北京市丰台区环境卫生服务中心

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

 丰台区环境卫生服务中心是区政府直属正处级全额拨款事业单位. 本部门共有独立核算单位14个，包括：丰台环卫中心本级、丰台环卫所、卢沟桥环卫所、东铁营环卫所、大红门环卫所、右安门环卫所、南苑环卫所、马家堡环卫所、长辛店环卫所、宛平环卫所、云岗环卫所、东高地环卫所、新村环卫所、环卫作业质量检查队。

环卫中心主要职责：负责贯彻、落实相关的环境卫生法规及规定；负责本单位管辖范围内的道路清扫、绿地保洁和公厕清扫、保洁、清掏，对垃圾、渣土、粪便进行清运、消纳；按照北京市有关法规规定，负责对城镇、乡村地区的社会单位和居民小区的垃圾、渣土清运消纳、粪便抽运消纳、管道疏通、化粪池清掏、干路清扫保洁、道路遗撒委托清扫、公厕使用保洁、委托管理的环卫设施等环境卫生工作实行有偿服务；负责全区辖区内新、改、扩建道路和居民小区配置的环卫设施及附属设备的验收和接收使用，以及环卫设施的拆除、索赔和易地建设。负责全区辖区内公共厕所的翻、改、建；负责本单位垃圾楼、垃圾房、垃圾站、公厕等环卫设施的建设、投入使用的验收交接等管理工作。对垃圾楼、垃圾房、公厕、果皮箱等环卫设施进行维修、改造和更新，负责主要道路两侧果皮箱的设置、摆放和清掏保洁；负责对全区重点地区主要大街道路的机械清扫、路面冲刷、洒水降尘和冬季融雪工作；负责对社会单位环卫设施建设进行业务指导；负责完成区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制 1119人，实有人数945人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计85288.10万元，比上年减少10574.91万元，下降11.03%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计83228.50万元，比上年增加40223.07万元，增长93.53%，其中：财政拨款收入76367.50万元，占收入合计的91.76%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入6806.69万元，占收入合计的8.18%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入54.31万元，占收入合计的0.06%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计84019.62万元，比上年减少10132.51万元，下降10.76%，其中：基本支出30861.07万元，占支出合计的36.73%；项目支出53158.54万元，占支出合计的63.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计77945.94万元，比上年减少10752.16万元，下降12.12%。财政拨款收入大幅减少的主要原因是2021年财政拨款大都是结余资金，以暂存指下拨。支出大幅减少的主要原因是2021年8号电动车诉讼案电池租赁费及电池占用损失费2113.85万元；密闭式清洁站修缮提升项目-除臭设备采购安装2037.36万元；密闭式清洁站修缮提升项目-设施维修费用1749.65万元；密闭式清洁站修缮提升项目-标识采购99.18万元；梅市口停车场维修工程279.15万元；电力增容及充电桩安装354.46万元等专项支出，2022年除外区集中隔离点运行支出310.89万元及农村地区公厕环境核酸检测费用26.11万元外均为正常作业成本支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出76919.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8.44万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出5897.89万元，占本年财政拨款支出7.67%；卫生健康支出310.89万元，占本年财政拨款支出0.4%；节能环保支出73.52万元，占本年财政拨款支出0.1%；农林水支出1687.51万元，占本年财政拨款支出2.19%；城乡社区支出64474.68万元，占本年财政拨款支出83.82%。住房保障支出4466.52万元，占本年财政拨款支出5.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算8.44万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.12%。其中：

组织事务”（款，）2022年度决算8.24万元，比2022年年初预算减少0.01万元，下降0.12%。主要原因:基层党组织党建活动经费支出减少。

“其他共产党事务支出”2022年度决算0.2万元，比2022年年初预算增加0.00万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算5897.89万元，比2022年年初预算减少701.48万元，下降10.63%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算5468.10万元，比2022年年初预算减少731.27万元，下降11.80%。主要原因：由于人员调出、退休等缘故，实际支出的社保及年金比预算少。 

“抚恤”（款）2022年度决算429.79万元，比2022年年初预算增加29.79万元，增长7.45%。主要原因：本年度去世职工增加。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算310.89万元，比2022年年初预算增加了310.89万元，增加100%。

“突发公共卫生事件应急处理”（款）2022年度决算310.89万元，比2022年年预算增加了310.89万元，增加100%，主要原因:本年度外区酒店集中隔离运行资金支出。

4、“节能环保支出”（类）2022年度决算73.52万元，比2022年年初预算减少了95.48万元，减少了56.50%。

“大气”（款）2022年度决算73.52万元，比2022年年预算减少了95.48万元，减少了56.50%，主要原因:公务用车购置款节约。

5、“农林水支出”（类）2022年度决算1687.51万元，比2022年年初预算增加了1687.51万元，增加100%。

“农业农业村”（款）2022年度决算1687.51万元，比2022年年预算增加了1687.51万元，增加100%，主要原因:本年度农村地区平房村公厕环境核酸检测以及最美乡村公厕管护费。

6、“城乡社区支出”（类）2022年度决算64474.68万元，比2022年年初预算减少1588.71万元，下降2.40%。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算64474.68万元，比2022年年初预算减少1588.71万元，下降2.40%，主要原因为环卫作业成本支出减少。

7、“住房保障支出”（类）2022年度决算4466.52万元，比2022年年初预算减少230.72万元，下降4.91%。

“住房改革支出”（款）2022年度决算4466.52万元，比2022年年初预算减少230.72万元，下降4.91%，主要原因为职工住房公积金及住房补贴支出减少。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出30861.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、14个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数179.21万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算261万元减少81.79万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2022年我单位没有因公出国（境）费用。

2、公务接待费。2022年我单位没有公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费。2022年决算数179.21万元，比2022年年初预算数261万元减少81.79万元。其中，公务用车购置费2022年决算数140.12万元，比2022年年初预算数261万元减少120.88万元。主要原因：2022年购置公务车15辆，车辆实际购置款低于预算金额。公务用车运行维护费2022年决算数39.09万元，比2022年年初预算数0万元增加39.09万元，主要原因：我单位属于作业成本核算，年初不单独批复“三公经费”预算。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.17万元，公务用车维修17.95万元，公务用车保险9.24万元，公务用车其他支出1.72万元。2022年公务用车保有量52辆，车均运行维护费0.75万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额4540.07万元，其中：政府采购货物支出243.90万元，政府采购工程支出2023.41万元，政府采购服务支出2272.76万元。授予中小企业合同金额3692.65万元，占政府采购支出总额的81.33%，其中：授予小微企业合同金额2880.61万元，占政府采购支出总额的63.45%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1129台，97861.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

8、节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

9、城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

10、农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区环境卫生服务中心下设19个科室（部门）和13个实行独立财务核算的二级预算单位，其中科室（部门）有办公室、组织科、宣传科、人力资源科、安全生产法制科、计划财务科、车辆管理科、环境卫生科、环卫设施管理科、基建设施设备科、环卫社会化服务办公室、工会、数字化信息管理办公室、审计科、党建办公室、固定资产管理科、招标采购管理办公室、生活垃圾管理科、绩效考核办公室。二级预算单位有北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所、北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队、北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所。

丰台区环境卫生服务中心负责全区环境卫生保障工作。主要工作职责包括：道路（绿地）人工清扫保洁、机械清扫保洁、垃圾收集清运、粪便清淘、小广告冲刷、垃圾消纳、道路冲刷、道路洗地、喷雾降尘、公厕保洁、地下通道、过街天桥日常保洁等业务。

2. 部门整体绩效目标设立情况

绩效目标设立依据：

(1)国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；

(2)北京市相关法规、规章制度及丰台区有关文件规定；

(3)区级预算部门及单位职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；

(4)北京市、丰台区中期财政规划；

(5)区级财政部门中期和年度预算管理要求；

(6)相关历史数据、行业标准、计划标准等；

(7)区级财政部门、区级预算部门事前评估结果；

(8)符合区级财政部门要求的其他依据。

绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数85288.10万元，其中，基本支出预算数31549.15万元，项目支出预算数53738.95万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出84019.61万元，其中，基本支出30861.07万元，项目支出53158.54万元，其他支出0万元。预算执行率为98.51%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量:全中心2022年度项目绩效自评共涉及59个项目，分别为作业成本项目14个、公厕管护经费项目10个、基层党组织活动经费项目14个、桥下空间租赁费项目1个、办公场所及停车场租赁费项目4个、机构运转经费项目1个、公车购置12个、去世离休老干部遗孀补贴项目1个、农村地区平房村公厕环境核酸检测项目1个、外区酒店隔离点运行经费项目1个。对作业成本项目中的设施监控系统升级改造项目进行了部门评价，评价结果为优秀，另外的项目进行了单位自评。单位自评项目分别从产出指标、效益指标、满意度指标三大方面进行了评价，并对每个指标进行了分解。

（2）产出质量:其他项目都较好的完成了项目设定的年度总体目标，自评结果均为优秀。

（3）产出进度:每季度按时完成了财政支出进度。

（4）产出成本:按项目预算执行进度，有效控制各项目成本，中心各单位、各部门都能以年初预算分解为导向，以本单位内部控制制度为依据，按照工作项目的作业标准，改变不合理的作业模式，综合考虑各方面因素，控制不必要的成本支出，能够做到项目支出专款专用，提高资金使用效率，较好的完成了年初设定的预算总体目标。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益:不适用。

（2）社会效益:完成责任范围内道路、过街天桥、地下通道等人工以及机械化清扫保洁作业、完成责任范围内公共厕所、垃圾收集设施的运行管理和保洁作业、完成责任范围内生活垃圾收集、分类、清运工作和粪便清掏作业、根据市区有关法规规定，为区属责任范围内社会单位和居民小区的垃圾清运、粪便清掏提供有偿服务、对责任范围内环卫设施进行维修改造、完成重要活动、重大节日、重污染天气等环境卫生保障工作。清洁城市环境卫生，为市民打造良好的工作生活环境。

（3）环境效益:完成责任范围内道路、过街天桥、地下通道等人工以及机械化清扫保洁作业、完成责任范围内公共厕所、垃圾收集设施的运行管理和保洁作业、完成责任范围内生活垃圾收集、分类、清运工作和粪便清掏作业、根据市区有关法规规定，为区属责任范围内社会单位和居民小区的垃圾清运、粪便清掏提供有偿服务、对责任范围内环卫设施进行维修改造、完成重要活动、重大节日、重污染天气等环境卫生保障工作。清洁城市环境卫生，为市民打造良好的工作生活环境。

（4）可持续性影响:加强城市环境卫生管理力度，提高了环卫作业效率。

（5）服务对象满意度:上级部门环境作业检查合格，社会公众投诉解决率高，进一步增强人民群众获得感、幸福感，满意度不断得到提升。

（四）预算管理情况分析:

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性:严格贯彻执行国家法律、法规和财务规章制度，规范财务秩序，严格预算、决算的编制和执行，提高预算资金使用的规范性、计划性和效益性。计划财务科及基层单位财务人员加强了会计核算，真实反映财务状况，对财务活动的真实性、合法性、合理性进行审核监督。

（2）资金使用合规性和安全性:财务办公室按照安全生产相关要求，安装防盗装置加强安全防范措施。会计人员与出纳人员坚持经常对账，做到账证、账账、账实相符，从而保证账表相符。通过对账及时发现错误，以便纠正。保证单位货币资金和财产物资的安全与合理使用。

（3）会计基础信息完善性:凡是本单位的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均归档，做到会计信息完善。

2.资产管理根据

《丰台区行政事业单位国有资产管理暂行办法》《丰台区行政事业单位国有资产配置管理办法》《丰台区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等有关规定，结合中心实际，制定《丰台区环卫服务中心固定资产管理工作暂行办法》。固定资产管理科负责中心机关及基层单位固定资产相关工作的统筹管理。各科室负责对本科室使用和职责范围内的固定资产实施协同管理。

3. 绩效管理

 依据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规和文件规定，结合中心实际，制定《丰台区环卫服务中心绩效评价工作实施办法》。

加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制。基层各单位、机关各科室是绩效评价的主体。绩效评价的对象是纳入部门预算管理的资金。部门预算支出绩效评价包括基本支出绩效评价、项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。绩效评价应当以项目支出为重点，涉及财政性预算资金收支的所有部门预算项目。

4、结转结余率:2022年年末结转和结余为12684841.99元，占预算总资金的1.49%。

5.部门预决算差异率：预算支出完成率98.51%，预决算差异率为1.49%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况：2023年，北京市丰台区环境卫生服务中心对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目59个，占部门项目总数的100%，涉及金额51979.72万元。单位自评项目59个，评价均得分在90（含）—100分。

2.存在的问题及原因分析：

（1）部门项目立项准备不充分，与上级有关部门衔接不紧密，作好前期需求调查与分析，加强项目预算编制的科学性、精准性，提高预算执行的刚性约束。

（2）部分项目绩效目标实现程度的支撑资料收集不及时、不完整，呈现项目成果不显著，需要在今后工作中逐步完善。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

针对绩效自评中出现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

1、提高预算编制的科学性和精准性。

做好项目前期可行性研究，必要时开展需求论证，为预算编制提供科学依据，加强项目决策的充分性，提高部门项目决策水平；项目变更，需及时做好预算调整；加强各基层单位项目实施过程中绩效管理。在项目开展过程中，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

2、加强各基层单位项目实施的资料管理。

项目实施过程中，及时、完整归集项目资料，妥善留存。做好项目实施方案和不确定性因素预案，保障项目实施过程的科学、规范、严谨。注重实际工作中绩效目标资料的归集整理，做好留痕工作，充分全面收集项目管理实施过程中的相关数据、文件、图片等资料，为以后的绩效目标考核工作打好基础。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(1)项目背景

环卫中心于2010年建设指挥调度系统后，在部分停车场安装监控摄像头，旨在解决辖区作业车辆和设施安全及应急突发情况的视频溯源。经过十余年的发展，环卫车辆不断增加，下设基层环卫所、专业作业队13个，环卫作业车辆900余辆，此前安装的监控摄像头只涉及早期的少数停车场，原有监控摄像头技术早已落后，多为模拟信号，画面不清楚且在使用过程中存在各种问题，急需进行更新改造。

(2)项目主要内容及实施情况

为全面提高中心安防系统水平，杜绝设施被盗、被损行为的发生。通过技防手段、数字化赋能，强化设施点位火灾预警的前瞻性、及时性，对环卫基础设施进行全方位监管，有效强化指挥调度系统作用，结合“智慧环卫”新思维、新理念，进一步完善中心信息化平台建设，减少人盯死守的漏洞，结合中心“智慧环卫”新理念，不断完善中心信息化平台建设。本项目主要实施内容：对环卫中心下属172个公共卫生间、20个停车场(办公区)与9个员工休息区进行设施监控升级改造；对丰台环卫巡检督查平台功能进行升级，设施会统一将监控视频信号、监控人流量数据与烟火告警信号的结果回传至升级后的中心数字监控一体化平台，并预留系统接口用于接收市、区级监控平台与监控视频设备。

2022年环卫中心与中标施工单位特瓦特能源科技有限公司、北京浩普诚华科技有限公司、北京中一鼎合工程管理有限公司、北京金源动力信息化测评技术有限公司签订合同并按合同约定支付款项。

截止2022年末，实际完成了环卫中心下属172个公共卫生间、20个停车场(办公区)与9个员工休息区进行设施监控升级改造。升级部署至少400万筒型摄像机共847路、烟火算法设备29台，人流量监控传感器设备172个，硬盘刻录机、安全网关、4G/5G无线路由器等其他监控设备软硬件产品。

（3）项目资金投入和使用情况

设施监控系统升级改造项目预算资金为4,500,000元，详见《丰财公用年初批复[2022]46号》文其中：硬件采购费用3,633,600元，软件开发费用324,000元，集成费290,700元，初步设计费35,000元，监理费122,700元，安全测评和系统测评94,000元。

本项目送审金额为4,018,200元，其中：工程费3,766,500元，包括设备费3,151,800元，软件费324,000元，集成费290,700元;工程建设其他费251,700元，包括设计费35,000元，监理费122,700元，安全评测费94,000元。另政府采购集中采购的显示器为301,500元。

经财政评审后审定金额为2,882,489.96元，其中：工程费2,732,401.35元，包括设备费2,362,287元，软件费252,000元，集成费118,114.35元;工程建设其他费150,088.61元，包括设计费28,371.84元，监理费34,716.77元，安全评测费87,000元。另政府采购集中采购的显示器为301,500元。

随后，此项目进行了招投标，招投标结束后，该项目所需资金2,879,944.34元，其中：工程费2,312,822.50元，包括设备费1,340,859元，设备安装与现场调试费用971,963.50元；集成技术及软件开发费413,850.00元，包括软件开发费用251,341元，各项接口集成费用104,733.00元，宇视智慧物联平台一体机安全部署费用57,776.00元；设计费28,371.84元：监理费34,000.00元;安全评测费87,000.00元；评审专家劳务费3,900.00元。另政府采购集中采购的显示器为301,500.00元。

截止2021年12月底支付金额为3,181,444.34元，全部为2022年支付，按照项目实施情况具体分析如下：软件开发费用413,850元，设备采购费用2,312,822.50元，显示器301,500元，项目设计费28,371.84元，评审专家劳务费3,900.00元，监理费34,000.00元，安全测评费87,000.00元。

2.项目绩效目标。

通过对设施监控系统升级改造，为满足现阶段环卫数字化精细化管理的要求，对环卫设施建设高清网络视频进行监控，视频监控数据与环卫监控管理指挥调度系统对接，实现对环卫设施运行状态、环卫作业的全天候、全流程监管。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

(1)绩效评价目的

通过对设施监控系统升级改造项目开展绩效评价，更好地促进北京市丰台区环境卫生服务中心项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

(2)绩效评价范围

设施监控系统升级改造项目范围包括：环卫中心下属172个公共卫生间、20个停车场(办公区)与9个员工休息区进行设施监控升级改造。升级部署至少400万筒型摄像机共847路、烟火算法设备29台，人流量监控传感器设备172个，硬盘刻录机、安全网关、4G/5G无线路由器等其他监控设备软硬件产品。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标（20分），主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标（30分），主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5
		立项程序规范性	1.5
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5
		资金分配合理性	1.5
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益	7
		环境效益	7
		可持续影响效益	6
		满意度	10
总分			100

(3)评价方法

财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）规定的绩效评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

项目的投入、过程、产出、效果等涉及的项目立项、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等进行全方位的总结分析，对本项目财政支出的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，促进其加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。同时，通过绩效评价工作督促项目单位更加重视预算绩效管理工作，不断提高项目预算绩效管理水平，进一步提高财政资金使用效益。项目采用整体评价的方式进行。在收集、审核、分析相关绩效材料的基础上，采用因素分析、公众评判法等评价方法对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区环境卫生服务中心提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对设施监控系统升级改造项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

3.绩效评价工作过程。

2023年1月29日丰台区环境卫生服务中心关于开展设施监控系统升级改造项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，2023年1月30日制定完成了设施监控系统升级改造项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

2023年1月31日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

2023年2月1日至2月7日,项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

2023年2月8日至2月15日,评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

2023年2月16日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

2023年2月17日,确定评价指标最终稿，确定专家评价会时间，准备专家评价会所需资料。

2023年2月21日，确定专家评价会地点，组织实施进行现场评价。

2023年2月22日,工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

2023年2月24日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	一级指标	一级指标	分值	王燕梅	杨鹃	郭宁	程友芳	庞世辉	合计	平均分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5	1.2	1.5	1.3	1.5	1.5	7	1.4
		立项程序规范性	1.5	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	7.1	1.42
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	1.8	2	2	1.5	2	9.3	1.86
		绩效指标明确性	2	1.8	1.5	1.8	1.6	1.8	8.5	1.7
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2	6.3	1.26
		资金分配合理性	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	7	1.4
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5	5	5	5	5	5	25	5
		预算执行率	3	2.8	3	2.8	3	3	14.6	2.92
		资金使用合规性	4	4	4	4	3.5	4	19.5	3.9
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	4	3	4	4	4	19	3.8
		制度执行有效性	4	3.8	3	3.8	4	4	18.6	3.72
产出（40分）	实际数量（10分）	实际完成率	10	9	10	8	10	9	46	9.2
	产出数量（10分）	质量达标率	10	8	8	8.5	10	8.5	43	8.6
	产出时效（10分）	完成及时性	10	8	10	8	10	8	44	8.8
	产出成本（10分）	成本节约率	10	9	8	9	8	9	43	8.6
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益	7	6	6	7	6	7	32	6.4
		环境效益	7	7	6	7	5	7	32	6.4
		可持续影响效益	6	5.5	5.5	5.5	5	5.5	27	5.4
		满意度	10	9	9	8	8	8	42	8.4
总分			100	89.9	89.3	89.9	90.3	91.5	450.9	90.18

该项目立项依据较为充分、决策程序规范、制度较健全、资金使用合规。

需要改进的是:应根据绩效评价的要求，需进一步完善和规范相关材料,做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。设施监控系统升级改造项目绩效评价综合得分90.18分，项目综合绩效评定结论为"优"。

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

决策方面：该指标分值10分，评价得分9.04分。过程方面：该指标分值20分，评价得分19.34分。产出方面：该指标分值40分，评价得分35.2分。效益方面：该指标分值30分，评价得分26.6分。

评价认为，该项目绩效目标较明确，管理较规范，项目实施过程管理较有效，产出达到预定目标，效果较显著。

2023年2月21日，组织五位专家对项目的绩效指标情况进行评审打分，经过对专家评审打分进行汇总，并计算出平均分值，而得出该项目的综合评价情况。具体如下：

综合评价情况

1.决策

标准分值为10分，平均分值为9.04分。

项目基本立项规范，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，项目申报依据较充分，且实施方案基本合理；该项目绩效目标明确、量化，指标合理；资金到位及时。

2.过程

标准分值为20分，平均分值为19.34分。

项目预算执行率为70.7%，年度预算资金执行与生产任务进度较匹配；财务管理制度较为健全有效，专项资金使用符合法律、法规的规定，会计核算规范，资产管理和配置使用有效；

该项目业务管理流程完善、有序、可控性强，制度较健全有效，能够按照国家有关法律、法规的规定实施。

3.产出

标准分值为40分，平均分值为35.2分。

项目的各项产出指标可量化程度较高，任务完成率高，进度基本符合计划规定的进度，保障应用系统长期稳定高效运行和应用业务持续开展。

4.效益

标准分值为30分，平均分值为26.6分。

项目基本完成年度绩效目标，满意度调查范围不全面，效益指标未细化，无相应的数据支撑。

综合评价结论:

该项目的绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式。该项目总得分为90.18分，绩效评价等级为优。

专家组评审后综合认为，该项目绩效目标制定程序合理、规范，绩效目标内容明确、具体；项目管理基本到位，项目资金预算的执行情况较好；有效地完成年度绩效目标，并取得较好的社会效益，基本得到服务对象的认可。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

(1)项目立项分析：项目立项需求的急迫性不够充分、缺少规划、计划、调研、可行性研究等资料。考评平均分为2.82分，失分率为6.00%。

(2)绩效目标分析：项目绩效目标指标，缺少细化量化的指标值,绩效目标不清晰。考评平均分为3.56分，失分率为11.00%。

(3)资金投入分析：

项目决策指标分值满分3分，资金需求论证不充分，测算依据不明确，预算编制科学性不足，资金分配依据不充分，考评平均分为2.66分，失分率为11.33%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分9.04分。

2.项目过程情况。

(1)资金管理分析：资金管理实际支出与预算支出差异较大，考评平均分为11.82分，失分率为1.50%。

(2)组织实施分析：项目实施过程资料不够完整、规范，制度执行有效性不足,有关项目管理制度待健全,考评平均分为7.52分，失分率为6.00%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分19.34分。

3.项目产出情况。

(1)产出数量分析：由于验收资料呈现不足。平均分为9.2分,失分率为8%。

(2)产出质量分析：质量达标率基本达到了设定指标，验收资料不够完整、规范。考评平均分为8.6分，失分率为14.00%。

(3)产出时效分析：项目指标满分10分,考评平均分为8.8分，失分率为12.00%。

(4)产出成本分析：无成本管控的过程依据、预算评审审减率较高，考评平均分为8.6分，失分率为14.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分35.2分。

整个项目组织管理和实施按照任务书要求有序推进，项目执行情况能够符合年度预算进度安排，按照既定的时间完成任务，项目完成较及时。

4.项目效益情况。

(1)社会效益分析：用于社会效益指标的评价资料不足，故考评平均分为6.4分，失分率为8.57%。

(2)环境效益分析：由于效益指标评价资料不足，故考评平均分为6.4分，失分率为8.57%。

(3)可持续影响效益分析：由于效益指标评价资料不足，考评平均分为5.4分，失分率为10.00%。

(4)满意度分析：调查覆盖面不够全面，缺少统计分析，故考评平均分为8.4分，失分率为16.00%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分26.6分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、实施方案要素不全，方案对项目全过程管理的针对性、可操作性略显不足，实施方案偏重于技术路径。

2、合同付款条款不够规范，设备购置合同，未留质保金，但是合同约定有12个月的质保期。

3、预算资金审减率偏高，送预算评审金额401.82万元，审定金额288.25万元，审减金额113.57万元，审减比例28.26%。

（六）有关建议

  1、实施方案的制定要全面、完整，保障项目的顺利实施完成，内容应该具体明确，要体现工作流程，体现不同部门之间的配合，体现组织实施具体安排，形成项目全过程管理。

2、加强合同管理，合同相关条款应该与服务事项保持一致，如果有质保期的项目应在付款条款中增加质保金要求。

3、加强项目预算编制的科学性、精准性，提高预算执行的刚性约束。

（七）其他需要说明的问题

无

附件2-1：2022年度部门决算草案

北京市丰台区环境卫生服务中心