北京市丰台区供排水管理所

2023年度部门决算 

目   录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。北京市丰台区供排水管理所政府性基金预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府购买服务决算公开情况表无相关内容。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况 

（一）机构设置、职责 我单位为全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属单位，经丰台区编委批准加挂北京市水环境监测中心丰台分中心。其职责主要为：承担本区供排水相关辅助性、事务性工作，协助局机关做好本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；负责区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；负责污水处理技术和再生水利用的宣传推广工作；负责本行政区域内地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；负责本行政区域内水环境监测数据的收集、审查、汇编，整理储存和编制水质资料年鉴；承担水质水环境监测方面的相关服务工作。供排水管理所内设机构由办公室、厂站管理室、水质化验室、管线养护室、供水管理室构成。

 

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数15人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10053.76万元，比上年增加4820.94万元，增长92.13%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计10053.76万元，比上年增加4820.94万元，增长92.13%。

1.财政拨款收入9399.96万元，占收入合计的93.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入2810.45万元，占收入合计的27.95%；政府性基金预算财政拨款收入6589.51万元，占收入合计的65.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入653.8万元，占收入合计的6.5%。其他收入指鲁家山再生水管线水毁修复工程款，该指标由丰台区财政局下达到丰台区水务局。因该工程法人为丰台区供排水管理所，故丰台区水务局将该款项拨至供排水管理所基本账户，列入其他收入。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计10053.76万元，比上年增加4656.64万元，增长86.28%，其中：基本支出597.91万元，占支出合计的5.94%；项目支出9455.85万元，占支出合计的94.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9399.96万元，比上年增加4167.14万元，增长79.63%。主要原因：2023年有水毁修复资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2810.45万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.32万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出66.37万元，占本年财政拨款支出2.36%；节能环保支出476.18万元，占本年财政拨款支出16.94%；农林水支出2182.69万元，占本年财政拨款支出77.66%；住房保障支出84.88万元，占本年财政拨款支出3.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.32万元，比2023年年初预算减少0.45万元，下降58.82%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.32万元，比2023年年初预算减少0.45万元，下降58.82%。主要原因：培训项目减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算66.37万元，比2023年年初预算减少1.89万元，下降2.77%。其中：

“ 行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算66.37万元，比2023年年初预算减少1.89万元，下降2.77%。

主要原因：离退休最终决算数低于预算数。

3、“节能环保支出”(类)2023年度决算476.18万元，比2023年年初预算减少32.95万元，下降6.47%。其中：

“ 污染防治”（款）2023年度决算476.18万元，比2023年年初预算减少32.95万元，下降6.47%。主要原因：晓月苑地区水资源回用项目、花乡南部地区水资源回用项目从市级资金中支付了一部分。

4、“农林水支出”(类)2023年度决算2182.69万元，比2023年年初预算减少1047.27万元，下降32.42%。其中：

“ 水利”（款）2023年度决算2182.69万元，比2023年年初预算减少1047.27万元，下降32.42%。主要原因：部分项目年底调整为“城乡社区支出”(类)。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算84.88万元，比2023年年初预算减少8.67万元，下降9.26%。其中：

“ 住房改革支出”（款）2023年度决算84.88万元，比2023年年初预算减少8.67万元，下降9.26%。主要原因：年中人员调离减少住房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6589.51万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出6589.51万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算6589.51万元，比2023年度年初预算增加6589.51万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算6589.51万元，比2023年度年初预算增加6589.51万元，增长100%。主要原因：部分年初预算及年中追加项目年底调整为“城乡社区支出”(类)支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出597.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.37万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.43万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：没有支出；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.37万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.43万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.37万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少1.43万元，主要原因：严格控制车辆使用，公务用车购置及运行维护费相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.13万元，公务用车其他支出0.04万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.37万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1958.65万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出537.26万元，政府采购服务支出1421.39万元。授予中小企业合同金额995.37万元，占政府采购支出总额的50.81%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆5台，共计187万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，丰台区供排水管理所共有车辆43台，共计3091.35万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类：农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）;节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出;住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、于农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：

1.北京市丰台区永定河管理所决算表

2.北京市丰台区永定河管理所绩效表