北京市丰台区水文和水土保持工作站

2023年度部门决算

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区水文和水土保持工作站职能主要为：负责本行政区域内水文和水土保持的相关工作；指导乡镇开展水 源保护、取水管理、水利设施管理、安全供水、农村节水、治理污水、防汛抗旱等水务工作；承担建设项目水土保持监管工作。共包含事业单位 1 个。内设部门5个，办公室：协助主管领导做好全站人员及外聘人员行政管理、年度考核工作。做好职工的任免、调动、晋升、转正定级、离退、劳动合同、奖惩、工资调整、核定及统计上报等工作。财务室：负责制定站财务规章制度并组织实施；负责编制财务年度预算与决算；负责站会计核算业务，为站领导和上级主管部门提供高质量的会计信息；贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作等。水文室：负责水文监测设施建设工作，做好开展水文勘测、水文预报、水文分析计算、水环境监测、水资源调查评价及水利工程测量相关工作。负责水文水质资料的年度整编、归档等工作。水保室：负责掌握建设项目前期工作进展情况；负责办理建设项目环境评价、质量监督等审批手续，完成单位领导交办的其他工作。汛后项目：负责组织建设项目的招投标工作和开工前参建单位技术交底工作；负责建设项目的安全生产、质量管理和进度控制工作；负责工程计量及变更管理审核工作；负责工程项目交工、竣工验收等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4944.55万元，比上年增加944.73万元，增长23.62%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4944.55万元，比上年增加992.24万元，增长25.10%。

1.财政拨款收入4944.55万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入545.24万元，占收入合计的11.02%；政府性基金预算财政拨款收入4399.31万元，占收入合计的88.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4944.55万元，比上年增加944.73万元，增长23.62%，其中：基本支出487.65万元，占支出合计的9.86%；项目支出4456.9万元，占支出合计的90.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4944.55万元，比上年增加3302.88万元，增长200%。主要原因：增加基建项目资金收入支出数。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出545.24万元，主要用于以下方面：教育支出0.05万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出56.85万元，占本年财政拨款支出1.15%；农林水支出421.79万元，占本年财政拨款支出8.52%；住房保障支出66.55万元，占本年财政拨款支出1.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.05万元，比2023年度年初预算减少0.58万元，下降92.06%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.05万元，比2023年度年初预算减少0.58万元，下降92.06%。主要原因：该经费仅用于事业单位继续教育培训学习。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算56.85万元，比2023年度年初预算增加1.36万元，增长2.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算56.85万元，比2023年度年初预算增加1.36万元，增长2.46%。主要原因：在职人员经费晋升调级增长。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算421.79万元，比2023年年初预算减少138.90万元，减少24.77%。其中：

“水利”（款）2023年度决算421.79万元，比2023年年初预算减少138.90万元，减少24.77%。主要原因：调整水利项目支出。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算66.55万元，比2023年年初预算减少4.00万元，减少5.68%。“住房改革支出”（款）2023年度决算66.55万元，比2023年年初预算减少4.00万元，减少5.68%。主要原因：人员经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4399.31万元，主要用于以下方面：城乡社区支出4399.31万元，占本年财政拨款支出88.97%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算4399.31万元，比2023年度年初预算增加4399.31万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算4399.31万元，比2023年度年初预算增加4399.31万元，增长100%。主要原因：增加征地和拆迁补偿支出工程款及城市建设支出工程项目款项。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出487.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.77万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元增加-0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.77万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少0.03万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：

本单位无此项支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.77万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少0.03万元，主要原因：实际维修经费减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.52万元，公务用车维修1.06万元，公务用车保险0.11万元，公务用车其他支出0.08万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.77万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出0.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的69.61%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的69.61%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市丰台区水文和水土保持工作站共有车辆1台，共计16.26万元；单位价值100万元（含）以上的设备1（套），共计1372.86万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.水土保持：是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。为了预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，保障经济社会可持续发展，制定中华人民共和国水土保持法。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映培训费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映退休人员经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映养老保险经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映职业年金经费。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映基建项目拆迁资金。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映基建项目工程资金。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映基层水务建设项目。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映与农村供水配套相关项目。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映与水利运维相关的项目。

17.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映基本经费及项目经费。

18.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映与水资源相关的项目。

19.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水文监测项目资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映购房补贴经费。

第四部分 2023度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：

1.北京市丰台区水文和水土保持工作站决算表

2.北京市丰台区水文和水土保持工作站决算绩效表