北京丽泽金融商务区管理委员会

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京丽泽金融商务区管理委员会2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）丽泽商务区工委主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的工作部署，结合北京丽泽金融商务区实际，提出具体落实意见并进行督促检查。

2.协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作。

3.负责本机关及所属单位的党建工作，领导群众组织依照各自章程独立负责地开展工作。落实党要管党、全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。

4.完成区委交办的其他任务。

（二）丽泽商务区管委会主要职责是：

1.根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作。

2.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

3.负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

4.负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

5.负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

6.负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）内设机构及下属单位

内设机构：综合办公室、产业发展科、规划建设科、项目管理科、党群工作科、团工委

下属单位：北京丽泽金融商务区综合服务中心（公益一类事业单位）

（四）人员构成情况

行政编制26人，实有人数24人；事业编制15人，实有人数13人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计533183.26万元，比上年492542.07增加40641.19万元，增长8.25%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计198920.95万元，比上年477356.83减少278435.88万元，下降58.33%，其中：财政拨款收入198920.95万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计93183.26万元，比上年491611.32万元减少398428.06万元，下降81.05%，其中：基本支出1319.89万元万元，占支出合计的1.42%；项目支出91863.38万元，占支出合计的98.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计533183.26万元，比上年增加40641.19万元，增长8.25%。主要原因：企业服务支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28133.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16069.34万元，占本年财政拨款支出57.12%；金融支出10858.74万元，占占本年财政拨款支出38.60%；卫生健康支出663.94万元，占本年财政拨款支出2.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算16069.34万元，比2022年度年初预算增加11793.1万元，增长275.78%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算16004.62万元，比2022年度年初预算增加11809.38万元，增长281.49%。主要原因：追加项目金唐西联大厦A座室内装修工程相关资金3898.59万元、中国农业再保险企业服务相关费用4052.36万元、中国广电网络股份有限公司房租相关费用1582.66万元等。

“商贸事务”（款，下同）2022年度决算48.34万元，比2022年度年初预算增加48.34万元。主要原因：追加2022年丽泽商务区地铁接驳班车运营经费。

“群众团体事务”（款，下同）2022年度决算0.42万元，比2022年度年初预算增加0.42万元。主要原因：追加社区青年汇活动经费。

“组织事务”（款，下同）2022年度决算15.97万元，比2022年度年初预算1.42增加14.55万元，增长1024.65%。主要原因：追加2022挂职干部经费11.99万元、第一书记生活补贴3.02万元。

2、“教育支出”2022年度决算0.57万元，比2022年度年初预算减少1.37万元，下降70.62%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.57万元，比2022年度年初预算减少1.37万元，下降70.62%。主要原因：2022年受疫情影响未举办或参加大规模培训。

3、“社会保障和就业支出”2022年度决算149.31万元，比2022年度年初预算136.66增加12.65万元，增长9.26%。其中：

“民政管理事务”2022年度决算38.53万元，比2022年度年初预算27.36增加11.17万元，增长40.82%。主要原因：新招录社工1人。

“行政事业单位养老支出”2022年度决算110.78万元，比2022年度年初预算增加2.62万元，增长2.42%。主要原因：社保基数上涨、人员增加追加养老保险。

4、“卫生健康支出”2022年度决算663.94万元，比2022年度年初预算增加663.94万元。其中：

“公共卫生”2022年度决算606.44万元，比2022年度年初预算增加606.44万元。主要原因：追加隔离点运行经费、常态化核酸检测经费。

“其他卫生健康支出”2022年度决算57.50万元，比2022年度年初预算增加57.5万元。主要原因：追加丽泽商务区创卫工作经费。

 

5、“节能环保支出”2022年度决算44.1万元，比2022年度年初预算增加44.1万元。其中：

“污染防治”2022年度决算44.1万元，比2022年度年初预算增加44.1万元。主要原因：追加丽泽金融商务区碳达峰碳中和路径规划研究项目经费。

6、“农林水支出”2022年度决算98.78万元，比2022年度年初预算增加98.78万元。其中：

“林业和草原”2022年度决算98.78万元，比2022年度年初预算增加98.78万元。主要原因：追加丰台区园林绿化局2022年揭网见绿引导资金。

7、“金融支出”2022年度决算10858.74万元，比2022年度年初预算增加10858.74万元。其中：

“金融发展支出”2022年度决算10858.74万元，比2022年度年初预算增加10858.74万元。主要原因：追加中国银河证券股份有限公司一次性奖励金4000万元、数研所租赁金唐西联大厦A座相关资金2858.74万元、北京国家数字金融技术检测中心有限公司相关支持资金4000万元。

8、“住房保障支出”2022年度决算175.40万元，比2022年度年初预算增加减少1.13万元，下降0.64%。其中：

“住房改革支出”2022年度决算175.40万元，比2022年度年初预算增加减少1.13万元，下降0.64%。主要原因：人员调整追减经费。

9、“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算73.10万元，比2022年度年初预算减少5.04万元。其中：

“应急管理事务”2022年度决算73.10万元，比2022年度年初预算减少5.04万元。主要原因：该项目为聘用安全员工资，因请假等事由工资未全部发放。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出65050万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出64400.00万元，占比99%；征地和拆迁补偿支出650.00万元，占本年财政拨款支出1%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2022年度决算65050万元，比2022年度年初预算增加65050万元。其中：

“征地和拆迁补偿支出”（款）2022年度决算650万元，比2022年度年初预算增加650万元，增长。主要原因：丽泽北区规划三路居路雨污水工程项目北侧现状用户雨污水接入工程。

“土地开发支出”（款）2022年度决算64400万元，比2022年度年初预算增加64400万元。主要原因：土地一级开发资金、债务化解资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1319.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门和所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。主要原因：严控三公经费；

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。主要原因：严控三公经费

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计84.02万元，比上年减少17.83万元，减少原因：严控一般性支出。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额779.23万元，其中：政府采购货物支出219.01万元，政府采购工程支出229.99万元，政府采购服务支出330.23万元。授予中小企业合同金额331.80万元，占政府采购支出总额的42.58%，其中：授予小微企业合同金额101.81万元，占政府采购支出总额的13.07%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丽泽商务区工委主要职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的工作 部署，结合北京丽泽金融商务区实际，提出具体落实意见并进行督促检查。

（2）协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作。

（3）负责本机关及所属单位的党建工作，领导群众组织依照各自章程独立负责地开展工作。落实党要管党、全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。

（4）完成区委交办的其他任务。

丽泽商务区管委会主要职责是：

（1）根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、 建设、管理等组织协调工作。

（2）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

（3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

（5）负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

（6）负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2022 年初，我委围绕自身职责，根据市、区政府指示和折子工程情况，结合丽泽商务区实际情况，指定了整体绩效目标，且已分解至各业务科室具体执行，目标设定较为合理。

（三）当年预算执行情况

2022年全年预算数533183.26万元，其中，基本支出预算数1319.89万元，项目支出预算数531863.38万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出93183.26万元，其中，基本支出1319.89万元，项目支出91863.38万元。预算执行率为17.48%。

（四）整体绩效目标实现情况

1.以产业为核心，建设金融科技创新示范区

截至2022年12月，吸引入驻企业982家，其中金融企业462家，新兴金融企业435家，占金融企业的94%。出租率达81%。今年以来，中国物流集团、伦交所路孚特信息服务公司、建信金科、中广移动网络等218家优质企业实现入驻，数字人民币已成为丰台产业聚集的核心竞争力，多家优质数字金融类企业纷纷落户丽泽，进一步丰富优化产业结构，提升集聚效益。飞天云动成为港股“元宇宙第一股”。聚焦数字金融新蓝海，成功举办2022年数字金融论坛，成立数字金融创新发展联盟，发布“丽泽数币一卡通”，营造了交易活跃的数字人民币生态体系。丽泽金融商务区实现全口径税收56.7亿元，同比增长15.5%，区级税收18.86亿元，同比增长20%。在“两区”建设发展中，今年累计完成两区项目有效入库34个，新增注册资本达244.66亿元，超出既定目标70亿的249%。完成“1511”产业发展提质工程任务。研究撰写丽泽金融商务区高质量发展三年行动方案，明确未来三年的“1335总体战略”；围绕“四新”产业体系和6552细分赛道，绘制可视化直观的产业招商地图；调研丽泽金融商务区重点金融企业诉求，开展政策会诊，形成“六单”。

2.以规划为根本，推动丽泽实现高标准建设

《丽泽金融商务区规划综合实施方案》取得市领导批复并原则同意。《“十四五”时期丽泽金融商务区发展建设规划》编制完成正式发布。地铁16号线全线贯通，丽泽城市航站楼综合交通枢纽一体化项目主体开工，丽泽国际金融城项目启动建设，北区地下基础设施及综合开发配套项目正在办理前期手续，D01项目实现供地。国家金融信息大厦实现封顶，通用时代中心项目竣工入住，南区道路全部建成，城市云客厅展现丽泽新风貌，成为凝聚企业家密切沟通交流的平台。“高颜值”丽泽美景纷呈，运动公园二期实现进场施工，金中都城遗址公园概念性设计方案已完成，累计实现开放绿地852亩，首个“园林式金融商务区”初具规模。今年3月荣获首都全民义务植树先进单位称号。楼宇灯光秀扮靓“金融不夜城”。18个楼宇完成通信接入，为重点企业提供5G专线，通过科技手段赋能智慧应用新场景，打造5G智慧型商务区。多个重点项目有力推进，丽泽环境品质大幅提升。

3.以环境为根基，塑造国际化的商务区氛围

企业家联合会敞开怀抱，广聚企业共享机遇、共谋发展。北京第五实验学校和北京丽泽国际学校实现开学，服务入驻企业，惠及周边百姓。解决停车资源紧缺问题，设置路侧免费临时停车位280余个，开放地面临时停车场5处723个车位。国家审计署等三个重点区域整治提升项目落地完成，进一步提升丽泽小环境。丽泽作为国际消费体验区和市级重点商圈，我委研究制定了“一圈一策”工作方案，围绕丽泽商圈“数字消费前沿阵地、商务消费集聚中心、时尚消费风向地标”的功能定位，形成“一核、一带、三区、多点”的功能布局，目前丽泽商圈规模效应初步显现，形成以丽泽天街为核心，丽泽SOHO、平安幸福汇、远洋锐中心、平安金融中心等楼宇底商为点，丽泽天地、居然之家丽泽店、新光界为延伸的配套商业供给体系。惠企纾困，带动企业与园区共同发展，联合区级相关单位为重点企业在工作居住证、集体户办理、子女入学、提供办公场所和住房保障等方面提供支持帮助，2021年为数字货币研究所提供精装修及办公场所租赁，在商务区内开通免费地铁接驳班车。

（五）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

不断健全财务管理制度，根据审计、巡查意见补充制定出台了《政府采购管理办法》、《政府购买服务管理办法》，现有制度顺畅运行。

 （2）资金使用合规性和安全性

  资金使用审批合规，达到三重一大金额的均履行了集体决策程序，资金支出由经办、科室审批、单位审批三级审核把控确保安全。

（3）会计基础信息完善性

  会计基础信息完善，顺利通过2022年预算执行审计。

2. 资产管理

   所有固定资产均纳入管理系统，并且将2022年建设的丽泽商务区夜景灯光照明系统设备纳入固定资产管理；按月计提固定资产折旧；未发现盘盈、盘亏。

3. 绩效管理

推进全过程、全覆盖预算绩效管理，在项目申报时合理确定绩效目标，在预算执行过程中进行中期监控，在预算执行完毕后组织绩效评价，认真梳理总结经验做法和不足。

4.结转结余率

结转结余率偏高，主要原因为年终下达丽泽商务区土地开发资金44亿元，根据财政部门要求暂不支出。

5.部门预决算差异率

支出预决算差异率为1895.57%，主要原因为追加企业服务经费、追加土地开发支出和债务化解支出等大额资金。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

总体评价得分97分

2.存在的问题及原因分析

固定资产管理出现滞后登记情况，原因为我委支出科室未及时与资产专管员沟通，政府采购方面未完全履行支持中小企业相关规定，原因为部分项目重要且资金庞大，中小企业资质无法完全胜任。

（六） 下一步我委将认真总结本年绩效管理方面存在的问题，学习相关政策规定，在各项目执行过程中，及时干预指正，确保2023年各项绩效指标圆满完成。

 

二、项目支出绩效评价报告

见附件。

 

三、项目支出绩效自评表

见附件。