目录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区永定河管理所由办公室、财务室、组织人事室、河道管理办公室、工程管理办公室构成。

北京市丰台区永定河管理所职能主要为：

负责永定河丰台段日常维护管理相关工作，保护永定河防汛工程设施安全运行；负责做好永定河防汛工作，保障永定河安全度汛；管理永定河河道打击盗采砂石；负责永定河宛平湖、晓月湖、园博湖及园博功能湿地的维护管理工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区永定河管理所行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际26人；聘用人员0人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

（三）本预算年度的主要工作任务

永定河宛平湖、晓月湖、园博湖及园博功能湿地的维护管理、污染防治及水质净化以及永定河丰台段防汛，河道维护管理等。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2547.86万元，比2023年2605.40万元减少57.54万元，下降2.21%，主要原因人员调整。其中：本年财政拨款收入2547.86万元,比2023年2605.40万元减少57.54万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2547.86万元，比2023年2605.40万元减少57.54万元，下降2.21%，主要原因人员变动。

（一）基本支出预算974.11万元，占总支出预算38.23%，比2023年1030.15万元减少56.04万元，下降5.44%。

（二）项目支出预算1573.75万元，比2022年1575.25万元减少1.50万元，下降0.10%，减少原因为项目资金调整，2024年永定河丰台段监控系统维护费资金减少。部门预算项目主要为2024年永定河丰台段绿化养护费、岸坡保洁费、安全巡视费、水利设施维护费、水环境保障费、监控系统维护费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区永定河管理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算5.40万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.40万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险1.20万元，其他0.20万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区永定河管理所政府采购预算总额965.90万元，其中政府采购货物预算5.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算960.55万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市丰台区永定河管理所填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1573.75万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本部门共有车辆7台，共计102.33万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区永定河管理所2024年部门预算报表

附件：北京市丰台区永定河管理所2024年部门预算草案报表