丰台区人民政府

关于丰台区2023年上半年预算

执行情况的报告

——2023年7月27日在北京市丰台区第十七届人民代表大会    常务委员会第十次会议上

丰台区财政局局长  陈燃

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告丰台区2023年上半年预算执行情况。

一、2023年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，认真落实市委市政府和区委决策部署，加快落地落实倍增追赶合作发展各项任务。财政部门认真落实“积极的财政政策要加力提效”工作要求，围绕“倍增计划”加强财政资源统筹、深化预算管理改革，切实提升政策、资金效能，顺利完成经济社会发展各项时间节点任务。

（一）收入预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

区级一般公共预算收入完成90.5亿元，增长3.4%，完成调整预算145.2亿元的62.3％。另有上级补助收入73.6亿元、预算稳定调节基金调入16.5亿元、收回存量资金调入5.5亿元、上年结余资金12.9亿元、一般债券转贷收入21.7亿元、中央及市专项转移支付收入44.1亿元。上半年，一般公共预算总收入264.8亿元。

收入预算执行特点：

收入进度排名城六区前列。上半年，区级收入完成年度目标的62.3%，实现“时间过半、任务过半”，进度排名城六区第一。主体税种支撑作用明显。区级税收完成70.4亿元，增长8.1%。其中，增值税、企业所得税、土地增值税等主体税种合计完成46.8亿元，增长6.3%，税收比重66.4%，环比提高1.3个百分点。重点行业收入贡献提升。房地产、批发零售、商务服务、科技服务、制造、金融、建筑、信息服务等重点行业合计贡献区级税收65.3亿元，增长1.7%，税收比重92.7%，环比提高0.3个百分点。

2.政府性基金预算收入执行情况

区级政府性基金预算收入完成83.7亿元，完成调整预算160亿元的52.3%，包括成本57.5亿元、收益26.2亿元。另有专项债券转贷收入53亿元、中央及市专项转移支付收入2.5亿元。上半年，政府性基金预算总收入139.2亿元。

3.国有资本经营预算收入执行情况

区级国有资本经营预算收入未发生,全年预计收缴1347万元。另有中央及市专项转移支付收入1635万元、上年结余资金827万元。

（二）支出预算执行情况

1.支出预算总体完成情况

区级一般公共预算支出完成150.8亿元，完成调整预算264.6亿元的57%，其中债券还本支出20亿元。另有中央及市专项转移支付支出27.5亿元。上半年，一般公共预算总支出178.3亿元。

区级政府性基金预算支出完成114.9亿元，完成调整预算213亿元的53.9%，其中专项债券支出53亿元。另有中央及市专项转移支付支出1.4亿元。上半年，政府性基金预算总支出116.3亿元。

区级国有资本经营预算支出561万元。

年初预算编制预备费2.9亿元，上半年未安排支出。

2.政府债务情况

经区人大常委会批准，上半年共申购一般债券21.7亿元，专项债券53亿元，分别列入一般公共预算和政府性基金预算。其中，一般债券全部用于偿还今年到期债务，专项债券用于支持羊坊、张家坟等棚改项目。

截至6月末，我区政府债务余额1356.9亿元。其中，一般债务147.5亿元，专项债务1209.4亿元。

3.统筹资金保障重点支出情况

支持经济高质量发展。投入资金3.3亿元，培育特色产业集群。高标准举办倍增追赶合作发展大会；聚焦优势产业举办中国商业航天发展大会等行业峰会,举办“遇见丰台发现京彩”丰台创新发布活动；落实“丰九条”等各项惠企政策措施，实施存量企业培育攻坚行动，构建“2+4+6”现代产业体系。投入资金0.4亿元，推动消费提质升级。加快国际消费中心城市培育建设，举办丰台消费季“1+5+5+N”系列活动，加强消费品牌引进，延展消费链条，促进汽车等传统消费；支持新发地市场转型升级，编制新发地街区控规；高水平建设方庄、马家堡活力中心。落实资金5.4亿元，保障第五次经济普查，落实营商环境改革各项任务，支持区属国有资产资源战略重组。

加快重点功能区建设。投入资金14.8亿元，高标准规划建设南中轴首都商务新区。支持大红门地区产业升级，加快推进博物馆群一期地块土地整理和“三馆三办”项目落地，开展御道商业区规划研究；支持分钟寺新国贸项目建设，编制分钟寺街区控规；推动南苑森林湿地公园高水平开发。投入资金7亿元，支持中关村丰台园高能级发展。持续优化东区配套服务和园区环境，加快推进西区建设和综合治理；加强企业服务供给，巩固主导产业优势。投入资金9.2亿元，支持丽泽金融商务区高品质发展。加快推进丽泽城市航站楼等重点工程，建设数字金融科技示范园；优化央行数字货币研究所等金融机构服务；开设地铁接驳便民班车，实施园区街景和环境提升工程。

提高城市建设水平。投入资金0.1亿元，编制国土空间生态修复规划、河西轨道交通一体化方案、市政交通基础设施三年实施方案和市政、交通等专题专项规划。落实资金10亿元，完善基础设施建设。补全丰台医院、丰台站等重点区域周边路网，支持万寿路南延，持续优化微循环道路，织密交通网络；推进丰台区档案馆新馆、循环经济产业园渗沥液处理厂二期等工程建设；实施“金角银边”改造提升工程；支持佃起河等河道防洪治理。投入资金53.3亿元，推进羊坊、东铁营、张家坟等七个棚改项目继续实施。投入资金8.4亿元，支持大井新村、小瓦窑等土地一级开发项目。落实资金1.9亿元，加快老旧小区改造。

增强城市治理效能。投入资金4.6亿元，改善生态环境。巩固“一微克”行动成果；坚持“三水”统筹，实施生活污水治理，推进水生态提升工程；开展留白增绿和公园养护提升，扩大绿色空间。投入资金12.5亿元，提升市容环境卫生。深入实施疏解整治促提升，巩固“创无”成果；开展铁路沿线环境整治；实施丰台站周边交通和环境综合整治；支持背街小巷精细化治理；推进农村人居环境整治。落实资金0.5亿元，保障城市运行调度指挥体系，做好“七有”“五性”监测。投入资金6.5亿元，建强社工队伍，提升基层治理效能。投入资金8.6亿元，建设平安丰台。强化社会面治安防控，加强食药安全监管，防范各类金融风险，深入推进安全生产和火灾隐患大排查大整治活动。

加大民生保障力度。投入资金25.8亿元，实施基础教育强基工程。推进十中晓月苑校区等重点工程建设，高标准改造中小学、幼儿园校园；强化教师队伍保障激励，扩大优秀教师群体；巩固“双减”成果，推进“五育并举”培育工程，提升学生综合素质。投入资金27.7亿元，扎实做好社会保障。精准实施就业帮扶援助；落实养老保险、优抚、救助等各项社保政策，扩大社会保险和社会救助覆盖面；发放居家和社区养老补贴等，培育养老助餐，扩大养老服务供给；持续做好对口支援和结对协作。投入资金14.1亿元，建设健康丰台。落实疫情防控优化转段措施，有序开展集中隔离观察点结账清算等工作；实施卫生系统强基工程，补齐社区卫生服务中心缺口，深化智慧家医服务，落实村医补贴，保障丰台医院新院区开诊。投入资金1.3亿元，支持文体事业繁荣发展。保障全国文明城区创建；支持图书馆免费开放，扶持实体书店发展，建设书香丰台；实施卢沟桥-宛平城整体保护提升；开展全民健身体育活动。

（三）财政工作进展情况

坚持生财有道，推动财政收入高质量增长。严格落实各项减税降费政策，精简涉税费材料，持续开展便民办税春风行动，实现直达快享、应享尽享，加大对科技创新、小微企业和个体工商户支持力度。提升财源建设服务水平，深度融入“倍增计划、伙伴计划”，主动对接招商工作体系，积极参与重点产业支持政策体系制定，完善“四勤”服务深化企业交流，建立“服务包”企业动态调整机制，实施“工商、税务关系统一调整”行动攻坚，加强经济运行趋势和行业贡献度分析研判。一季度“开门红”目标顺利完成，上半年地方级、区级财政收入保持较高质量增长。

坚持聚财有效，统筹资源提高财政保障能力。完善大事要事保障机制，对标区委重大决策部署，加强三本预算统筹，多渠道筹措资金，及时调整支出结构，增强针对性有效性。积极申请政府债券支持，上半年共申请新增专项债券81.8亿元，一季度经区人大常委会批准已申购53亿元，另有28.8亿元额度已下达至我区，相关债券资金申购及预算调整方案将报区人大常委会审议。深化预算稳定调节基金逆周期调节作用，年初调入一般公共预算16.5亿元。加快盘活存量资金，修订结余资金管理办法，上半年共盘活存量资金25.4亿元。坚持过紧日子，从严控制一般性支出，确保只减不增，2023年一般性支出规模压缩5%以上。

坚持用财有力，多举措放大财政资金使用效益。财政支出保持较快进度，重点聚焦民生实事。剔除还本付息因素后，上半年一般公共预算支出八成用于保障和改善民生；支出强度适度加力，一般公共预算和政府性基金预算整体支出进度均超时间进度。用好政府投资资金，带动扩大有效投资。统筹资金45.9亿元保障区级政府投资计划，研究制定支持民间投资发展政策措施，对全区固定资产投资较高水平增长提供稳定、持续支撑。发挥财政资金、政策杠杆作用，解决中小企业融资难题。推进“政采贷”服务，支持创贷担保贴息政策增点扩面，引导政府性融资担保机构聚焦小微企业业务，进一步推广“银税互动”，搭建银企供需对接平台，精准服务中小企业用款需求。

坚持管财有规，深化改革提高财政治理能力。强化预算管理职能，完善国有资本收益收缴管理机制，出台集中隔离点运行经费支出标准，研究设立土地开发类项目周转金机制，制定困难群众救助补助资金、控违拆违专项资金等专项资金管理办法，修订中关村丰台园财政体制。推进预算绩效管理提质增效，开展区级财政运行综合绩效评价，推进孕前优生健康检查等11个成本绩效评价项目，开展事前、事后绩效评估项目合计57个，涉及金额66.8亿元。加强财会监督，开展政府购买服务专项整治、预算执行监督等专项行动，强化政府债务风险常态化监管，健全各监督主体横向协同、上下级纵向联动工作机制。持续提升财政服务水平，推进全市首例开放式框架协议方式采购代理银行服务模式，入选全市首批财政总预算会计制度改革试点，针对财政新形势新变化开展广泛调研，形成调研成果五十余篇。

二、当前需要关注的问题

一是增收基础还不稳固。今年以来，我区经济恢复取得突出成效，但基础还不稳固。经济指标反映，需求恢复慢于供给，消费恢复慢于投资，实体经济与金融业恢复不平衡，高精尖产业集聚效应还不明显，企业盈利能力有所减弱，这都对财政可持续增收形成制约。

二是支出保障压力愈发突出。各领域对财政资金的需求呈快速增长态势。一方面，债务还本付息、基本民生、城市运维、环境治理等刚性支出保障压力持续增大。另一方面，“倍增计划”、强基工程等新增任务也需财政保持一定支出强度，收支“紧平衡”呈加剧态势。

三是预算管理改革还需深入。对标中央关于健全现代预算制度各项要求，我区财政预算管理工作还存在一些短板，如部分项目资金使用效率和效益有待提高等。有力有效保障“倍增计划”各项任务也需我们加强资源统筹，在提升资金效益和政策效能方面持续发力。

三、2023年下半年财政重点工作

（一）坚持培育涵养财源

坚决落实减税降费政策，加强政策宣传推送，让更多企业享受政策红利，应享尽享、应享快享。健全财源建设组织体系，有效衔接全员招商工作机制，注重与服务管家等区级企业服务机制协同配合，完善财源建设考评体系，保障各项财源工作责任到岗、任务到人。完善产业支持政策体系，认真落实商务经济、智能制造等重点领域支持政策，推进各项企业服务措施落地落实，以更实的举措为企业增活力、添动力。做好“工商、税务关系统一调整”行动后半篇文章，加强摸排调度，促进异地经营企业回迁落地，深入挖掘重点财源增收潜力，培育涵养可持续发展的优质财源。

（二）加强财政资源统筹

加强收入调度管理，强化部门、属地组收主体责任，再次摸排下半年可实现收入，密切关注经济形势、重点行业变化趋势，及时调整完善应对措施。进一步做好三本预算统筹，探索单位自有资金纳入预算统筹管理模式，加快结转结余资金收回统筹，推动低效运转资产调剂使用。积极申请上级财力支持，及时掌握市对区转移支付调整变动范围，争取区级项目更多加入市级规划，申请市级转移支付更大支持。用好新增政府债券政策，调整预算批准后第一时间下达债券资金，加快债券资金支出进度，加大债券资金与一般公共预算、政府性基金预算项目统筹，提高债券资金使用效益。

（三）扎实推进预算管理改革

完善财政支持倍增追赶合作发展工作机制，统筹各项财政政策、资金，落实“倍增计划”各项任务财力保障，对标各项指标目标做好支出政策成本效益分析，增强财政资金的精准度和可持续性。加强跨年度预算平衡，加强中期财政收支分析规划，增强与全区发展规划的衔接。加快建设支出标准体系，合理界定重点和刚性支出边界，推进支出标准研究、设立工作前置，加强项目执行、成本绩效分析和结果运用，完善支出标准动态调整机制。大力优化支出结构，党政机关坚持过紧日子，完善政府聘用人员管理约束机制，进一步压减行政运行成本。持续开展重点领域监督检查和动态监控，更加注重支出质效。

主任、各位副主任、各位委员，2023年财政预算任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督指导下，以时不我待的精神抢抓历史发展机遇，埋头苦干、奋勇向前，扎实做好财政各项工作，为首都率先基本实现社会主义现代化贡献丰台力量。

以上报告，提请区人大常委会审议批准。