第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区永定河管理所由办公室、财务室、组织人事科、河道管理室、工程管理室构成。

北京市丰台区永定河管理所职能主要为：

1、负责永定河丰台段日常维护管理相关工作，保护永定河防汛工程设施安全运行。

2、负责做好永定河防汛工作，保障永定河安全度汛；管理永定河河道打击盗采砂石。

3、负责永定河宛平湖、晓月湖、园博湖及园博功能湿地的维护管理工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2715.15万元，比上年减少772.94万元，下降22.16%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2691.16万元，比上年减少440.11万元，下降14.09%。

1.财政拨款收入2691.16万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1890.72万元，占收入合计的70.25%；政府性基金预算财政拨款收入800.43万元，占收入合计的29.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2715.15万元，比上年减少748.94万元，下降21.62%，其中：基本支出1011.13万元，占支出合计的37.24%；项目支出1704.02万元，占支出合计的62.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2691.16万元，比上年减少440.11万元，下降14.06%。主要原因：我单位提升资金使用效益，把政府过“紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧安排一般性履职支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1890.72万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.25万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出153.37万元，占本年财政拨款支出8.11%；节能环保支出420.11万元，占本年财政拨款支出22.22%；农林水支出1191.13万元，占本年财政拨款支出63.00%；住房保障支出125.86万元，占本年财政拨款支出6.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.25万元，比2023年度年初预算减少0.965万元，下降79.42%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.25万元，比2023年度年初预算减少0.965万元，下降79.42%。主要原因：组织职工继续教育培训。

2、“社会保障和就业”(类)2023年度决算153.37万元，比2023年度年初预算增加2.74万元，增长1.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算153.37万元，比2023年度年初预算增加2.74万元，增长1.82%。主要原因：机关事业单位养老保险、职业年金及退休人员费用浮动。

3、“节能环保支出”（类）2023年度决算420.11万元，比2023年度年初预算减少5.99万元，下降1.41%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算420.11万元，比023年度年初预算减少5.99万元，下降1.41%。主要原因：项目评审审定金额浮动。

4、“农林水”（类）2023年度决算1191.13万元，比2023年度年初预算减少695.27万元，下降36.86%。其中：

“林业和草原”（款）2023年度决算128.26万元，比2023年度年初预算增加128.26万元，增长100%。主要原因：该项目资金由园林绿化局申报并下达,我所负责项目实施工作。

“水利”（款）2023年度决算1062.87万元，比2023年度年初预算减少823.53万元，下降43.66%。主要原因：我单位一方面提升资金使用效益，把政府过“紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧安排一般性履职支出，另一方便项目评审审定金额浮动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出800.43万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出800.43万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算800.43万元，比2023年度年初预算增加800.43万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支持”（款）2023年度决算800.43万元，比2023年度年初预算增加800.43万元，增长100%。主要原因：永定河丰台段绿化养护项目、卫生保洁项目、水利设施维护项目、监控系统维护项目、水利设施沉降观测项目、创建国家卫生区病媒生物防制项目、丰台区生态林养护项目经费增加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1011.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.51万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少0.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.51万元，比2023年度年初预算数5.4万元减少0.88万元，主要原因：我单位提升资金使用效益，把政府过“紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧安排一般性履职支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.8万元，公务用车维修2.99万元，公务用车保险0.54万元，公务用车其他支出0.19万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.80万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1484万元，其中：政府采购货物支出0.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1483.86万元。授予中小企业合同金额1323.99万元，占政府采购支出总额的89.21%，其中：授予小微企业合同金额367.64万元，占政府采购支出总额的24.77%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市丰台区永定河管理所共有车辆7台，共计102.33万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、于农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

26.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映受理系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（加防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害。

  

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：

1.北京市丰台区永定河管理所决算表

2.北京市丰台区永定河管理所绩效表