北京市丰台区节约用水办公室

2023年度部门决算

目   录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区节约用水办公室单位职能主要为：负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1699.74万元，比上年增加272.60万元，增长19.10%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1699.74万元，比上年增加272.95万元，增长19.13%。

1.财政拨款收入1699.74万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1699.74万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1699.74万元，比上年增加272.60万元，增长19.10%，其中：基本支出495.50万元，占支出合计的29.15%；项目支出1204.24万元，占支出合计的70.84%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1699.74万元，比上年增加272.60万元，增长19.10%。主要原因：1.本年度项目经费支出较上年增加172.16万元；2.基本经费（岗位绩效）年中预算调剂增加授权额度39.49万元，3.2023年新入职2人、新调入1人，人员经费与公用经费支出较上年增加60.95万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1699.74万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出1581.66万元，占本年财政拨款支出93.05%；社会保障和就业支出59.49万元，占本年财政拨款支出3.50%；住房保障支出58.42万元，占本年财政拨款支出3.44%;教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”(类)2023年度决算1581.66万元，比2023年年初预算增加114.82万元，增长7.83%。其中：

“水利”（款）2023年度决算1581.66万元，比2023年年初预算增加114.82万元，增长7.83%。主要原因：1.项目经评审后产生审减金额上缴项目经费结余资金76.15万元、上缴基本经费结余资金6.80万元；2.本年年中项目预算经费增加158.28万元、人员经费39.49万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算59.49万元，比2023年年初预算减少1.88万元，下降3.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算59.49万元，比2023年年初预算减少1.88万元，下降3.06%。主要原因：上缴年末结余资金。

3、“住房保障支出”(类)2023年度决算58.42万元，比2023年年初预算增加3.54万元，增长6.45%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算58.42万元，比2023年年初预算增加3.54万元，增长6.45%。主要原因：上缴年末结余资金。

4、“教育支出”(类)2023年度决算0.17万元，比2023年年初预算减少0.42万元，下降71.19%。其中：

“进修及培训”（款）2023度决算0.17万元，比2023年年初预算减少0.42万元，下降71.19%。主要原因：本年度发生培训支出0.17万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出495.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.87万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少1.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.87万元，比2023年度年初预算数3.6万元减少1.73万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.87万元，比2023年度年初预算数3.6万元减少1.73万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行费支出不超过上年支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修1.19万元，公务用车保险0.37万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.80万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1090.92万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，政府采购工程支出424.52万元，政府采购服务支出665.66万元。授予中小企业合同金额1090.46万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额390.69万元，占政府采购支出总额的35.81%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆2台，共计31.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

1.北京市丰台区节约用水办公室决算表

2.北京市丰台区节约用水办公室绩效表