北京丽泽金融商务区管理委员会

2020年部门预算编制说明

第一部分2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款收入预算总表

六、财政拨款支出总表

七、一般公共预算支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算基本支出计划情况表

十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、“三公”经费预算说明

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表

第一部分

一、部门基本情况

部门职能主要为：

1.根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作。

2.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

3.负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

4.负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

5.负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

6.负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位1个。截至2019年底，共有行政编制41人，实际31人；事业编制15人，实际7人；离退休人员2人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算2122.35万元，同比2019年增加1153.56万元，增长119.07%，其中：财政拨款2120.12万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余2.23万元。

2020年部门支出预算2122.35万元，比2019年增加1153.56万元，增长119.07%，其中基本支出预算1132.69万元，项目支出预算989.66万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1736.02万元，教育支出1.85万元，社会保障和就业支出109.2万元，住房保障支出200.44万元，灾害防治及应急管理支出74.84万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、丽泽商务区安全及环境治理

3、丽泽商务区规划建设费用。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为709万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算703.9万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计89.19万元，主要用于：办公经费、公务交通补贴等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门无行政事业性收费项目

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额74.54（净值）万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0.20万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年预算数0万元，同比无变动。

（二）公务接待费

2020年预算数0.20万元，主要用于来访调研，同比下降13.63%，变动原因为压缩一般性支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数0万元，同比无变动，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，同比无变动；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，同比无变动。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，本部门10个，占本部门全部预算项目80个的13.75%。填报绩效目标的项目支出预算872.8万元，占本部门全部项目支出预算的89%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分（见附件）