目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区供排水管理所为全额拨款公益一类事业单位，其职能主要为：

1、承担本区供排水相关辅助性、事务性工作，协助局机关做好本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；

2、负责区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；

3、负责污水处理技术和再生水利用的宣传推广工作；

4、负责本行政区域内地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；

5、负责本行政区域内水环境监测数据的收集、审查、汇编，整理储存和编制水质资料年鉴；

6、承担水质水环境监测方面的相关服务工作。

（二）人员构成情况

截至2022年底，共有事业编制18人，实际17人；无离退休人员。

（三）本预算年度的主要工作任务

主要包括：本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；水质水环境监测方面的相关服务工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算3,901.682669万元，比2022年10,137.940659万元减少6236.25799万元，减少61.51%。其中：本年财政拨款收入3,901.682669万元,比2022年10,137.940659万元减少6236.25799万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算644.462469万元，占总支出预算16.52%，比2022年597.815659万元增加46.64681万元，增长7.8%。

（二）项目支出预算3257.2202万元，比2022年9540.125万元减少6282.9048万元，减少65.86%，减少主要原因为：河西地区污水净化及再生水利用项目2022年预算为6566.742万元，2023年为919万元。部门预算项目主要为：

项目	金额（万元）
2023年丰台区应急抢修	196
2023年度应急供水项目	160
2023年供排水管理所部门运转聘用人员经费	5.1012
2023年河西地区污水净化及再生水利用项目	919
2023年农村站设备清淤项目	18
2023年晓月苑污水处理站、河西再生水厂、花乡南部污水处理站委托在线监测项目	88
2023年河西再生水厂绿化养护项目	23.4
2023年丰台区排水监控管理系统运行维护及改造项目	34
2023年晓月苑地区水资源回用项目	426.62
2023年花乡南部地区水资源回用项目	82.519
2023年丰台区区属供排水管线养护项目	406
2023年丰台区泵站运行维护项目	433
2023年丰台区河西地区农村污水治理工程污水收集池抽排项目	242
2023年实验室运行费	200
区属污水处理站在线监测系统改造项目	14.4
2023年机构运转经费	9.18

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区供排水管理所部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算1.8万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.5万元。与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年丰台区供排水管理所部门政府采购预算总额1595.37万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年丰台区供排水管理所部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年丰台区供排水管理所不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区供排水管理所填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3257.2202万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4067.563553万元，其中：车辆38台，2904.35万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区供排水管理所2023年部门预算报表