第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所是全额拨款的公益一类事业单位，设置3个核算部门，包括：道路清扫、后勤管理、离退休人员。

主要职责：1、为维护城市环境卫生的管理提供保障。2、负责干路、绿地清扫保洁、冲刷、洗地。

3、负责道路委托遗撒清扫及扫雪铲冰等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制76人，实有人数73人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4794.79万元，比上年增加87.75万元，增长1.83%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4245.87万元，比上年减少387.75万元，下降8.37%。

1.财政拨款收入4244.48万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入4244.48万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；6.其他收入1.39万元，占收入合计的0.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4707.89万元，比上年增加97.53万元，增长2.12%，其中：基本支出2396.63万元，占支出合计的50.91%；项目支出2311.26万元，占支出合计的49.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4793.40万元，比上年增加87.68万元，增长1.86%。主要原因：基本支出中人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4706.50万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4706.50万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算1.02万元，比2023年度年初预算增加0.64万元，增长168.42%。其中：

“组织事务”2023年度决算1.02万元，比2023年度年初预算增加0.64万元，增长168.42%。主要原因：单位基层党建工作支出增加。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算309.32万元，比2023年度年初预算增加15万元，增长5.1%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算309.32万元，比2023年度年初预算增加15万元，增长5.1%。主要原因：养老保险和年金支出增加。

3、“城乡社区支出”2023年度决算4071.13万元，比2023年度年初预算增加396.06万元，增长10.78%。其中：

“城乡社区环境卫生”2023年度决算4071.13万元，比2023年度年初预算增加396.06万元，增长10.78%。主要原因：其他交通费等2023年作业成本支出增加。

4、“住房保障支出”2023年度决算325.03万元，比2023年度年初预算减少32.63万元，减少9.12%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算325.03万元，比2023年度年初预算减少32.63万元，减少9.12%。主要原因：单位人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：我单位2023年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况我单位2023年无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2396.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.50万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.50万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。我单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次，我单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.50万元，比2023年度年初预算数1.50万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.50万元，比2023年度年初预算数1.50万元增加0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.50万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元。主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额997.34万元，其中：政府采购货物支出13.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出983.78万元。授予中小企业合同金额672.41万元，占政府采购支出总额的67.41%，其中：授予小微企业合同金额672.41万元，占政府采购支出总额的67.41%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，东高地环卫所共有车辆122台，共计15448.23万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8、城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

9、社会保障和就业支出：是指反应政府在社会保障与就业方面的支出。

10.住房保障支出：是指集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1：北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所决算报表

附件2：北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所绩效表