北京丽泽金融商务区管理委员会

 

2019年度部门决算(草案)说明

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）主要职责：

1.根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作。

2.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

3.负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

4.负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

5.负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、 招商引资和企业服务工作。

6.负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

 

 

（二）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1.综合办公室：负责机关政务工作；负责宣传、 组织、人事、人才、机要、档案、财务等日常运转工作；负责议案、建议、提案、保密、接待联络、信访维稳、后勤保障等工作；负责重要事项的督查督办；负责离退休人员的管理工作。

2.党群工作科：负责机关党务工作；负责纪检监察工作；负责全面从严治党责任落实和监督工作；负责武装、统战、妇女工作；协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作，协调指导北京丽泽金融商务区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

3.项目管理科：负责制订北京丽泽金融商务区工程建设管理办法，抓好绿色文明施工各项工作；组织拟订北京丽泽金融商务区环境景观、楼宇标识管理规范，做好监督检查日常工作；制订北京丽泽金融商务区环境建设方案，组织协调开展环境建设各项工作；负责北京丽泽金融商务区生态建设和环境保护工作，对辖区生态建设和环境保护工作完成情况进行督查督导；组织、协调、监督区域内安全生产工作，制订安全生产应急预案；组织开展生产、消防、交通方面宣传教育工作。

4.产业发展科：负责组织实施北京丽泽金融商务区招商引资工作；负责组织拟订北京丽泽金融商务区产业发展指导目录、准入条件；负责落实北京丽泽金融商务区产业发展规划和产业促进政策；研究拟订首都金融改革试验区政策措施；负责北京丽泽金融商务区重大问题的调查研究，并提出对策和建议；组织实施、参加各类投资促进及招商考察活动，促进项目合作；负责产业引导和投资服务工作，支持主导产业和重点企业发展；负责构建企业服务体系和服务政策体系，为入驻企业提供服务，协助解决入驻及经营发展中的相关问题。

5.规划建设科：协助研究编制北京丽泽金融商务区控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划；协调区域内建设项目的规划报批；协调推进北京丽泽金融商务区土地开发、二级项目建设、市政基础设施建设等相关工作；负责北京丽泽金融商务区内规划数据、资料及信息系统管理工作；统筹协调智慧城市建设工作。

（三）人员构成情况

本部门行政编制41人，实有人数31人；事业编制15人，实有人数10人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计144943.52万元，比上年增加39413.24万元，增长37.34%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计144573.28万元，比上年增加41145.52万元，增长39.78%，其中：财政拨款收入144573.28万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计144921万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，其中：基本支出892.47万元，占支出合计的0.62%；项目支出144028.54万元，占支出合计的99.38%;上缴上级支0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计144943.52万元，比上年增加39413.24万元，增长37.34%主要原因：丽泽土地出让收益、拆迁安置补偿费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2986.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2081.94万元，占本年财政拨款支出69.71%；统计信息事务2.52万元，占本年财政拨款支出0.08%；教育支出0.16万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出79.65万元，占本年财政拨款支出2.67%；金融支出635.2万元，占本年财政拨款支出21.27%；住房保障支出117.19万元，占本年财政拨款支出3.92%；灾害防治及应急管理支出72.29万元，占本年财政拨款支出2.42%.

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算2081.94万元，比2019年年初预算增加1314.26万元，增长171.20%。其中：

“行政运行”（款，下同）2019年度决算695.47万元，比2019年年初预算337.97增加357.5万元，增长105.78%。主要原因：人员调入、城管执法队下沉、成立事业单位。

 “政府办公厅（室）及相关机构事务” 2019年度决算2077.56万元，比2019年年初预算增加1647.84万元429.72万元，增长383.47%。主要原因：追加规划方案编制费等项目。

“统计信息事务”（款）2019年度决算2.52万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

 “组织事务”（款）2019年度决算1.86万元，比2019年年初预算增加0.3万元，增长19.23%。主要原因：城管执法队下沉。

 2、“教育支出”（类）2019年度决算0.165万元，比2019年年初预算减少9.79万元，下降98.34%。其中：

“进修及培训”（款）2019年度决算0.165万元，比2019年年初预算减少9.79万元，下降98.34%%。主要原因：未安排相关培训。

3、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算79.65万元，比2019年年初预算增加38.3万元，增长92.62%。其中：

 “行政事业单位离退休”（款）2019年度决算79.65万元，比2019年年初预算增加38.3万元，增长92.62%。主要原因：人员调入、城管下沉、成立事业单位导致养老保险缴费增加。

4、“农林水支出”（类）2019年度决算0.0万元，比2019年年初预算减少0.2万元。其中：

“林业和草原”（款）2019年度决算0万元，比2019年年初预算减少0.2万元。主要原因：未支出

。

5、“金融支出”（类）2019年度决算635.2万元，比2019年年初预算增加635.2万元。其中：

“金融发展支出”（款）2019年度决算635.2万元，比2019年年初预算增加635.2万元。主要原因：追加央行数字货币研究所补贴经费。

6、“住房保障支出”（类）2019年度决算117.19万元，比2019年年初预算增加43.98万元，增长60.07%。其中：

“住房改革支出”（款）2019年度决算117.19万元，比2019年年初预算增加43.98万元，增长60.07。主要原因：人员增加导致住房补贴、住房公积金支出增加。。

7、“灾害防治及应急管理支出”（类）2019年度决算72.28万元，比2019年年初预算减少4.11万元，下降5.39%。其中：

“应急管理事务”（款）2019年度决算72.28万元，比2019年年初预算减少4.11万元，下降5.39%。主要原因：社会保障缴费下调。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出141933.21万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出141933.21万元，占本年财政拨款支出97.94%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2019年度决算141933.21万元，比2019年年初预算增加141933.21万元。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2019年度决算141933.21万元，比2019年年初预算增加141933.21万元。主要原因：拨付丽泽提取土地出让金收益及拆迁费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出453.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费53.34、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0.2195万元减少0.2195万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.2195万元减少0.2195万元。主要原因：无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我委名下无公务用车，2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：我委名下无公务用车。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计57.97万元，比上年39.99增加17.98万元，增加44.96%。原因：城管执法队下沉、成立事业单位。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1847.81万元，其中：政府采购货物支出16.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1831.36万元。授予中小企业合同金额1501.41万元，占政府采购支出总额的81.25%，其中：授予小微企业合同金额19.25万元，占政府采购支出总额的1.04%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算997.54万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）

 

 

 

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

北京丽泽金融商务区管理委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目26个，占部门项目总数的100%，涉及金144028.54万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

我委2019年度所有专项资金。

（二）评价结论

1.领导高度重视，各部门通力协作

部门自评工作是全过程预算绩效管理的重要组成部分，本次开展预算部门（单位）事后绩效自评和事中跟踪自评两项工作是区财政推行的一项重点工作，按照丰台区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知要求，各级领导对绩效自评工作高度重视，主管财务领导亲自布置工作，要求业务部门配合财务开展自评工作，为工作的顺利开展打下了坚实基础。

2.组织机构健全，人员职责分工明确

在领导高度重视的基础上，组成评价工作组，按照“谁使用资金，谁设定目标” 原则，“谁执行项目、谁花钱、谁填报”绩效评价表，制定绩效自评工作方案，财务部门、业务部门明确分工，财务部门负责组织协调，按财政自评工作要求，把握工作进度，提供项目预算执行等财务数据资料，汇总审核自评工作结果，并向财政部门报送自评结果资料；业务部门准备本部门负责项目业务基础性评价资料，按要求填报项目绩效自评表（自评简表），撰写部门普通评价项目绩效评价报告、2020年上半年跟踪报告，由于各部门协调配合，保障了部门自评工作的顺利推进。

3.项目管理严谨，资金使用效益明显

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中《预算管理办法》、《经费支出管理办法》等资金管理办法进行项目管理。 在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

（三）存在问题

1.绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

2.部分项目缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。

3.管理制度不够健全。未制定独立的项目管理办法和项目资金管理办法，不利于保障项目有效实施，以及资金管理的规范性、合理性。

4.项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

5.满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能体现项目满意度水平。

（四）建议

1.加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性

加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，进一步总结出具有可量化的绩效目标和成果。

2.加强过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

3.加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4.强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。