目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区河道管理二所，单位性质全额拨款事业单位，主要承担永定河以西地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利工程设施安全运行；负责河道水环境的保护工作；负责做好河道防汛工作，保障河道汛期行洪安全；负责协调跨河工程；负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置；负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。

内设机构由办公室、人事室、财务室、工程管理室、河道管理室构成。

（二）人员构成情况

北京市丰台区河道管理二所部门事业编制16人，实际13人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、河西地区河道相应保障点位的积水抽排工作，一方面保证河道水环境，另一方面保障河道断面考核达标，不出现断面补偿金。

2、丰台区河西地区河道运行维护工程共计涉及6条区管河道，通过河道正常维护，保障河道运行正常，汛期安全度汛。

3、保障2024年2处厢式变压器正常使用，做到“早发现、早处理”，不发生用电安全质量事故，需定期进行常规维护保养。

4、根据《水污染防治法》和《北京市河湖管理条例》，为了防止市区两级黑臭水体反弹，确保在满足河道行洪畅通的前提下，保持水质稳定达标，打造水清岸绿、安全宜人的生态河湖环境。制定2024丰台区永定河以西地区区管河道水环境生态保障项目。

5、通过对2024年丰台区永定河以西地区径流面源污染生态防治项目的实施，控制面源污染入河，削减大气降尘污染，做到措施到位、巡查到位、监管到位，全面提升丰台区永定河以西地区河道生态环境标准，逐步实现“无枯萎乔灌、无集中裸土、无水土流失、无枯枝败叶”的四无目标，努力打造“水清、岸绿、安全、宜人”的河湖生态环境，为丰台区永定河以西地区人民提供良好的生产生活环境

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2505.065689万元，比2023年2462.804375万元增加42.261314万元，增长1.72%，主要原因是上年结转结余资金收入增加。其中：本年财政拨款收入2306.483906万元,比2023年2462.804375万元减少156.320469万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平）；上年结转结余资金198.581783万元,比2023年0万元增加198.581783万元。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2505.065689万元，比2023年2462.804375万元增加42.261314万元，增长1.72%，主要原因是上年结转结余资金支出增加。

（一）基本支出预算594.125706万元，占总支出预算23.72%，比2023年558.253175万元增加35.872531万元，增长6.43%，主要原因是在职人员增加，人员及公用经费支出增加。

（二）项目支出预算1910.939983万元，比2023年1904.5512万元增加6.388783万元，增长0.34%，增加原因是部分项目预算有调整。部门预算项目主要为2024年丰台区永定河以西地区河道水环境生态保障、2024年丰台区永定河以西地区河道维护养护项目、2024年丰台区永定河以西地区径流面源污染生态防治项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区河道管理二所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算12.6万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平）。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.6万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.6万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修9.6万元，公务用车保险1.5万元，其他0.5万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区河道管理二所政府采购预算总额850.285万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算850.285万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年北京市丰台区河道管理二所填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算1712.3582万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆7台，共计61.6623万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

（预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区河道管理二所单位2024年部门预算报表

北京市丰台区河道管理二所2024年部门预算报表