第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

 1.部门职责：

（1）根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划、建设、管理等组织协调工作。 

（2）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。    （3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。    

（5）负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。    

（6）负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。    

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。 

 2.内设机构：

（1）综合办公室：负责机关政务工作；负责宣传、组织、人事、人才、机要、档案、财务等日常运转工作；负责议案、建议、提案、保密、接待联络、信访维稳、后勤保障等工作；负责重要事项的督查督办；负责离退休人员的管理工作。 

（2）党群工作科：负责机关党务工作；负责纪检监察工作；负责全面从严治党主体责任落实和监督工作；负责武装、统战、妇女工作；协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作，协调指导北京丽泽金融商务区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（3）规划建设科：协助研究编制北京丽泽金融商务区控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划；协调区域内建设项目的规划报批；协调推进北京丽泽金融商务区土地开发、二级项目建设、市政基础设施建设等相关工作；负责北京丽泽金融商务区内规划数据、资料及信息系统管理工作；统筹协调智慧城市建设工作。

（4）产业发展科：负责组织实施北京丽泽金融商务区招商引资工作；负责组织拟订北京丽泽金融商务区产业发展指导目录、准入条件；负责落实北京丽泽金融商务区产业发展规划和产业促进政策；研究拟订首都金融改革试验区政策措施；负责北京丽泽金融商务区重大问题的调查研究，并提出对策和建议；组织实施、参加各类投资促进及招商考察活动，促进项目合作；负责产业引导和投资服务工作，支持主导产业和重点企业发展；负责构建企业服务体系和服务政策体系，为入驻企业提供服务，协助解决入驻及经营发展中的相关问题。 

 （5）项目管理科（环境保护科、安全生产科）：负责制订北京丽泽金融商务区工程建设管理办法，抓好绿色文明施工各项工作；组织拟订北京丽泽金融商务区环境景观、楼宇标识管理规范，做好监督检查日常工作；制订北京丽泽金融商务区环境建设方案，组织协调开展环境建设各项工作；负责北京丽泽金融商务区生态建设和环境保护工作，对辖区生态建设和环境保护工作完 成情况进行督查督导；组织、协调、监督区域内安全生产工作，制订安全生产应急预案；组织开展生产、消防、交通方面宣传教育工作。

（6）团工委：负责北京丽泽金融商务区的共青团工作。 

 3.所属单位：

 （1）北京丽泽金融商务区综合服务中心：做好商务区企业服务等相关工作，优化商务区发展环境，协助做好商务区规划建设、项目管理、招商引资等工作。

（二）人员构成情况

 行政编制26人，实有人数24人；事业编制15人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计249336.53万元，比上年减少283846.73万元，下降53.24%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计38072.38万元，比上年减少160848.57万元，下降80.86%。

1.财政拨款收入38072.38万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8072.38万元，占收入合计的21.21%；政府性基金预算财政拨款收入30000.00万元，占收入合计的78.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计60406.53万元，比上年减少32776.73万元，下降35.17%，其中：基本支出1520.33万元，占支出合计的2.52%；项目支出58886.20万元，占支出合计的97.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计249336.53万元，比上年减少283846.73万元，下降53.24%。主要原因：本年度土地开发资金、企业服务资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30406.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出11521.07万元，占本年财政拨款支出37.89%；教育支出1.07万元，占本年财政拨款支出0.0035%；社会保障和就业支出306.56万元，占本年财政拨款支出1.01%；卫生健康支出428.09万元，占本年财政拨款支出1.41%；节能环保支出53.9万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区支出1314.28万元，占本年财政拨款支出4.32%；资源勘探工业信息等支出5364.76万元，占本年财政拨款支出17.64%；金融支出11134.01万元，占本年财政拨款支出36.62%；住房保障支出209.27万元，占本年财政拨款支出0.69%；灾害防治及应急管理支出73.51万元，占本年财政拨款支出0.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算11521.07万元，比2023年度年初预算增加4291.65万元，增长60.61%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算11372.31万元，比2023年度年初预算增加4321.48万元，增长61.29%。主要原因：追加2021年度企业政策兑现资金。

“统计信息事务”2023年度决算1.48万元，比2023年度年初预算增加1.48万元，增长100.00%。主要原因：追加第五次全国经济普查项目资金。

“商贸事务”2023年度决算103.66万元，比2023年度年初预算增加103.66万元，增长100.00%。主要原因：追加营商环境专项工作经费、丽泽营商环境建设项目招聘专职工作者人员经费。

“组织事务”2023年度决算43.63万元，比2023年度年初预算增加13.78万元，增长46.19%。主要原因：追加2023年“丰泽计划”项目经费

2.“进修及培训”2023年度决算1.07万元，比2023年度年初预算减少0.87万元，下降44.70%。其中：

“培训支出”（款）2023年度决算1.07万元，比2023年度年初预算减少0.87万元，下降44.70%。主要原因：培训以网络授课、购买图书方式进行，未开展大规模培训活动。

3.“社会保障和就业支出”2023年度决算306.56万元，比2023年度年初预算增加119.65万元，增长64.01%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算154.43万元，比2023年度年初预算增加113.27万元，增长275.21%。主要原因：招录专职两新党建社工，追加人员经费。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算152.13万元，比2023年度年初预算增加6.38万元，增长4.38%。主要原因：追加退休费。

4.“卫生健康支出”2023年度决算428.09万元，比2023年度年初预算增加428.09万元，增长100.00%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算380.32万元，比2023年度年初预算增加380.32万元，增长100.00%。主要原因：结算2022年部分疫情防控费用。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算47.78万元，比2023年度年初预算增加47.78万元，增长100.00%。主要原因：追加创卫资金。

5.“节能环保支出”2023年度决算53.90万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算53.90万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

6.“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算5364.76万元，比2023年度年初预算增加5364.76万元，增长100.00%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算5364.76万元，比2023年度年初预算增加5364.76万元，增长100.00%。主要原因：追加数研所、中国广电公司企业服务资金。

7.“金融支出”2023年度决算11134.01万元，比2023年度年初预算增加11134.01万元，增长100.00%。其中：

“金融发展支出”（款）2023年度决算11134.01万元，比2023年度年初预算增加11134.01万元，增长100.00%。主要原因：追加数研所、北京融担集团企业服务费用。

8.“住房保障支出”2023年度决算209.27万元，比2023年度年初预算减少11.35万元，下降5.42%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算209.27万元，比2023年度年初预算减少11.35万元，下降5.42%。主要原因：人员调出，支出减少。

9.“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算73.51万元，比2023年度年初预算减少4.63万元，下降5.93%。其中：

“应急管理事务”（款）2023年度决算73.51万元，比2023年度年初预算减少4.63万元，下降5.93%。主要原因：安全员请休假，按照考勤扣发工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出30000.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出30000.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算30000.00万元，比2023年度年初预算增加30000.00万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算30000.00万元，比2023年度年初预算增加30000.00万元，增长100.00%。主要原因：追加北京丽泽金融商务区北区A、B、B1、C地块建设及综合治理项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1520.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.79万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算万元增加5.79万元，增长100.00%。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数5.79万元，比2023年度年初预算数0万元增加5.79万元，增长100.00%。主要原因：追加英国阿联酋团因公出国（境）费、李国龙同志因公赴港经费；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加丰台区政府代表团前往香港、阿联酋、英国进行招商引资洽谈工作，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次（均为参团性质，共参团2人次），人均因公出国（境）费用2.90万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元不变。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元不变。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元不变。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计81.17万元，比上年减少2.85万元，减少原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3035.20万元，其中：政府采购货物支出1.70万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3033.49万元。授予中小企业合同金额312.02万元，占政府采购支出总额的10.28%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的0.10%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算12221.02万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）