目     录

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

北京市第十二中学2021年单位

预算编制说明

一、北京市第十二中学基本情况

北京市第十二中学职能主要为：1、负责贯彻党的政策方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。2、负责依法制定学校章程并按照章程自主管理。3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。4、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。5、依法接受各级行政教育部门检查指导和人民群众的监督。

共包含事业单位1个。截至2020年底，十二中共有事业编制460人，实际440人；十二中南站学校事业编制82人，实际81人；十二中附小事业编制57人，实际55人；退休人员286人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年本单位收入预算25469.67万元，同比2020年增加795.93万元，增长3.22%，其中：财政拨款25383.75万元，上年结转和结余85.92万元。

2021年本单位支出预算25469.67万元，比2020年增加795.93万元，增长3.22%，其中基本支出预算 23610.85万元，项目支出预算1858.82万元。按支出功能分类，一般公共服务支出25383.75万元，其中，小学教育43.71万元，初中教育5539.46万元，高中教育13306.84万元，其他普通教育支出347.42万元，培训支出76.28万元，事业单位离退休469.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1616.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出808.29万元，大气149.29万元，住房公积金1550.84万元，购房补贴1475.33万元.

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、教育教学所需各类材料用品；

3、学生课外活动及综合素质提升活动经费；

4、教师专业能力提升开展的教育活动；

5、学校办学软硬件条件提升经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为382.49万元，其中：政府采购货物预算238.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算144万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为为事业单位，不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本单位有行政事业性收费项目和代收性收费项目。

行政事业性收费项目包括：

1、高中重点学校学费。收费依据为京价（收）字[2000]第254号，收费标准为800元/生/学期。

2、外国籍学生学费。收费依据为京价（收）字[1997]第260号，收费标准为初中学生4600元/生/学期，高中学生6000元/生/学期。

3、住宿费。收费依据为京价（收）字[1999]第014号，收费标准按成本报批，我校本部及钱校高中、初中学生住宿费标准为320元/生/学期，科丰校区初中学生住宿费标准为220元/生/学期。

代收性收费项目包括：

 1、学生装。收费依据为京教财[2006]24号，收费标准为按实际支出收费，本着自愿原则，学校先垫付、后收取。

2、高中军训服装、伙食费。收费依据为京教财[2010]29号，收费标准为按实际支出收费，本着自愿原则，学校先垫付、后收取。

3、社会活动实践费。收费依据为[2006]24号，收费标准为按实际支出收费，本着自愿原则，学校先垫付、后收取。

4、初高中毕业年级升学体检费。收费依据为《北京市统一医疗服务收费标准》，收费标准为按实际支出收费，本着自愿原则，学校先垫付、后收取。

5、高中教科书费。收费依据为《北京市普通中小学教学用书目录》，收费标准为按实际支出收费，本着自愿原则，学校先垫付、后收取。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额42633.17万元，无形资产总额43.85万元，其中：车辆6台，89.44万元；单位价值50万元以上的 通用设备20套、2336.91万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市第十二中学填报绩效目标的预算项目36个，占本部门全部预算项目36个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算1858.82万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

 无

名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。