目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区河道管理一所职能主要为：负责永定河以东地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利工程设施安全运行；负责河道水环境的保护工作；负责做好河道防汛工作，保障河道汛期行洪安全；负责协调跨河工程；负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置；负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。共包含事业单位1个。

内设机构由办公室、财务室、工程管理室、河道管理室构成。

（二）人员构成情况

北京市丰台区河道管理一所部门行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际16人；聘用人员1人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

负责永定河以东地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利工程设施安全运行；负责河道水环境的保护工作；负责做好河道防汛工作，保障河道汛期行洪安全；负责协调跨河工程；负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置；负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算5,582.788773万元，比2023年6031.360863万元减少448.57209万元，减少7.4%，主要原因项目减少。其中：本年财政拨款收入3,015.681546万元,比2023年6031.360863万元减少3015.679317万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金2,567.107227万元,比2023年0万元增加2,567.107227万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算5,582.788773万元，比2023年6031.360863万元减少448.57209万元，减少7.4%，主要原因项目减少。

（一）基本支出预算607.519646万元，占总支出预算10.87%，比2023年611.771163万元减少4.25万元，减少0.69%。

（二）项目支出预算4,975.269127万元，比2023年5419.589700万元减少444.32万元，减少8.19%，减少的原因为预算项目减少。部门预算项目主要为2024年度丰台区河东地区水利设施维护养护项目、2024年度丰台区河东地区河道水环境生态保障项目、2024年度丰台区河东地区径流面源污染生态防治项目等。。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区河道管理一所部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算12.6万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平）。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.6万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.6万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修9.6万元，公务用车保险1.5万元，其他0.5万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区河道管理一所政府采购预算总额2,118.880700万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,118.880700万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年北京市丰台区河道管理一所填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,408.161900万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆7台，共计798,943.37万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

（预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区河道管理一所单位2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区河道管理一所2024年部门预算草案报表