目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区河道管理一所职能主要为：负责永定河以东地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利工程设施安全运行；负责河道水环境的保护工作；负责做好河道防汛工作，保障河道汛期行洪安全；负责协调跨河工程；负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置；负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。共包含事业单位1个。

（二）人员构成情况

北京市丰台区河道管理一所部门行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际16人；聘用人员1人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

负责永定河以东地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利工程设施安全运行；负责河道水环境的保护工作；负责做好河道防汛工作，保障河道汛期行洪安全；负责协调跨河工程；负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置；负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。

二、收入预算说明

2023年收入预算6031.360863万元，比2022年1192.784964万元增加4838.575899万元，增长405.65%。其中：本年财政拨款收入6031.360863万元,比2022年1192.784964万元增加4838.575899万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元减少0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年0万元与2022年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算611.771163万元，占总支出预算10.14%，比2022年598.163764万元增加13.607399万元，增长2.27%。

（二）项目支出预算5419.589700万元，比2022年594.6212万元增加4824.9685万元，增长811.44%，增加原因为项目数量及金额增加。部门预算项目主要为丰草河生态蓄水及水环境改善项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区河道管理一所部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算12.6万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算减少16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元与2022年持平.

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数12.6万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数16万元减少16万元；公务用车运行维护费2023年预算数12.6万元，其中：公务用车加油5万元，公务用车维修5万元，公务用车保险2万元，其他0.6万元。2022年预算数12.6万元与2022年持平。。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年北京市丰台区河道管理一所部门政府采购预算总额5236.8485万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市丰台区河道管理一所部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及机关运行经费

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市丰台区河道管理一所填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5419.589700万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本部门京市丰台区河道管理一所固定资产总额1621.188313万元，其中：车辆7台，79.8943万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

（八）其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分2023年部门预算报表

详见附件：北京市丰台区河道管理一所2023年部门预算报表