北京市丰台区水利工程质量与安全监督站

2023年度部门决算

目   录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。北京市丰台区水利工程质量与安全监督站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府采购情况表、政府购买服务决算公开情况表无相关内容。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

我单位为参照公务员管理的事业单位,二级预算单位，无下属单位。主要职责是：受区水务局委托，按照管理权限具体负责本行政区域内所管辖的水利工程建设质量和安全生产的监督管理，承担水利工程施工现场的安全生产监督检查工作；参加受监督水利工程的阶段工程、单位工程和工程竣工验收，核定受监督工程的工程质量等级；协助配合市中心站组织监督的水利工程质量、安全监督工作；参与水利建设工程质量事故和安全生产事故的调查处理。水利工程质量与安全监督站内设机构由办公室、管理室、监督室、财务室构成。

（二）人员构成情况

   我单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制13人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计396万元，比上年增加26.57万元，增长7.19%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计396万元，比上年增加26.57万元，增长7.19%。

1.财政拨款收入396万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入396万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计396万元，比上年增加26.57万元，增长7.19%，其中：基本支出370.45万元，占支出合计的93.54%；项目支出25.55万元，占支出合计的6.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计396万元，比上年增加26.57万元，增长7.19%。主要原因：今年工程项目多、检测多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出396万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出32.55万元，占本年财政拨款支出8.22 %；农林水支出309.12万元，占本年财政拨款支出78.06%；住房保障支出54.33万元，占本年财政拨款支出13.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算32.55万元，与2023年年初预算减少7.82万元，减少19.37%。其中：

“ 行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算32.55万元，与2023年年初预算减少7.82万元，减少19.37%。主要原因：有职工年中调离。

2、“农林水支出”(类)2023年度决算309.12万元，比2023年年初预算减少14.15万元，减少4.38%。其中：

 “水利”（款）2023年度决算309.12万元，比2023年年初预算减少14.15万元，减少4.38%。主要原因：主要原因：有职工年中调离致工资支出减少。

3、“住房保障支出”(类)2023年度决算54.33万元，比2023年年初预算减少9.67万元，减少15.11%。其中：

“ 住房改革支出”（款）2023年度决算54.33万元，比2023年年初预算减少9.67万元，减少15.11%。主要原因：有职工年中调离年度住房补贴、住房公积金未发放。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万。本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出370.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位，1个行政类事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算0万元，比2023年年初预算数万元增加0万元。主要原因：没有支出；2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元减少0万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元，与2023年年初预算数0万元一致。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。2023年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计24.58万元，比上年增加4.19万元，增加原因：2023年购买了办公用品、制作公示栏。2022年部分福利费未支付。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，丰台区水利工程质量与安全监督站共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类：农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出;农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目的稽查业务支出;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）;住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：

1.北京市丰台区水利工程质量与安全监督站决算表

2.北京市丰台区水利工程质量与安全监督站绩效表