北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所

 

2022年度部门决算（草案）

 

 

 

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所是全额拨款的公益一类事业单位。

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制115人，实有人数91人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7806.33万元，比上年减少661.36万元，下降7.81%。

2022年度支出总计7806.33万元，比上年减少661.36万元，下降7.81%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计7637.60万元，比上年减少240.79万元，下降3.06%，其中：财政拨款收入6707.75万元，占收入合计的87.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入925.16万元，占收入合计的12.11%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.69万元，占收入合计的0.06%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计7657.57万元，比上年减少649.22万元，下降7.82%，其中：基本支出2972.64万元，占支出合计的38.82%；项目支出4684.93万元，占支出合计的61.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6869.86万元，比上年减少716.36万元，下降9.44%。主要原因：1、2022年退休人员增加，基本支出减少；2、根据财政资金优化措施精神，加强资金使用情况，合理利用资金，节省开支，减少项目经费。

2022年度财政拨款支出总计6778.79万元，比上年减少653.16万元，下降8.79%。主要原因：1、2022年退休人员增加，基本支出减少；2、根据财政资金优化措施精神，加强资金使用情况，合理利用资金，节省开支，减少项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6778.79万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.56万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出603.51万元，占本年财政拨款支出8.9%；节能环保支出7.59万元，占本年财政拨款支出0.11%；城乡社区支出5691.72万元，占本年财政拨款支出83.96%；农林水支出46.8万元，占本年财政拨款支出0.69%；住房保障支出428.61万元，占本年财政拨款支出6.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.56万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中： “组织事务” （款） 2022年度决算0.56万元，比2022年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算603.51万元，比2022年度年初预算减少82.42万元，下降12.02%。其中： “行政事业单位养老支出”（款） 2022年度决算603.51万元，比2022年度年初预算减少82.42万元，下降12.02%。主要原因：2022年聘用制人员退休和合同制人员退休及离职，人员减少，养老支出减少。

3、“节能环保支出”(类)2022年度决算7.59万元，比2022年度年初预算减少18.41万元，下降70.81%。其中： “污染防治”（款） 2022年度决算7.59万元，比2022年度年初预算减少18.41万元，下降70.81%。主要原因：2022年年初预算购置2辆公务车。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算5691.72万元，比2022年度年初预算减少183.51万元，下降3.12%。其中： “城乡社区环境卫生”（款） 2022年度决算5691.72万元，比2022年度年初预算减少183.51万元，下降3.12%。主要原因：2022年聘用制人员退休和合同制人员退休及离职，人员减少，城乡社区环境卫生支出减少。

5、“农林水支出”(类)2022年度决算46.8万元，比2022年度年初预算增加46.8万元，增长100%。其中： “农业农村”（款） 2022年度决算46.8万元，比2022年度年初预算增加46.8万元，增长100%。主要原因：按照北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位具体工作标准，为提高农村居民的生活环境，完成农村公厕管护工作，增加公厕管护费。

6、“住房保障支出”(类)2022年度决算428.61万元，比2022年度年初预算减少30.22万元，下降6.59%。其中： “住房改革支出”（款） 2022年度决算428.61万元，比2022年度年初预算减少30.22万元，下降6.59%。主要原因：2022年聘用制人员退休和合同制人员退休及离职，人员减少，住房保障支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2972.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数8.79万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算26万元减少17.21万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数8.79万元，比2022年年初预算数26万元减少17.21万元。其中，公务用车购置费2022年决算数7.59万元，比2022年年初预算数26万元减少18.41万元。主要原因：2022年初预算购置2辆公务车，2022年购置1辆，车均购置费7.59万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.2万元，比2022年年初预算数0万元增加1.2万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，公务用车运行维护费无单独核算。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险1.03万元，公务用车其他支出0.17万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.4万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额161.90万元，其中：政府采购货物支出9.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出152.38万元。授予中小企业合同金额155.41万元，占政府采购支出总额的95.99%，其中：授予小微企业合同金额148.22万元，占政府采购支出总额的91.55%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆84台，5,962.74万元；单位价值100万元（含）以上的设备21台。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）组织事务 （款）其他组织事务支出（项）：反映事业单位基层党组织党建活动经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位退休人员经费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位聘用制人员基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位聘用制人员职业年金缴费支出。

10.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映事业单位公车购置经费支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位环境卫生保障工作作业成本经费支出。

12.农林水支出(类)农业农村”（款）其他农业农村支出（项）：反映事业单位美丽乡村运维-公厕管护费支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位聘用制人员住房公积金经费支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位聘用制人员购房补贴经费支出。

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

1、作业成本：

                            项目支出绩效自评表

                                        （2022年度）

项目名称			作业成本
主管部门			北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所
项目负责人			王建良					联系电话	87201929
项目资金 （万元）					年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数	分值		执行率		得分
			年度资金总额		4413.92	4545.87		4464.39	10		98%		9.8分
			其中：当年财政 拨款		3663.92	3620.71		3596.93	—		99%		—
			上年结转资金						—				—
			其他资金		750	925.16		867.46	—		94%		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	1.数量指标：完成216.67万平方米道路清扫任务，完成环卫设施收集、清扫、保洁，完成7.2万吨垃圾清运粪便清掏任务；2.质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到96%、设施清扫保洁年度合格率达到96%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到96%；3.进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4.成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁 、垃圾清运粪便清掏及后勤部门年初预算4413.92万元；5.效益指标：市级业务检查合格率100%，上级部门作业检查合格率达到97 %；6.服务对象满意度指标：群众满意率达到97%。							1.数量指标：道路清扫保洁完成216.67万平方米，环卫设施清扫保洁74座，垃圾清运粪便清掏完成7.2万吨；2.质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到97.88%、设施清扫保洁年度合格率达到94.79%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到100%，；3.进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4.成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁 、垃圾清运粪便清掏及后勤部门实际支出4464.39万元；5.效益指标：市级业务检查合格率98.2%，上级部门作业检查合格率达到97.56%；6.服务对象满意度指标：群众满意率达到97.56%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度 指标值	实际 完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		道路清扫保洁面积（万平方米）			216.67	216.67		9		9
				环卫设施清雪保洁数量（座）			74	74		5		5
				垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			7.2	7.2		6		6
		质量指标		道路清扫保洁年度合格率（中心检查）			96%	97.88%		5		5		每平方米绿地出现3块以上废弃物等
				环卫设施清扫保洁年度合格率（中心检查）			96%	94.79%		2		2		消毒记录填写不规范等
				垃圾清运、粪便清掏年度合格率（中心检查）			96%	100%		3		3
		时效指标		每天按时清扫保洁			100%	100%		4.5		4.5
				每天按时清扫保洁			100%	100%		2.5		2.5
				按时间节点清运清掏			100%	100%		3		3
		成本指标		道路清扫保洁成本支出（万元）			2272.93	2232.20		5		4.9		应交临时工2022年12月保险费
				环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			909.17	892.88		2		1.9
				垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			1363.77	1339.31		3		2.9
	效益指标	社会效益 指标		市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染			100%	96.4%		13		12.5
				市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁			100%	100%		8		8
				市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒			100%	100%		9		9
	满意度 指标	服务对象满意度指标		上级部门检查道路作业合格率			100%	97.88%		5		4.9		每平方米绿地出现3块以上废弃物等
				上级部门检查环卫设施作业合格率			100%	94.79%		2		1.9		消毒记录填写不规范等
				上级部门检查清运清掏作业合格率			100%	100%		3		3
总分										100		98.8

 

 

 2、基层党组织工作活动经费：

项目支出绩效自评表

                                           （2022年度）

 

 

3、公厕管护费：

 

 

项目支出绩效自评表

                                              （2022年度）

 

 

 

4、公车购置：

项目支出绩效自评表

                                              （2022年度）

 

 

 

附件2-1：2022年度部门（单位）决算草案-东铁营环卫所

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所