北京市丰台区政务服务管理办公室2018年度部门决算(草案)说明

 目 录

　　 第一部分 2018年度部门决算说明

　　第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第三部分 2018年度部门绩效评价情况

 第一部分 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况：

 　　（一）部门职责:负责组织实施本级政务服务工作，并指导街道（乡镇）政务服务相关工作；负责指导推进政务服务体系建设和服务方式创新；负责本级政务服务中心建设、运行和监督管理；指导、协调、监督同级专业大厅和下级政务服务中心的建设、运行和管理；协调推进“互联网+政务服务”建设等。

　　（二）部门决算单位构成：本单位共编制有3个内设科室，人员13人，截止2018年底，共有12人，其中：行政编制人员12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计547.00万元，比上年增加了254.39万元，增长了86.94%。2018年度支出总计547.00万元，比上年增加了254.39万元，增长了86.94%。

　　（一）收入决算说明 2018年度本年收入合计492.47万元，比上年增加了199.86万元，增长了68.30%，其中：财政拨款收入492.07万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.40万元，占收入合计的0.08%。

　　（二）支出决算说明 2018年度本年支出合计546.59万元，比上年增加了253.98万元，增长了86.80%，其中：基本支出313.77万元，占支出合计的57.41%；项目支出232.82万元，占支出合计的42.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入总计492.07万元，比上年增加了199.46万元，增长了86.17%。主要原因：单位人员增加和单位业务开展项目增多，所以经费支出增长。2018年度财政拨款支出总计546.59万元，比上年增加了253.98万元，增长了86.80%。主要原因：单位人员增加和单位业务开展项目增多，所以经费支出增长。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出546.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出455.41万元，占本年财政拨款支出83.32%；教育支出0.53万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出33.59万元，占本年财政拨款支出6.15%；住房保障支出57.06万元，占本年财政拨款支出10.43%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算455.41万元，比2018年年初预算增加了105.77万元，增长了30.25%。其中： “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018年度决算455.41万元，比2018年年初预算增加了105.77万元，增长了30.25%。主要原因：单位人员增加和单位业务开展项目增多，所以经费支出增长。

 　　2、“教育支出”(类)2018年度决算0.53万元，比2018年年初预算减少了1.97万元，下降78.8%。其中： “进修及培训”（款）2018年度决算0.53万元，比2018年年初预算减少了1.97万元，下降78.8%。主要原因：教育经费末使用完，财政收回。

　　 3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算33.59万元，比2018年年初预算增加11.54万元，增长52.34 %。其中： “行政事业单位离退休”（款）2018年度决算33.59万元，比2018年年初预算增加11.54万元，增长52.34%。主要原因：单位人员增加，所以增加了保险和职业年金支出。

　　 4、“住房保障支出”（类）2018年度决算57.06万元，比2018年年初预算增加了14.03万元，增长了32.61 %。其中： “住房改革支出”（款）2017年度决算57.06万元，比2018年年初预算增加了14.03万元，增长了32.61 %。主要原因：单位人员增加，所以增加了保险和职业年金支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我单位无此类支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明 2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出313.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：

　　（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

　　（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

　　（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

　　（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

　　 一、“三公”经费财政拨款决算情况 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

　　 1.因公出国（境）费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2018年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

　　 2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2018年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

 　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，增加（减少）0万元，主要原因：……。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况 2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计13.96万元，比上年增加了3.49万元，增加了33.33%，原因：单位人员增加，所以日常公用支出增加。

　　三、政府采购支出情况 2018年北京市丰台区政务服务管理办公室政府采购支出总额72.81万元，其中：政府采购货物支出17.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55.57万元。授予中小企业合同金额72.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况我单位国有资产在区机关事务管理处统一管理和核算。

　　五、行政事业性收费重点项目情况说明我单位无行政事业性收费重点项目。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况我单位无此类情况。

　　七、政府购买服务支出说明 2018年本部门政府购买服务决算55.57万元。

　　八、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 　　2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 　　4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

 　　5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。 第三部分 2018年度部门绩效评价情况 一、绩效评价工作开展情况。丰台区政务服务管理办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的16.67%； 涉及金额114.6万元，占部门项目金额的48.06%。 • 保安服务费项目绩效评价报告

　　（一） 评价对象概况随着大厅业务和客流的增加，对安保力量提出了新的需求，为做好大厅内外秩序规范工作，丰台区政务服务管理局拟增加安保人员，工商大厅已有合作保安公司，计划与工商聘用同一家保安公司安保力量，便于统一规范管理，一方面维护大厅内部环境秩序，一方面疏导门口中介、发小广告游商，经与工商分局、保安公司沟通，最终达成一致意见，与现有保安公司签订协议，增加安保力量。保安服务费项目工作由北京市丰台区政务管理中心（现丰台区政务服务管理局）牵头组织实施。

　　（二） 评价结论项目制定了实施方案，项目资金足额及时拨付到位，项目实施效果影响较好。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“保安服务费”项目绩效评价综合得分85.21分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

　　（三） 存在问题

　　1. 项目决策依据不够充分，该项目为常规性项目，缺少整体规划和设计，2017年6人31万元，2018年8人45.2万元。未提供岗位需求调研和相关部门决策依据资料。

　　 2. 项目绩效目标申报表合理性、相关性不足，把安置保安人数设定为产出数量和质量不够合理，效益指标过于简单，细化不足。

　　3. 提供项目服务商没有体现政府采购程序和相关部门决策依据。

　　4. 项目实施方案不够完善，如缺少风险控制、应急预案等。未提供项目管理、合同管理制度，财务管理、采购管理制度。财务管理制度及三重一大制度不是红头且无文号，不够规范缺乏效力，明确性和可操作性不足。

 　　5. 合同签订不够规范严谨，没有日期、无法人授权书、付款比例和付款时间存在执行风险且与服务期不匹配（签订合同10日内付款90%，年底前付10%，服务期2018年5月15日-2019年5月14日），部门决策审议上会（2018年5月28日）时间滞后于合同签订之后。

　　6. 项目过程管理缺少资料支撑；资金支付未对人员工资标准、社会保险和福利及管理费做出约定，存在隐患和风险。

 　　7. 安保服务项目对部门开展工作带来的社会效益和可持续影响反映不够充分。

 　　8. 提供了10份满意度调查问卷及汇总分析，样本量较少，客观全面性较不足。

　　（四） 建议

　　1. 建议部门加强项目立项决策依据的充分性，做好需求调研论证，明确项目人员数量和岗位设置。

 　　2. 重视项目绩效目标申报表的制定。

　　3. 完善项目管理的相关制度建设，使项目在规范、严格、严谨的基础上实施并完成，特别是合同管理，合理约定付款条件和付款比例，防范经济风险。

　　4. 加强预算管理，细化预算申报，理顺预算和执行年度的匹配和内容的一致。