北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2022年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：年末机构数1个，无下属单位。

主要职责：为维护城市环境卫生提供管理保障，干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁及维修，垃圾渣土的清运，道路委托遗撒清扫，粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制78人，实有人数73人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5135.07万元，比上年减少452.18万元，减少8.09%，支出总计5135.07万元，比上年减少452.18万元，减少8.09%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计5041.17万元，比上年增加4131.68万元，增加454.28%，其中：财政拨款收入4360.23万元，占收入合计的86.5%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入674.43万元，占收入合计的13.38%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.51万元，占收入合计的0.12%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计5050.09万元，比上年减少449.22万元，减少8.16%，其中：基本支出2135.58万元，占支出合计的42.28%；项目支出2914.5万元，占支出合计的57.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4366.19万元，比上年减少324.04万元，减少6.9%，主要原因：人员工资减少，工资福利减少。财政拨款支出总计4366.19万元，比上年减少324.04万元，减少6.9%，主要原因：人员减少，减少了工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4285.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.6万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出366.1万元，占本年财政拨款支出8.55%；节能环保支出7.51万元，占本年财政拨款支出0.17%；城乡社区支出3329.69万元，占本年财政拨款支出77.71%；农林水支出249.6万元，占本年财政拨款支出5.83%；住房保障支出331.51万元，占本年财政拨款支出7.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.6万元，与2022年度年初预算一致。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.6万元，与2022年度年初预算一致。

2、“城乡社区支出”(类)2022年度决算3329.69万元，比2022年年初预算4447.27万元，减少1117.58万元，减少25.12%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算3329.69万元，比2022年年初预算4447.27万元，减少1117.58万元，减少25.12%。主要原因：人员减少，减少了工资福利支出。

3、“农林水支出”（类）2022年度决算249.6万元，比2022年年初预算增加249.6万元，增长100%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算249.6万元，比2022年年初预算增加249.6万元，增长100%。主要原因：2022年增加二类公厕和三类公厕的管护费用。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算366.1万元，比2022年年初预算415.92万元，减少49.82万元，减少11.97%。其中：

“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算366.1万元，比2022年年初预算415.92万元，减少49.82万元，减少11.97%。主要原因：2022年度保险基数降低，保险支出减少。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算331.51万元，比2022年年初预算337.81万元，减少6.3万元，减少1.86%。其中：

“住房保障支出”(类)2022年度决算331.51万元，比2022年年初预算337.81万元，减少6.3万元，减少1.86%。主要原因：2022年度住房公积金基数下降，公积金支出减少。

6、“节能环保支出”(类)2022年度决算7.51万元，比2022年年初预算13万元，减少5.49万元，减少42.23%。其中：

“节能环保支出”(类)2022年度决算7.51万元，比2022年年初预算13万元，减少5.49万元，减少42.23%。主要原因：压缩经费，缩减不必要支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2135.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数7.51万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算14.19万元，减少6.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2022年我单位没有公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数7.51万元，比2022年年初预算数14.19万元，减少6.68万元，减少47.07%。其中，公务用车购置费2022年决算数7.51万元，比2022年年初预算数13万元，减少5.49万元。2022年购置（更新）1辆，车均购置费7.51万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数1.19万元减少1.19万元，主要原因：压缩经费，缩减不必要支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额112.41万元，其中：政府采购货物支出8.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出104.29万元。授予中小企业合同金额71.97万元，占政府采购支出总额的64.02%，其中：授予小微企业合同金额63.85万元，占政府采购支出总额的56.8%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆81台，总价值5192.56万元；单位价值50万元以上的通用设备36台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

9.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

2022年度马家堡所决算草案

北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所