北京市丰台区医疗保障局2021年度

部门决算（草案）

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区医疗保障局2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区医疗保障局为正处级行政单位，含内设机构3个，分别为：办公室、医疗保障科、医药服务监管科。含下属参公事业单位1个，为北京市丰台区医疗保险事务管理中心。其主要职责为：

1.贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关规划和标准,并组织实施。

2.负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3.组织实施本市公费医疗政策,承担本区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

4.组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

5.负责本区内定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗、药事服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制12人，实有人数10人；事业编制87人，实有人数78人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7201.10万元，比上年减少543.62万元，下降7.02%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计6872.25万元，比上年减少128.18万元，下降1.83%，其中：财政拨款收入6872.25万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计6569.70万元，比上年减少851.89万元，下降11.48%，其中：基本支出2870.25万元，占支出合计的43.69%；项目支出3699.45万元，占支出合计的56.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7201.10万元，比上年减少543.62万元，下降7.02%。主要原因：部分防疫支出本年度未发生。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6569.70万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.24万元，占本年财政拨款支出0.08%；教育支出0.90万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出304.20万元，占本年财政拨款支出4.63%；卫生健康支出5810.35万元，占本年财政拨款支出88.44%；住房保障支出449.01万元，占本年财政拨款支出6.84%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算5.24万元，比2021年年初预算增加4.16万元，增长385.19%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2.99万元，比2021年年初预算增加2.99万元，增长100.00%。主要原因：根据需要开展信访维稳工作。

“组织事务”（款）2021年度决算2.25万元，比2021年年初预算增加1.17万元，增长108.33%。主要原因：党组织活动经费在年初和年中分别下达。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.90万元，比2021年年初预算减少3.15万元，下降77.78%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.90万元，比2021年年初预算减少3.15万元，下降77.78%。主要原因：受疫情影响培训采取多种形式开展，减少了支出。

3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算304.20万元，比2021年年初预算减少16.63万元，下降5.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算304.20万元，比2021年年初预算减少16.63万元，下降5.18%。主要原因：养老保险、职业年金等支出减少。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算5810.35万元，比2021年年初预算减少535.87万元，下降8.44%。其中：

“公共卫生”（款）2021年度决算118.41万元，比2021年年初预算增加118.41万元，增加100%。主要原因：受疫情影响该款经费支出增加。

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算2706.50万元，比2021年年初预算减少261万元，下降8.80%。主要原因：2020年此项目经费结转至2021年合并使用。

“医疗救助”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少104万元，下降100%。主要原因：此项目经费由财政收回下达街镇。

“优抚对象医疗”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算减少10万元，下降100%。主要原因：此项目经费由财政收回下达街镇。

“医疗保障管理事务”（款）2021年度决算2985.44万元，比2021年年初预算减少279.28万元，下降8.55%。主要原因：大力压缩行政支出。

5、“住房保障支出”(类)2021年度决算449.01万元，比2021年年初预算减少37.06万元，下降7.62%。其中：

“住房改革支出”（款）2021年度决算449.01万元，比2021年年初预算减少37.06万元，下降7.62%。主要原因：人员调动导致住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2870.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.28万元减少0.28万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生因公出国（境）费用；2021年因公出国（境）费用未发生，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.28万元减少0.28万元。主要原因：未发生公务接待费。2021年公务接待费未发生，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生公务用车购置费用，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计193.60万元，比上年增加15.79万元，增加原因：物价上涨导致支出增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额196.69万元，其中：政府采购货物支出8.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出187.90万元。授予中小企业合同金额111.69万元，占政府采购支出总额的56.78%，其中：授予小微企业合同金额108.89万元，占政府采购支出总额的55.36%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算209.85万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：是指政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

区医保局下属1个事业单位，是区医保中心。区医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关规划和标准,并组织实施。

（2）负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

（3）组织实施本市公费医疗政策,承担本区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

（4）组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

（5）负责本区内定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗、药事服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（6）负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

2.部门整体绩效目标设立情况

丰台区医疗保障局编制绩效目标时，按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。同时，加强不同项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑，确立了部门整体绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，遵照中共中央、国务院深化医疗保障制度改革框架，聚焦市医保局五个高质量转变和十五个机制建设，深入推进我区医疗保障工作进一步夯实基础，积极稳妥将各项医保改革制度落实落地，为深化首都医疗保障事业高质量发展贡献力量。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数7158.26万元，其中，基本支出预算数3242.45万元，项目支出预算数3915.81万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出6569.70万元，其中，基本支出2870.25万元，项目支出3699.45万元，其他支出0万元。预算执行率为91.77%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

落实城镇职工大病保障、城乡居民大病保险制度，有效减轻了人民群众大病医疗费用负担。全年实施医疗救助11626人次、同比增长41.83%，减轻困难群众医疗负担2274.46万元、同比增长33.91%。

（2）产出质量

构建医保基金监管“七大体系”。严格落实现有协议管理并制定完善“补充协议”，建立区级“医保基金监管联席会议”制度，设立打击欺诈骗保“联合执法工作站”，组建“医保基金监管社会监督员队伍”，成立“丰台区医保管理协会”，探索区级“医保基金监管信用体系”建设，构建“市区两级联审联查”工作模式，形成政府主导、医保主抓、部门协同、社会共治、行业自律、市区联动的基金监管工作体系。完善医保基金监管“九项机制”。聚焦提升监管能力，创新机制建设，围绕推动形成长短结合、标本兼治的基金监管机制，建立健全全领域、全流程的基金监管“九项机制”。

（3）产出进度

扎实做好2021年全覆盖监督检查、“清零行动”、自查自纠等专项行动，结合本区特点开展了中草药、社区卫生服务站、民营医院医保医师等专项治理工作，组织开展二三级定点医疗机构专项审计工作，围绕整治医疗保障领域“三假”问题开展联合检查，推动实现“从源头上抓、从根本上管”的监管模式。

（4）产出成本

资金总体支出6569.70万元，其中，基本支出2870.25万元，项目支出3699.45万元，其他支出0万元。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

坚持传统服务方式和新型服务方式“两条腿”走路，利用现代信息技术、移动技术以及大数据计算等新技术手段提升医保公共服务效率，努力提供更加便捷的医保服务。圆满完成医保信息系统脱卡结算改革，全区定点医疗机构全部实现医保电子凭证就医结算，医保电子凭证激活超75万人。做好药品集中带量采购，前四批157个采购品种药品平均降价53%，最大降幅超过95%。

（2）社会效益

大力推进医疗保障信息业务编码标准贯彻执行，辖区内定点医药机构全部完成贯标系统升级。开展支付方式改革试点，12家定点医疗机构参与DRG付费方式改革模拟运行试点工作。承担北京市医疗保障信息平台试点任务，做好上线切换应急演练、真人真卡测试等工作，保障医保信息平台上线切换工作顺利开展。

（3）服务对象满意度

不断丰富“七办联动”服务内涵，升级为“一客一消+预约提速”放心办，“工作不断+服务不减”延时办，“网办清单+定向推送”线上办，“容缺承诺+一次性告知”减频办，“爱心窗口+分级引导”立即办，“医保月课堂+政务开放日”主动办，“强练内功+暖心服务”高效办。持续加强行风建设，深入推进“放管服”改革，实行30项政务服务事项“清单式管理”，推进高频事项“跨省通办”落地实施，实现政务服务“好差评”制度全面覆盖。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

丰台区医疗保障局制定了一系列规章制度，完善和加强财务的管理和监督。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度、不断提升财务管理工作水平。

（2）资金使用合规性和安全性

丰台区医疗保障局严格执行财务支出报销程序，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，资金使用合规合法，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

（3）会计基础信息完善性

日常工作中，对取得的原始凭证严格审核，确保项目、金额真实准确。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到标准。做到了条理清晰、帐实相符，全面、及时、准确的反映财务信息。

2.资产管理

丰台区医疗保障局加强资产管理，制定了资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好了资产台账登记工作，单位无资产流失现象。

3.绩效管理

丰台区医疗保障局按照年度工作计划任务和目标，实行专款专用，做好预算执行，做好绩效管理，保障单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

4.结转结余率

丰台区医疗保障局2021年度结转结余率为8.7%，年末结转631.40万元，其中484.50万元为中央单位公费医疗中央财政补助资金项目，按规定可结转至下年使用。剩余资金为结转基本账户的保险等。

5.部门预决算差异率

丰台区医疗保障局2021年预决算差异率为-8.22%，产生的原因主要为实际执行金额比预期金额少，且按规定可结转至下年继续使用，在下年度支出时做好资金支出规划。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2021年北京市丰台区医疗保障局部门整体绩效评价分数为91.77分。

2.存在的问题及原因分析

绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。

（六）措施建议

丰台区医疗保障局将完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

为完善监督检查机制，精准打击欺诈骗保违规行为，北京市丰台区医疗保障局实施打击欺诈骗保专项工作经费项目，以多种检查方式引入第三方及社会力量参与，可以更有针对性地开展财务会计、医疗药品、信息技术等方面的监督检查，增强监督检查的专业性、有效性和公平性，提升医保基金使用效率。

该项目由北京市丰台区医疗保障局组织购买，通过公开招标购买方式，项目资金预算为1910000元，用于购买审计及数据分析方面内容。

2.项目绩效目标。

年度绩效目标：为精准打击欺诈骗保违规行为，通过第三方机构审计及检查分析，达到强化管理、堵塞漏洞、维护基金安全的目的。

全年实际开展情况：为精准打击欺诈骗保违规行为，通过第三方机构审计及检查分析，实现了强化管理、堵塞漏洞、维护基金安全的效果。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

衡量和考核打击欺诈骗保专项工作经费项目资金的绩效情况，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过分析问题、总结经验，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

3.绩效评价工作过程。

通过查阅相关政策文件、项目绩效目标表等，了解预期绩效目标设立情况，对该项目绩效目标完成情况进行分析，将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

（三）综合评价情况及评价结论

根据区医保局《打击欺诈骗保专项工作经费项目绩效自评表》，该项目得分为92.10分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

打击欺诈骗保专项工作经费项目的决策立项属于部门履职所需，符合年度预算申报条件，申报、批复程序均符合要求。

2.项目过程情况。

打击欺诈骗保专项工作经费项目于2021年年初预算批复191万元，实际到位率100%。截至12月底支出172.80万元，预算执行率为91%。该项目支出严格执行了审批程序，无侵占、挪用情况。

3.项目产出情况。

（1）审计定点医药机构数量为21家

开展打击欺诈骗保专项监督检查分析及审计工作，聘请第三方机构对21家定点医疗机构进行检查分析及审计，全面审核、分析、查找不合理、不合规的医疗、医药行为，并按要求出具数据分析及审计报告。

（2）第三方机构服务质量

第三方机构按要求进行监督检查分析及审计，提取基础数据、分析数据，并按照统一标准，统一流程进行分析及审计，服务质量良好，符合要求。

（3）检查时间在12月前完成

受疫情影响，入户检查进度不能按时完成，检查完成时间于次年完成。

（4）项目预算控制数为191万元

该项目资金实际下达191万元，已支出172.80万元，执行进度为91%。

4.项目效益情况。

扎实做好2021年全覆盖监督检查、“清零行动”、自查自纠等专项行动，结合本区特点开展了中草药、社区卫生服务站、民营医院医保医师等专项治理工作，组织开展二三级定点医疗机构专项审计工作，围绕整治医疗保障领域“三假”问题开展联合检查，推动实现“从源头上抓、从根本上管”的监管模式。避免欺诈骗保现象，确保医保基金安全，社会效益为满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照上级财政部门和医保部门要求规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效指标，增强可考量性；加强对绩效资料的总结分析，针对医保工作特点和往年实施效果，提炼核心绩效指标，为科学设置绩效目标和绩效指标提供支撑，为项目管理提供有力抓手，加强项目可考量性。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

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