北京南站地区管理委员会

2020年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2020年度部门决算报表

北京南站地区管理委员会2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京南站地区管理委员会主要职能为：1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策；2.组织协调北京南站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、市容和环境卫生、精神文明建设等工作；3.协调有关部门和单位做好北京南站地区春运、暑运及节假日高峰期的运输工作；4.依据城市规划完善北京南站地区服务设施；5.负责北京南站地区应急管理工作；6.负责对有关部门在北京南站地区的日常管理工作进行检查监督；7.承办市政府交办的其他工作。现内设处室5个，全额拨款事业单位1个，北京南站地区执法队1个。

（二）人员构成情况

行政单位1个,北京南站地区管理委员会（含行政执法机构1个北京南站地区执法队），事业单位1个，北京南站地区应急监控中心。截至2020年底，共有行政编制26人，实有24人；事业编制6人，实有5人；北京南站地区执法队编制60人，实有50人；退休人员1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5479.3035万元，比上年减少92.0313万元，下降1.65%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4288.7580万元，比上年5259.2912减少970.5332万元，下降18.45%，其中：财政拨款收入4288.7580万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入0万元，占收入合计的0。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5386.1046万元，比上年减少150.0326万元，增长（下降）2.71%，其中：基本支出2429.0442万元，占支出合计的45.10%；项目支出2957.0603万元，占支出合计的54.90%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0；经营支出0万元，占支出合计的0；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5479.3035万元，比上年减少92.0313万元，下降1.65%。主要原因：我单位加强厉行节约管理，压缩了一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5363.9306万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4720.7979万元，占本年财政拨款支出88.01%；社会保障和就业支出241.1684万元，占本年财政拨款支出4.5%；卫生健康支出2.018万元，占本年财政拨款支出0.04%；住房保障支出357.0827万元，占本年财政拨款支出6.66%；灾害防治及应急管理支出42.8636万元，占本年财政拨款支出0.79%。

 “政府办公厅（室）及相关机构事务” 2020年度决算4719.2079万元，比2020年年初预算增加1140.3003万元，增长31.86%。主要原因：1.人员增加。2020年新录用公务员4名，军转1名，因此相应增加了在职人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险支出及日常运转经费的支出；2.工作需要。为落实区委、区政府工作部署，保障南站地区各项工作有序开展，增加南站地区综合执法保障、疫情防控集中观察点运行费、集中隔离观察点运行经费、应急监控指挥系统迁移费及租用办公用房相关费等工作经费。

 “组织事务”2020年度决算1.59万元，比2020年年初预算增加0万元。主要原因：年初持平，无增减。

 2.“社会保障和就业支出”2020年度决算241.1683万元，比2020年年初预算增加30.7414万元，增长14.61%。其中：

“行政单位离退休”2020年度决算0.426万元，比2020年年初预算减少9.799万元，减少95.83%。主要原因：专款专用，结余财政收回。

“机关事业单位基本养老保险缴费”2020年度决算160.4338万元，比2020年年初预算增加13.6378万元，增长9.29%。主要原因：追加公招、军转人员养老保险缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2020年度决算80.3086万元，比2020年年初预算增加26.9026万元，增长50.37%。主要原因：追加公招、军转人员职业年金缴费。

3.“卫生健康支出”2020年度决算2.018万元，比2020年年初预算增加2.018万元，增长100%。其中：“突发公共卫生事件应急处理”2020年度决算2.018万元，比2020年年初预算增加2.018万元，增长100%。主要原因：用于突发疫情相关费用。

4.“住房保障支出”2020年度决算357.0827万元，比2020年年初预算增加23.6743万元，增长7.1%。其中：

“住房公积金”2020年度决算201.3823万元，比2020年年初预算增加18.4339万元，增长10.08%。主要原因:2020年度公招人员4名，军转1名，增加了住房公积金汇缴。

“购房补贴”2020年度决算155.7004万元，比2020年年初预算增加5.2404万元，增长3.48%。。主要原因: 2020年度公招人员4名，军转1名，增加了住房补贴汇缴。

5.“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算42.8636万元，比2020年年初预算减少7.03万元，减少14.09%。主要原因：专款专用，结余财政收回。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出22.174万元，主要用于以下方面：其他抗疫相关支出22.174万元，占本年财政拨款支出0.41%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算22.174万元，比2020年年初预算增加22.174万元，增长100%。其中：

“ 其他抗疫相关支出”2020年度决算22.174万元，比2020年年初预算增加22.174万元，增长100%。主要原因：主要用于抗疫支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2429.0442万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位（含行政执法机构1个南站地区执法队）、1个财政全额拨款事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算减少0.5793万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元，无增减。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2020年因公出国（境）0费用，无支出，2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数减少0.5793万元。主要原因：无支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元，无增减，年初没有预算。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元, 无增减，年初没有预算。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元，基本持平，年初没有预算。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计137.0644万元，比上年增加1.4887万元，增加原因：人员增员，相应增加日常公用经费的支出。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1273.6266万元，其中：政府采购货物支出1.8588万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1271.7678万元。授予中小企业合同金额1271.7678万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额1.8588万元，占政府采购支出总额的0.15%。

四、国有资产占用情况

2020年本单位车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算1271.7678万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京南站地区管理委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目19个，占部门项目总数的100%，涉及金额2882.2738万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额966万元；单位自评项目18个，涉及金额1916.2738万元。经过评价，项目的平均得分为97分。

从评价结果总体上看，项目执行过程中，严格按照相关法规进行项目管理，严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了业务部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。一年来，南站地区综合执法保障、环境整治、应急运行管理等进一步加强，岗位值守、巡逻检查、秩序维护等持续改进，出租车调度管理更加规范，提高了旅客出行体验，保障了南站地区整治稳定和社会稳定，维护了南站地区的窗口形象。

二、项目绩效评价报告

 

北京南站地区项目绩效评价报告

 

 

项目单位：北京南站地区管理委员会

 

项目名称：南站地区综合执法保障经费

南站地区综合执法保障经费项目绩效评价报告

 2020年，为全面做好北京南站地区安全保卫和综合秩序整治工作，加强地区南站地区综合执法保障经费专项资金管理，强化支出责任，通过加强组织保障，完善制度管理，安排专项资金，根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法 》（丰财绩效〔2012〕729 号) 和《丰台区财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知》等文件规定，现将北京南站地区2020年南站地区综合执法保障经费专项资金绩效评价自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2020年丰台区财政局批复我委南站地区综合执法保障经费预算966万元，全年拟聘用保安员230人。主要用于北京南站及周边地区道路、桥梁、进出站口等重点部位安全所需安保人员的工资支出。具体由戎威远保安服务（北京）有限公司、华信中安（北京）保安服务有限公司和北京华泰永安保安服务有限公司共三家单位提供保安服务，并提供人员培训、服装等，确保地区岗位值守、安全巡逻、秩序维护等工作。

（二）项目总体目标

做好北京南站地区治安、环境、交通等安保和秩序维护工作，排除安全隐患，确保南站地区安全稳定，秩序良好。

（三）项目资金使用情况

2020年丰台区财政局批复我委南站地区综合执法保障经费预算966万元。我委加强对南站地区综合执法保障经费管理，季度结算，严控经费支出，建立审批制度。全年经费966万元，按照合同规定，每季度支出一次。经费支出需要经过工委会研究、批准后方能支出。未按照要求上会研究的，坚决不能支出，经费不予报销。经费支出层层把关，报销时，先由相关经办人员办理有关报销凭证收集、综合治理处审核，再由管委会分管领导审批，报送主要领导审批，方可支出。2020年度预算南站地区综合执法保障经费966万元全额到位，在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，实际支出965.72万元，费用均已及时支付，无拖欠款。

二、评价过程及绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

按照相关部门有关规定和双方合同的具体规定要求，我们选用评价方法为比较法，对2020年南站地区安保工作，经过与往年对比分析，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分,93分，评价等次为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

2020年，每季度分别与戎威远保安服务（北京）有限公司、华信中安（北京）保安服务有限公司和北京华泰永安保安服务有限公司进行结算，完成了安保人员工资发放。由戎威远保安服务（北京）有限公司、华信中安（北京）保安服务有限公司和北京华泰永安保安服务有限公司提供安保人员，完并对安保人员进行培训、训练，提供岗位值守、安全巡逻、秩序维护工作，全年365天无任何安全事故发生、无脱岗现象，有力保障了南站地区安全稳定，为南站地区旅客出行提供了良好安全的环境。产出质量方面：做好地区六处保安岗位的执勤工作，严格控制除公交车、执法车辆以外的社会车辆进入站区道路，加强地区巡逻、安全检查，无任何安全事故发生。社会效益方面：维护南站地区治安、交通等综合秩序，确保地区秩序安全，环境良好。持续效益方面：提供良好安全的地区环境，保障南站客运工作正常运转，进出站旅客安全出行。

（三）项目绩效分析

2020年，北京南站地区保安服务人员，能够按照管委会工作安排，保质保量的完成南站地区岗位值守、巡逻检查、秩序维护等工作，六处保安岗平均每天为公交车、执法车辆抬杆千余次，劝离社会车辆百余次；巡逻人员在地区绿地、桥梁等位置，发现流浪乞讨及时劝离，对铺摆上访材料，拉挂横幅标语等上访人员及时制止并劝离，每天劝离人员三十余人。能够有效协助执法人员维护地区综合秩序良好，制止违法行为和不文明现象，为过往旅客提供咨询和帮助等服务。北京南站地区安保工作，取得了显著的工作效果，有效组织了社会车辆进入站区，防止了乱停车、非法揽客等违法行为的发生；及时劝离流浪乞讨、上访人员，确保地区安全，环境良好，维护了南站地区的窗口形象。

三、存在问题

随着北京南站线路的调整，以及地区环境秩序的不断优化，对保安服务人员工作要求已经不仅是维护地区综合秩序平稳、客运工作有序进行，地区过往旅客的服务需求也日益增加，业务技能培训内容也应相应增加。

四、有关建议

建议进一步加强对保安人员的业务培训工作，不仅要强化综合整治工作能力，更要注重提高旅客服务能力，以满足地区日益增长的客流量带来的旅客出行需求，确保地区综合秩序整治和旅客服务工作高效开展，给北京南站进出站旅客提供安全、有序、便捷、优质的出行服务。

三、项目支出绩效自评表