北京园博园管理中心 

2017年度部门决算(草案)说明 

　　目    录

　　第一部分 2017年度部门决算说明

　　第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

　　第三部分 2017年度部门绩效评价情况

 
　　第一部分 2017年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责：北京园博园管理中心是负责园博园运营及展后园博园后续管理工作的区政府组成部门，全额拨款事业单位1个。

　　（二）部门决算单位构成：北京园博园管理中心为区属1级单位，无下属单位。

　　二、2017年收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计43534.01万元，其中：本年收入37966.42万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5567.59万元。在本年收入中，财政拨款收入9055.26万元，占收入合计的23.85%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入28911.16万元，占收入合计的76.15%。

　　2017年度本年支出合计9313.87万元，其中：基本支出789.12万元，占支出合计的8.47%；项目支出8524.75万元，占支出合计的91.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。   

　　2017年结余分配0万元，年末结转和结余34220.15万元。    

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出9310.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15.48万元，占本年财政拨款支出0.166%；教育支出0.38万元，占本年财政拨款支出0.004%；文化体育与传媒支出255.35万元，占本年财政拨款支出2.743%；社会保障和就业支出80.50万元，占本年财政拨款支出0.865%；城乡社区支出8869.96万元，占本年财政拨款支出95.267%；农林水支出5.60万元，占本年财政拨款支出0.060%；住房保障支出83.37万元，占本年财政拨款支出0.895%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算15.48万元，比2017年年初预算增加15.00万元，增长3125%。其中：

“组织事务”（款，下同）2017年度决算15.48万元，比2017年年初预算增加15.00万元，增长3125%。主要原因：电子政务内网接入资金以暂存款形式拨入中心，计入年初结转结余支出。

　　2、“教育支出”(类)2017年度决算0.38万元，比2017年年初预算减少1.17万元，下降75.48%。其中：

“进修及培训”（款）2017年度决算0.38万元，比2017年年初预算减少1.17万元，下降75.48%。主要原因：减少培训费支出。

　　3、“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算255.35万元，比2017年年初预算增加255.35万元，增长100%。其中：

“文化”（款）2017年度决算225.35万元，比2017年年初预算增加225.35万元，增长100%。主要原因：增加2017中国戏曲文化周戏曲集市蓬房购置及搭建项目、福建园夜景照明提升项目、2017中国戏曲文化周用餐保障项目支出。

　　“体育”（款）2017年度决算30.00万元，比2017年年初预算增加30.00万元，增长100%。主要原因：增加2017年铁人三项赛经费支出。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算80.50万元，比2017年年初预算增加17.21万元，增长27.19%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算80.50万元，比2017年年初预算增加17.21万元，增长27.19%。主要原因：增加2017年4至12月职业年金单位缴纳部分支出。

　　5、“城乡社区支出”(类)2017年度决算8869.96万元，比2017年年初预算增加597.30万元，增长7.22%。其中：

　　“城乡社区环境卫生”（款）2017年度决算15.00万元，比2017年年初预算增加5.00万元，增长50%。主要原因：增加2016年公厕保洁费(第三、四季度)支出。

　　“其他城乡社区支出”（款）2017年度决算8854.96万元，比2017年年初预算增加592.30万元，增长7.17%。主要原因：电瓶车充电场改移工程资金、鹰山景观提升项目资金、音乐喷泉维修更换资金以暂存款形式拨入中心，计入年初结转结余支出；增加公务交通补贴、公共区域电费、锅炉低氮改造工程资金支出。

　　6、“农林水支出”(类)2017年度决算5.60万元，比2017年年初预算增加5.60万元，增长100%。其中：

“林业”（款）2017年度决算5.60万元，比2017年年初预算增加5.60万元，增长100%。主要原因：增加首都绿化美化创建奖补资金支出。

　　7、“住房保障支出”(类)2017年度决算83.37万元，比2017年年初预算减少8.71万元，减少9.46%。其中：

“住房改革支出”（款）2017年度决算83.37万元，比2017年年初预算减少8.71万元，减少9.46%。主要原因：减少住房补贴、住房公积金支出。

　　四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年度无此项支出。

　　五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出789.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


　　第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算0.88万元减少0.88万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.88万元减少0.88万元。主要原因：本年度无公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加0万元。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2017年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增0万元。本部门不涉及此项内容。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2017年北京园博园管理中心政府采购支出总额6941.97万元，其中：政府采购货物支出229.51万元，政府采购工程支出123.96万元，政府采购服务支出6588.50万元。授予中小企业合同金额4875.99万元，占政府采购支出总额的70.24%，其中：授予小微企业合同金额483.17万元，占政府采购支出总额的6.96%。

　　四、国有资产占用情况说明

　　固定资产总额3289.99万元，其中：汽车0辆，0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元；其他固定资产3289.99万元。

　　五、行政事业性收费重点项目情况说明

　　本部门无行政事业性收费项目，不涉及此项内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门不涉及此项内容。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

　　4.政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


　　第三部分  2017年度部门绩效评价情况

 

　　一、预算绩效管理工作开展情况。

　　2018年，北京园博园管理中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30%，涉及金额7168.28万元。其中对1个项目进行了普通程序评价，对7个项目进行了简易程序评价，7个项目的评价平均分为96.47分，评价等级为优秀。其中：7个项目得分在90分以上，优秀率为100%。

　　从评价结果看，纳入绩效评价的项目，立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置明确、合理；项目业务管理制度健全，业务监控有效性强，各项业务工作开展有序；财务管理制度规范，建立有相应的财务监控措施和手段，有效防控了各类财务风险；项目整体完成情况较好，时效性强，产出效果良好；通过项目的有效实施，保障了北京园博园正常高效运营，为提升园区及周边环境做出突出贡献，社会效益明显。

　　二、北京园博园绿化养护项目绩效评价报告

　　根据《丰台区财政局关于2018年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知( 丰财绩效[2018]400号)、《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》等有关文件精神，北京园博园管理中心对园博园绿化养护项目开展绩效评价，现将有关情况报告如下：

　　（一）项目概况

　　1.基本情况

　　(1)立项情况

　　项目单位：北京园博园管理中心

　　主管部门：北京市丰台区人民政府

　　项目负责人：花伟军          

　　项目批复总资金：2534.24万元，其中财政资金补贴：2534.24万元（指标文号：丰财农年初批复[2017]318号）。

　　项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日

　　项目概况：北京园博园位于北京市丰台区永定河以西地区，是永定河绿色生态发展带的核心区。北至莲石西路，南到梅市口路西延，西至规划北宫路，东临永定河新右堤，西南接京周新线。绿化养护项目位于北京园博园内，养护面积共计202.96公顷，养护内容主要包括绿地的乔木、花灌木、色带、地被等的灌溉、修剪、除草、抗旱、施肥、病虫害防治、绿地保洁、护林防火及垃圾清运等工作。

　　(2)实施主体

　　项目实施主体为北京园博园管理中心。该中心成立于2011年3月23日，属于全额拨款事业单位，上级单位为丰台区政府。单位的主要职责是承担第九届中国（北京）国际园林博览会筹办的具体工作；承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作。

　　(3)项目资金及主要内容

　　项目批复绿地养护费总资金2534.24万元，其中财政资金补贴：2534.24万元。该项目主要包含园博园内202.96公顷的绿地养护管理工作，如绿地的乔木、花灌木、色带、地被等的灌溉、修剪、除草、抗旱、施肥、病虫害防治、绿地保洁、护林防火及垃圾清运等工作。

　　2.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

　　(1)绩效目标

　　通过长期的维护管理让园区绿地及树木生长茂盛，树形优美，确保全年园区绿地无枯枝、无长枝，修剪美观、造型优美，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。管护经费的合理投入是提高绿化管养水平的有力保障，通过科学的管养方法、规范的操作流程和合理的资金投入来不断提升养护水平。

　　(2)绩效指标

一级指标	二级指标	指标标准
产出指标	产出数量指标	完成园博园内202.96公顷的绿地养护工作。
	产出质量指标	按照《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2014）标准要求，达到相应等级养护标准。
	产出进度指标	时刻保证绿化景观效果，按合同约定支付养护费。
	产出成本指标	总投资控制在2534.24万元以内
效益指标	经济效益指标	营造良好的景观效果，有效吸引游客，提高游客数量，带动周边产业发展。
	社会效益指标	为广大市民创造景观优美、安全舒适的休闲活动空间, 有效吸纳当地人员就业。
	环境效益指标	做好植被养护，持续改善园博园周边区域空气质量，起到降低噪声、安全防护等作用， 丰富园内动植物多样性。
	可持续影响指标	促进当地旅游事业发展，提高丰台河西地区知名度。打造以文化、健身为主题的品牌形象，为市民提供良好的休憩和出行环境。
	服务对象满意度指标	以旅客为中心，向游客提供优美、舒适的游园环境，有效提升游客满意度。

　　（二）项目决策及资金使用管理情况

　　1.项目决策情况

　　园博园绿化总面积202.96公顷, 其中特级绿地151.76公顷、一级绿地51.2公顷。为保证园博园整体景观效果，园区绿地参照《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213-2014）特级、一级绿地养护标准进行养护。

　　2016年10月，参照《北京市公园维护管理费用指导标准》，向区财政局申请年养护费共计2737.2万元，其中特级绿地申请养护管理费15元/平方米/年、一级绿地申请养护管理费9元/平方米/年。

　　2016年12月30日，丰台区财政局印发了《丰台区财政局关于批复北京园博园管理中心2017年部门预算的函》（指标文号：丰财农年初批复[2017]318号），其中批复绿地养护费2534.24万元。

　　2.项目资金安排落实、总投入情况

　　2017年丰台区财政局预算批复园博园绿化养护费2534.24万元（指标文号：丰财农年初批复[2017]318号）。在执行过程中，我中心专款专用将以上费用全部用于园区绿地的养护管理工作，按照政府采购程序，进行公开招投标，以中标结果作为确定资金分配的依据，资金具体分配情况见下表：

序号	项目名称	项目批复投资（万元）	中标金额  （万元）
1	锦绣谷区域绿地养护项目	2534.24	328.3196
2	公共展园区域绿地养护项目		1328.4404
3	鹰山区域绿地养护项目		877.48
4	合计	2534.24	2534.24

　　3.项目资金实际使用情况

序号	项目名称	项目批复投资   （万元）	中标金额（万元）	实际支出金额   （万元）
1	锦绣谷区域绿地养护项目	2534.24	328.3196	328.3196
2	公共展园区域绿地养护项目		1328.4404	1328.4404
3	鹰山区域绿地养护项目		877.48	877.48
4	合计	2534.24	2534.24	2534.24

　　4.项目资金管理情况

　　(1)财务管理制度制定情况

　　根据《北京园博园管理中心财务管理制度》规定，对本项目的财务管理、会计核算等工作进行严格管理。按照专项资金使用管理原则，保证专款专用，严格按照上级主管部门批准的预算内容，做好账户设置和账务管理，针对本项目单独建立台账，并且在财务软件中单独立项目，进行财务管理。

　　(2)财务管理制度执行情况

　　我们深知使用财政性资金的项目单位为专项资金的管理部门，从项目管理到资金支付均由主要领导负总责，项目部门负责人把关，严格实行领导负责制，财务管理部为专项资金执行部门，根据项目具体情况，实行资金全程跟踪。项目资金的拨付，做到事先报项目主管领导批准，经中心党组会讨论通过后才能进行支付工作。各项支出要有正式票据，由经手人、业务部门负责人、财务部门负责人、主管领导、主要领导签字后，按照项目进度将财政资金拨付到项目单位。

　　（三）项目组织实施情况

　　1.项目组织情况

　　(1)组织机构建设情况

　　项目主要负责人：花伟军   北京园博园管理中心主任

　　项目成员组成：项目主管副主任、财务管理部部长、园林绿化部部长。

　　由管理中心主任统一领导，主管副主任统筹协调，财务管理部负责监督管理，园林绿化部负责项目日常管理工作。

　　(2)项目组织实施情况

序号	项目建设内容	形象进度（%）	是否进行招标	招投标方式	调整情况	建设内容是否已实施完成并通过验收
1	锦绣谷区域绿地养护项目	100%	是	公开招标	无	已完成
2	公共展园区域绿地养护项目	100%	是	公开招标	无	已完成
3	鹰山区域绿地养护项目	100%	是	公开招标	无	已完成

　　2.项目管理情况

　　(1)项目管理制度建设情况

　　①合同管理

　　每个项目合同均采用项目招标文件中的合同范本，经项目单位填制后，报园博园审核，经过多此修改，最后经园博党组会审议通过，再由部门负责人、单位主管领导、单位主要领导签字后，进行合同的签订工作。合同签订后报档案管理部门备案。

　　②现场管理

　　本项目根据公开招投标结果，分标段分地块进行现场专人管理。每块地块均对应相应的现场负责人。现场负责人每日进行现场工作检查，对现场管理人员日常养护问题的收集、整改、反馈等相关工作提出明确要求，做好原始记录，制定《园林绿化部日常养护问题台账》，每月定期汇总、整理并分析。

　　③制度管理

　　根据《北京园博园园林树木养护管理技术措施及规定》、《北京园博园水生植物养护管理规定》、《北京园博园草坪及草本类地被养护管理技术措施及要求》、《北京园博园绿化药物保管暨打药安全操作规定》等相关管理制度的要求，对园区绿化养护管理工作进行严格管理。

　　④档案管理

　　本项目由专门的档案管理部门负责合同及档案的管理工作，项目形成资料均及时交由档案管理部门保管。

　　(2)项目日常检查监督等情况

　　中心制定了《北京园博园管理中心绿化养护精细化管理考核办法》，参照市质监局《城镇绿地养护管理规范》相关标准，结合园博园绿化养护管理实际，每月进行月考核，每季度进行季度考核。

　　（四）项目绩效情况

　　1.项目绩效目标完成情况

　　(1)项目的经济性分析

　　财政局批复园博园绿地养护费2534.24万元，其中特级绿地批复养护管理费14元/平方米/年、一级绿地批复养护管理费8元/平方米/年。本项目全部控制在预算成本内，实际使用资金2534.24万元，无超出情况发生。

　　(2)项目的效率性分析

　　①项目实施进度。绿化养护工作分标段、分区域管理，对园区内树木、花灌木、地被植物、草坪等进行日常养护。全年不间断的修枝、除草，及时施肥、病虫害防治、树木刷白、抗旱防寒等工作。全面抓好园区绿地的净化、绿化、美化等工作。确保园区绿地随时保持良好的状态。

　　②项目完成质量。北京园博园管理中心2017年度绿地养护项目操作规范，进展顺利，完成了全园202.96公顷绿地的全年养护管理工作，完成质量较好，达到预期目标。

　　(3)项目的有效性分析

　　①项目预期目标完成程度。

　　全年保证园区绿地无杂草、无垃圾、无死树、无病虫害发生，植物健康成长，树木修剪规范，为游客营造了舒适的环境。

　　②项目实施对社会和生态的影响。

　　社会效益：管护工作在保洁、除杂、修剪、补栽、抗旱、病虫害防治等方面都需要很多的人工投入，该项目每年要完成202.96公顷绿地的养护管理工作，养护单位需聘请绿化人员持续开展养护工作，每年大概能解决200余名人员就业问题，有效吸纳当地人员就业，创造了社会效益。

　　生态效益：该项目共完成了202.96公顷绿地的养护管理工作，有效改善了园博园周边空气质量，起到降低噪声、安全防护、丰富园内动植物多样性等作用。

　　a.净化空气

　　有关资料表明，每公顷公园绿地每天能吸收900kg二氧化碳，每人每天呼出的二氧化碳约为0.9千克。园博园绿地共计202.96公顷，每天能吸收182664㎏二氧化碳，能够吸收20.30万人呼出的二氧化碳。

　　每公顷公园绿地生产600kg氧气，供800人呼吸所需；园博园绿地共计202.96公顷，每天能产生121776㎏的氧气，供16.24万人呼吸所需。

　　污染空气中有多种有害气体，如氯气、氟化氢、氨以及汞、铅蒸气等。在一定浓度条件，有许多植物对它们具有不同的吸收能力和净化作用。园博内种植了多种可吸收有害气体的植物，如松树可以从空气中吸收二氧化硫；木槿具有较强的抗氯和吸氯能力；女贞、泡桐、刺槐等有较强的吸氟能力。

　　b.改善小气候

　　树木花草叶面的蒸腾作用，能降低气温，调节湿度，吸收太阳辐射热，对改善城市小气候有着积极作用。研究材料表明，一般公园的湿度比城市其他地区高27%。绿化植物因其叶片蒸发表面大，故能大量蒸发水分，据测算，1公顷的阔叶林，能蒸腾2500吨水，相当于同等面积的水库蒸发量，通过不断向空气中输送水蒸气，故可提高空气湿度。以园博园鹰山区域为例，该区域以阔叶树栽植为主，面积约50公顷，能蒸腾12.5万吨水，大大增加了鹰山区域的空气湿度。

　　c.降低噪声

　　城市绿化对防治噪声有一定的作用。据测定，40m宽的林带可以减低噪声10 -15分贝，30m宽的林带可吸收6-8分贝。快车道的汽车噪声，穿过12m的悬铃木树冠，到达树冠后面的三层楼窗户时，与同距离空地相比向削减量是3～5分贝。树木能减低噪声，是因为声能投射到树叶上被反射到各个方向，造成树叶微振而使声能消耗而减弱。

　　园博园东西最宽处达800余米，最窄处也有200多米，园区大部分面积为绿化用地，绿地内的植物形成了一道道天然的屏障。园博园西侧为双向6车道的园博大道，漫步在园博东侧的河堤路上，基本上听不到园博大道上飞驰而过的汽车噪声。由于植物的保护，游客可以欣然在园内欣赏美景而不受噪声打扰。

　　d.安全防护

　　城市景观绿化在安全防护方面的作用主要体现在防震作用方面。园博绿地面积202.96公顷，紧急情况下可以完成1万余人的疏散工作，成为周边居民避险逃生的首选之处。

　　(4)项目的可持续性分析

　　园区绿地面积大，范围广，该项目完成后，如后续资金能继续支持，经过专业人员的专业管护，园区绿地可长期有效的进行绿化养护管理，保证绿化覆盖率及景观效果，能起到改善小气候、吸尘、防噪音、为市民提供良好的休憩和娱乐场所，可持续发挥绿地的各种功能性。

　　2.项目绩效目标未完成情况及原因分析

　　不存在绩效目标未按要求完成情况。

　　（五）其他需要说明的问题

　　1.后续工作计划

　　在区财政部门的大力支持下，我中心将长期对园区绿地进行有效的养护管理工作，继续完善修改绿化养护考核制度，加强对外包服务团队的监督、指导和约束，保证绿化覆盖率及园区景观效果，为市民提供良好的休闲娱乐场所。

　　2.主要经验及做法

　　(1)我中心2017年绿化养护项目，共涉及资金2534.24万元，全部采用公开透明的招投标方式确定养护管理单位，经过市场竞争，保证了中标单位的资质水平及服务质量。

　　(2)园博园制定了《北京园博园管理中心绿地养护精细化管理考核办法》，并严格参考市质监局《城镇绿地养护管理规范》相关标准，对园区养护工作进行考核，有效提高了园区绿地的养护管理水平。