目　录

第一部分　2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区供排水管理所为全额拨款公益一类事业单位，其职能主要为：

1、承担本区供排水相关辅助性、事务性工作，协助局机关做好本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；

2、负责区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；

3、负责污水处理技术和再生水利用的宣传推广工作；

4、负责本行政区域内地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；

5、负责本行政区域内水环境监测数据的收集、审查、汇编，整理储存和编制水质资料年鉴；

6、承担水质水环境监测方面的相关服务工作。

 （二）人员构成情况

截至2021年底，共有事业编制18人，实际17人；无离退休人员。

（三）本预算年度的主要工作任务

主要包括：本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；水质水环境监测方面的相关服务工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算10137.94万元，比2021年1844.29万元增加8293.65万元，增长449.69%。其中：本年财政拨款收入10137.94万元,比2021年1110.29万元增加9027.65万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,比2021年734万元减少734万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算597.82万元，占总支出预算5.9%，比2021年622.67万元减少24.85万元，减少3.99%。

（二）项目支出预算9540.13万元，比2021年1221.62万元增加8318.51万元，增长680.94%，增加原因如下：增加河西地区污水净化及再生水利用项目资金6566.74万元；花乡南部地区水资源回用项目309.32万元；晓月苑地区水资源回用项目589.95万元等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市丰台区供排水管理所部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.8万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.96万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.96万元减少0.96万元，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.8万元，与2021年持平。其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.5万元。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

   2022年北京市丰台区供排水管理所部门政府采购预算总额2430.49万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区供排水管理所部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

    本部门不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2022年，北京市丰台区供排水管理所填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9540.13万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4049.09万元，其中：车辆38台，2904.35万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

 无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分2022年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区供排水管理所2022年部门预算报表

附件：北京市丰台区供排水管理所2022年部门预算报表