北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所

2022年度部门决算（草案）

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所包含行政单位 0 个（含行政执法机构 0 个），事业单位 1 个。职责主要为：1.为维护城市环境卫生的管理提供保障；2.负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；3.负责垃圾渣土清运；4.负责道路委托遗撒清扫；5.负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；6.经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实有人数80人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7899.53万元，比上年减少823.41万元，下降9.44%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计7511.42万元，比上年增加6600.42万元，增长724.52%，其中：财政拨款收入6553.96万元，占收入合计的87.25%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入951.7万元，占收入合计的12.67%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.76万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入构成情况表

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计7775.81万元，比上年减少565.62万元，下降6.78%，其中：基本支2680.44万元，占支出合计的34.47%；项目支出5095.37万元，占支出合计的65.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

     图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6687.98万元，比上年减少1054.29万元，下降13.62%。主要原因：2022正式工退休7人，临时工减少35人，人员费用减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6564.51万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.72万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出631.90万元，占本年财政拨款支出9.63%;节能环保支出8.08万元，占本年财政拨款支出0.12%;城乡社区支出5509.94万元，占本年财政拨款支出83.94%;农林水支出101.40万元,占本年财政拨款支出1.55%;住房保障支出312.47万元，占本年财政拨款支出4.76%;

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算0.72万元，与2022年度年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算631.90万元，比2022年度年初预算减少41.89万元，下降6.22%。主要原因：2022年12月社会保险费和就业支出在2023年1月支付。

3、“节能环保支出”2022年度决算8.08万元，比2022年度年初预算减少4.92万元，下降37.85%。主要原因：2022年公务用车购置费减少。

4、“城乡社区支出”2022年度决算5509.94万元，比2022年度年初预算减少233.89万元，下降4.07%。主要原因：2022年我单位业务和人员调整，减少了相关业务支出。

5、“农林水支出”2022年度决算101.40万元，比2022年度年初预算增加101.40万元，增长100%。主要原因：2022年财政授权支付美丽乡村公厕-二类公厕管护费和美丽乡村公厕-三类公厕管护费。

6、“住房保障支出”2022年度决算312.47万元，比2022年度年初预算减少78.91万元，下降20.16%。主要原因：2022年我单位2022正式工退休7人，临时工减少35人，人员费用减少。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2680.44万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数11.08万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算13万元减少1.92万元。其中：

1因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数11.08万元，比2022年年初预算数13万元减少1.92万元。其中，公务用车购置费2022年决算数8.08万元，比2022年年初预算数13万元减少4.92万元。主要原因：购买公务用车价格下降，2022年购置（更新）1辆，车均购置费8.08万元。公务用车运行维护费2022年决算数3万元，比2022年年初预算数0万元增加3万元，主要原因：环卫系统属于成本核算，年初不批复三公经费预算，但实际有支出且部分使用积分加油。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.75万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额160.46万元，其中：政府采购货物支出10.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出150.04万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、国有资产占用情况

2022年车辆87台，5864.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备24台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

9.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

11.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

12.住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表2-1

项目支出绩效自评表
（  2022 年度）
项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心 丰台环卫所
项目负责人		傅仰会					联系电话		63874421
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4381.79	4659.64		4597.92		10		98.67%		9.87
		其中：当年财政拨款		3801.79	3707.94		3646.46		-		98.34%		-
		上年结转资金							-
		其他资金		580	951.7		951.46		-		99.97%		-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1. 数量指标：安排 77 人完成 206.34  万平方米道路清扫保洁任务， 77 人进行 52 座环卫设施收集、清扫、保洁，完成 4.77  万吨垃圾清运、 2.05  万吨粪便清掏任务； 2. 质量指标:道路清扫保洁年度合格率98%、设施清扫保洁年度合格率  98%清运年度合格率 100%  ； 3. 时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏； 4. 成本指标：道路清扫保洁预算3161.89万元，设施清扫保洁预算1181.55 万元，垃圾清运粪便清掏预算316.20万元； 5. 经济效益指标：有偿收入 580  万元； 6. 社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度95%； 7. 生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境； 8. 可持续影响指标：环境卫生作业每天都需按时按点进行； 9、服务对象满意度指标：接诉即办满意率  95%、解决率100%						1. 数量指标：道路清扫保洁完成 206.34  万平方米，设施清扫保洁 52 座，完成垃圾清运 5.02 万吨，粪便清掏 2.18  万吨； 2. 质量指标:道路清扫保洁年度合格率 98.4%  、设施清扫保洁年度合格率   95.4%  、清运年度合格率 100%    3. 时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏； 4. 成本指标：道路清扫保洁实际支出  3120  万元，设施清扫保洁实际支出 1165.90  万元，清运实际支出312.02万元。 5. 经济效益指标：有偿创收 951.7  万元； 6. 社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100% ； 7. 生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境； 8. 可持续影响指标：环境卫生作业每天都按时按点进 9、服务对象满意度指标：接诉即办满意率100 % 解决率  100%   。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			206.34	206.34	10		10
			环卫设施清扫保洁数量（座）			52	52	5		5
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			6.82	7.20	5		5
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率			98%	98.4%	4		4
			环卫设施清扫保洁年度合格率			98%	95.4%	3		2.92		因疫情原因影响居家人员增加，应严格按照要求倒班作
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率			98%	98%	3		3
		时效指标	每天按时清扫保洁			100%	100%	4		4
			每天按时清扫保洁			100%	100%	3		3
			按时间节点清运清掏			100%	100%	3		3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			3161.89	3120	4		3.95		未支出资金为2022年12月职工保险年金及各项税费；2022年有偿收入超额完成，有部分结余
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			1181.55	1165.9	3		2.96		未支出资金为2022年12月职工保险年金及各项税费；2022年有偿收入超额完成，有部分结余
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			316.20	312.02	3		2.96		未支出资金为2022年12月职工保险年金及各项税费；2022年有偿收入超额完成，有部分结余
	效益指标	经济效益指标	提升有偿效益（万元），减少财政资金投入			580	951.70	5		5		提升有偿效益（万元），减少财政资金投入
		社会效益指标	市级部门和辖区居民满意度			100%	95.31%	5		4.77		检查频次高、标准高、项目多,市级检查64次，合格61次
		生态效益指标	为社区居民、行人创造舒适、干净的居住和出行环境			100%	100%	5		5		为社区居民、行人创造舒适、干净的居住和出行环境
		可持续影响指标	环境卫生作业每天都需按时按点进行			100%	100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	接诉即办满意率			98%	98%	10		10
			接诉即办解决率			100%	100%	10		10
			……
总分								100		99.43

 

 

附件2-2       

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

 

附件2-3      

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

 

 

附件2-4       

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

 

 

附件3

2022年事后绩效自评统计表

预算部门名称

评价方式

项目数量（个）

项目金额 (万元)

评价结果（项目个数）

备注

优秀

良好

一般

较差

部门评价

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所

单位自评

4

4708.12

4

2022年部门/单位自评项目明细表

附件4

单位：元

序号

被评价项目所属年度

财政所属支出科室

自评工作组织实施的一级预算部门

项目具体实施的二级预算单位

项目名称

评价方式

项目金额（单位：元）

评价分数

备注

合计

项目数量（个）

4

项目总金额（元）

47,698,358.91

1

2022年度

公用事业科

北京市丰台区环境卫生服务中心

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所

作业成本

单位自评

46,596,345.07

99.43

2

2022年度

公用事业科

北京市丰台区环境卫生服务中心

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所

基层党组织工作和活动经费

单位自评

7,200

99.47

3

2022年度

公用事业科

北京市丰台区环境卫生服务中心

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所

公厕管护费

单位自评

1,014,000

100

4

2022年度

公用事业科

北京市丰台区环境卫生服务中心

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所

公务车购置

单位自评

80,813.84

100

 附件2-1：2022年度部门（单位）决算草案-丰台所

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所