目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区供排水管理所为全额拨款公益一类事业单位，其职能主要为：

1、承担本区供排水相关辅助性、事务性工作，协助局机关做好本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；

2、负责区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；

3、负责污水处理技术和再生水利用的宣传推广工作；

4、负责本行政区域内地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；

5、负责本行政区域内水环境监测数据的收集、审查、汇编，整理储存和编制水质资料年鉴；

6、承担水质水环境监测方面的相关服务工作。

供排水管理所内设机构由办公室、厂站管理室、水质化验室、管线养护室、供水管理室构成。

（二）人员构成情况

北京市丰台区供排水管理所事业编制18人，实际15人。离退休人员1人，其中：退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

主要包括：本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；水质水环境监测方面的相关服务工作。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4988.509189万元，比2023年3901.682669万元增加1086.82652万元，增长21.79%，主要原因2024年新增丰台区地下水超采治理项目。其中：本年财政拨款收入4988.509189万元,比2023年3901.682669万元增加1086.82652万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算4988.509189万元，比2023年3901.682669万元增加1086.82652万元，增长27.86%，主要原因2024年新增丰台区地下水超采治理项目。

（一）基本支出预算572.54621万元，占总支出预算11.48%，比2023年644.462469万元增加71.916259万元，减少11.16%。

（二）项目支出预算4415.962979万元，比2023年3257.2202万元增加1158.742779万元，增长35.57%，主要原因2024年新增丰台区地下水超采治理项目。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区供排水管理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.5万元，其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区供排水管理所部门政府采购预算总额3463.548万元，其中政府采购货物预算481.248万元，政府采购工程预算1594.3万元，政府采购服务预算1388万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区供排水管理所部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区供排水管理所不涉及机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市丰台区供排水管理所填报绩效目标的预算项目19个，占全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4415.962979万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆43台，共计3091.3523万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区供排水管理所2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区供排水管理所2024年部门预算草案报表