“智慧家医”服务模式，完善公共卫生服务体系，支持丰台医院提质改建。投入12,977万元，支持文化体育事业平稳发展。安排10,280万元，做好结对帮扶和精准帮扶，决战决胜脱贫攻坚。安排4,840万元，推进芳古园、吉利双星等老旧小区综合整治。

优化城市建设与管理，全面提升城市治理水平。投入136,779万元，加强基础设施建设补短板。推进河西第三水厂等重点工程建设，开展京港澳高速道路积水治理，实施公共空间改造，支持棚户区建设，扩大绿色空间，推进道路微循环改造，开展道路建设及大中修工程等。投入129,619万元，全力保障基层运转。深化“吹哨报到”改革，完善“接诉即办”机制，落实街道办事处条例，增强乡镇服务管理能力，推进行政区划调整，提升社区治理水平。安排2,105万元，做好第七次全国人口普查。投入109,990万元，加强平安丰台建设。继续实施城市安全隐患治理三年行动，加强金融风险防控，推进立体化社会治安防控体系建设。投入2,672万元，建设信用共享平台、大数据平台。

（三）财政工作进展情况

按照区十六届人大七次会议有关决议，全区全面落实《中华人民共和国预算法》和《北京市丰台区预算审查监督办法》，加强财源建设管理，强化资金统筹加大支出力度，提高财政资金使用效益，积极的财政政策更加积极有为。

加强财政收入管理，提升财政事业可持续性。区政府及各部门积极应对新冠肺炎疫情、减税降费政策对财政收入的影响，以财源建设为抓手加强财政收入管理，增强财政事业可持续性。完善财源建设专班工作机制。根据《北京市财源建设工作评估办法》，区财源办牵头制定区级落实方案，完善区级专班工作协调机制，压实各相关部门稳存量、促增量责任，加强监督考核，推进信息共享。落实助企纾困政策。认真执行“丰台10条”“丰台新10条”及应对新冠肺炎疫情出台的各项减税降费政策，切实减轻企业税费负担，降低企业经营成本，帮助我区中小微企业应对疫情影响、平稳渡过难关。

保持财政支出强度，积极对冲疫情影响。上半年，财政支出始终坚持“更加积极”的取向，加大逆周期调节力度，对冲疫情影响。增加政府债券规模。在充分测算债务风险和区级可偿债能力的基础上，上半年申请一般债券20亿元用于支持丰台火车站建设，债券使用方案经人大常委会审议通过后已全部拨付至项目单位，并计划申请增加专项债券用于棚户区改造等重点民生工程、申请部分抗疫特别国债用于保障疫情防控常态化资金需求，适度扩大财政支出规模，提振市场信心。加快财政资金支出进度。上半年各部门努力克服疫情影响，确保各项工作任务按计划推进实施，一般公共预算资金支出进度与时间进度保持同步，规模增长2%，切实发挥财政支出在疫情防控和稳定经济方面的关键作用。

坚持向内挖潜，提高财政资金使用效益。继续压缩一般性支出。编制2020年度预算阶段，在上年基础上按照10%的比例压缩公用经费。加快盘活存量资金，将清理存量资金常态化，及时收回结转结余资金统筹用于亟需资金支持领域，要求再次下达的存量资金应于两个月内支出完毕，避免形成二次结余，上半年共清理收回项目结转结余资金16亿元。全面推进绩效管理，开展事后评价、事中跟踪和成本绩效评价项目25个，涉及财政资金77.4亿元，同比增加4.7倍，完成2020年度事前绩效评估项目118个，覆盖财政资金18.7亿元，节约财政资金6.6亿元。

深化预算制度改革，筑牢现代财政制度基础。强化财政服务职能，印发《丰台区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费管理办法》和《丰台区加强疫情防控资金拨付及库款保障工作的紧急预案》，建立立即响应机制足额保障防控资金需求，加大疫情期间政府采购支持中小微企业力度，为打赢疫情防控阻击战提供坚强财政支撑。扩大预算公开范围，推进预算部门200万元以上项目和政府购买服务项目的绩效目标全公开。强化预算执行约束，严控新增支出。加强债务管理，坚决守住不发生系统性风险的底线。完善绩效管理制度，修订《丰台区预算绩效管理办法》和《丰台区财政支出事前绩效评估管理办法》。

二、当前需要关注的问题

一是财政收入减收压力增大。从宏观环境看，新冠肺炎疫情全球大流行或将对国内经济形成再次冲击。从政策层面看，前期应对疫情出台的主要减税降费政策，执行期限将由6月延长到今年年底，减收影响将继续积累扩大。从收入结构看，上半年，增值税、企业所得税两个与经济运行密切相关的税种均有10%以上的降幅，企业盈利能力回暖仍需时间。在当前经济形势下，完成收入任务指标的压力较大。

二是财政收支矛盾加剧。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，丰台区作为全市南北均衡发展的前沿阵地，需要财政支出在基础设施建设、生态环境保护、产业转型升级、公共服务补短板等领域提供更加坚实的保障。此外，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作亟需财政支出保持一定强度，在开展常态化疫情防控、落实“六保”任务等方面持续发力。在当前疫情冲击造成持续减收的情况下，财政收支矛盾尤为突出。

三是财政资金使用效益还需进一步提高。从预算执行情况看，我区财政预算管理还存在一些问题有待改善，如绩效评价和预算管理结合不充分，部分项目成本控制需要进一步加强，部分单位对年度工作缺乏科学分析造成年中预算调整较多，部分项目前期准备不足造成预算执行偏慢等，仍需坚持在“提质增效”处发力，持续提高财政资金使用效益。

三、2020年下半年财政重点工作

下半年是完成全年任务的冲刺阶段，区政府及各部门将按照区十六届人大七次会议的有关决议、审查意见和本次会议要求，结合2019年预算执行情况审计发现的问题，完善工作措施，继续做好预算收支管理。

（一）强化财源建设，增强财政收入发展后劲

充分发挥财源建设专班职能作用，不断优化对企服务，做好财源培育工作。一是加强惠企政策宣传。继续加强减税降费、“京16条”“京9条”“丰台10条”“丰台新10条”等政策宣传，抓好政策落地实施，切实减轻中小微企业税费负担和经营成本。二是加强企业服务。用好“服务包”等企业服务机制，通过体制资金改革引导街乡加强财源建设，做好重点存量税源企业的精准服务，加快培育引进优质税源。三是加强分析研判。强化信息统筹，利用市财源大数据系统对重点企业、重点行业运行情况跟踪分析，科学研判财政收入变动趋势。四是加强工作协同。细化任务指标，持续深化组收联席会议机制职能作用，强化街乡收入管理属地责任，提升行业主管部门职能作用，形成收入管理工作合力。

（二）提高资金统筹，保持财政支出强度

多渠道筹集资金，积极对冲疫情造成的减收增支影响，稳定市场信心。一是加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接，强化预算平衡。二是积极申请上级政策和资金支持，对照中央、北京市支持方向和领域，结合我区发展实际，梳理储备一批重点项目，用足用细上级支持政策。三是用好新增债券额度，加快已下达的新增一般债券资金支出进度，推进专项债券申购准备工作前置，注重债券项目的事中跟踪和事后评价。四是加大各类结转结余资金盘活使用力度，及时清理收回支出进度不符合要求的项目资金，统筹用于区级重点项目。五是加快资金使用进度，进一步加快支出进度，强化部门在预算执行中的主体责任，推动项目准备工作前置，加快重大项目实施。

（三）注重提质增效，提升财政资金使用效益

坚持向内挖潜，结构调整更加突出“提质”要求和“增效”导向，把有限财政资源用到刀刃上。一是调整优化支出结构。坚决压减一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费及会议差旅、咨询培训等经费，节省的资金优先安排用于落实“六保”任务、“三大攻坚战”、“三件大事”等重点领域。二是科学核定预算。深化零基预算理念运用实施，完善能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局。加强重大项目财政可承受能力评估，树立尽力而为、量力而行的理念，杜绝超财力安排支出。严格预算刚性约束。三是提高全面绩效管理水平。将预算绩效管理与预算编制、执行紧密结合，注重绩效评价结果的实施运用，抓好绩效问题整改，切实削减低效无效支出。

主任、各位副主任、各位委员，2020年财政预算任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督指导下，更加锐意进取、主动担当，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，扎实做好财政各项工作，不断推动丰台区各项工作上台阶。

以上报告，提请区人大常委会审议批准。