目  录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区南中轴地区建设办公室2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

 （一）机构设置、职责

北京市丰台区南中轴地区建设办公室（本级），为行政单位。设立内设机构5个，分别为：综合保障部、规划建设部、土地整理部、产业发展部、基础设施部。下属事业单位为北京市丰台区南中轴地区综合服务中心（非独立核算）。

组织协调推进南中轴地区规划、建设等工作；统筹推进土地整理、市场转型、环境改善、配套建设等工作；协调落实产业促进、项目推进等工作；督促落实区委区政府决定的事项；完成区委区政府交办的其他任务。

 （二）人员构成情况

行政编制20人，实有人数16人；事业编制20人，实有人数2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计186173.35万元，比上年减少22016.65万元，下降10.58%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计638.08万元，比上年减少207551.92万元，下降99.69%，其中：财政拨款收入638.08万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计186165.30万元，比上年增加186165.30万元，其中：基本支出422.33万元，占支出合计的0.23%；项目支出185742.97万元，占支出合计的99.77%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计186173.35万元，比上年减少22016.65万元，下降10.58%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16165.30万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出555.74万元，占本年财政拨款支出3.44%；社会保障和就业支出36.36万元，占本年财政拨款支出0.22%；卫生健康支出333.80万元，占本年财政拨款支出的2.06%；城乡社区支出15179.62万元，占本年财政拨款的93.90%；住房保障支出59.79万元，占本年财政拨款的0.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算555.74万元，比2022年度年初预算增加87.73万元，增长18.62%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算462.22万元，比2022年度年初预算增加54.97万元，增长13.39%。主要原因：人员增加。

“财政事务”2022年度决算44万元，与2022年度年初预算相同。

“组织事务”2022年度决算49.52万元，比2022年度年初预算增加32.76万元，增长195.47%。主要原因：新增搬家相关费用项目。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算36.36万元，比2022年度年初预算增加8.33万元，增加25.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算36.36万元，比2022年度年初预算增加8.33万元，增长25.33%。主要原因：人员增加。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算333.80万元，比2022年度年初预算增加251.90万元，增加307.57%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算333.80万元，比2022年度年初预算增加251.90万元，增长307.57%。主要原因：新增外区酒店隔离点启动经费、外区集中隔离点运行经费项目。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算15179.62万元，比2022年度年初预算增加15179.62万元，其中：

“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算14990.94万元，比2022年度年初预算增加14990.94万元。

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算188.68万元。主要原因：支出丰台区前期谋划经费项目资金（21结转）。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算59.79万元，比2022年度年初预算增加7.70万元，增长14.78%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算59.79万元，比2022年度年初预算增加7.70万元，增长14.78%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出170000万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出170000万元，占本年财政拨款支出100%；。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算170000万元，是2021年结转项目资金，其中：

“土地开发支出”（款，下同）2022年度决算170000万元，是2021年结转项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出422.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计24.96万元，比上年增加24.96万元，增加（减少）原因：我办为2021年新成立机构，2021年无日常公用经费支出，2022年公用经费为24.96万元。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额75.90万元，其中：政府采购货物支出65.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.02万元。授予中小企业合同金额70.71万元，占政府采购支出总额的93.16%，其中：授予小微企业合同金额28.30万元，占政府采购支出总额的37.29%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 

第四部分2022年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

机构设置：北京市丰台区南中轴地区建设办公室设立内设机构5个，分别为：综合保障部、规划建设部、土地整理部、产业发展部、基础设施部。下属事业单位为北京市丰台区南中轴地区综合服务中心（非独立核算）。

主要职责：组织协调推进南中轴地区规划、建设等工作；统筹推进土地整理、市场转型、环境改善、配套建设等工作；协调落实产业促进、项目推进等工作；督促落实区委区政府决定的事项；完成区委区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况

2022年我办整体绩效目标根据市级绩效任务、区政府工作报告重点任务、2022年工作要点以及部门职责设立，绩效目标与部门职责任务匹配，设置合理。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数186173.35万元，其中，基本支出预算数430.38万元，项目支出预算数185742.97万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出186165.30万元，其中，基本支出422.33万元，项目支出185742.97万元，其他支出0万元。预算执行率为99.996%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

成立区级棚改项目工作专班、拆迁专项工作组，开展联合整治18次、集中接访6次、走访入户上千次。实施“公房先行，刚柔并济”推进模式，聚焦未签约的矛盾焦点，截至2022年底公房签约率达95%。

22年12月30日南中轴国际文化科技园区一期正式开园，项目总建筑规模19.5万平方米，落地高精尖企业52家，包括国家专精特新“小巨人”2家、上市公司子公司1家、国高新企业16家。

（2）产出进度

编制完成《南中轴丰台地区三年发展行动计划》，明确南中轴地区三年发展目标，力争到2025年实现首都文化中心功能初现雏形，“一区一园两轴线”的空间发展格局基本形成。

统筹协调推进大红门服装城改造实施方案、博物馆群及周边地区规划综合实施方案以及御道商业区实施思路。明确了“三馆一院一序厅”的总体布局。明确了博物馆群一期、TOD配套服务区、活力绿心、北木南厂等片区的规划设计条件。

完成重点地块上市交易。大红门一期棚改项目A区（北木南厂）首期两宗用地于9月23日顺利成交，为大红门一期棚改项目滚动开发提供了必要的资金保障。 

2.效果实现情况分析

（1）环境效益

 围绕南中轴国际文化科技园周边凉水河界面开展方案设计工作，将园区内外配套景观与凉水河景观深度融合，建设户外咖啡区、城市阳台、慢行系统、复合型梯级台阶、游船码头等，形成水城共融的多主题休闲空间，提前为产业聚集效应布局。

（2）可持续性影响

加快城市更新，以点带面加快地区转型升级，全领域系统化推进地区建设发展。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

我办财务管理均遵循各项政策法规，未来加强财务管理，规范财务秩序，逐步建立和完善的管理制度体系；会计基础数据信息和资料真实、准确、完整，能够真实、客观、全面地反映南中轴建设办的财务状况。

（2）资金使用合规性和安全性

我办资金使用合规，保障资金安全。严格按照预算安排使用，做到专款专用，确保资金使用方向；上级拨付的专项资金，也是严格按照资金使用方向予已下拨，无截留、挪用现象。

（3）会计基础信息完善性

按照政府会计制度规定，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。

2. 资产管理

加强资产使用管理，保障机关正常运转，领用人、使用人合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用，未经批准不得擅自出租、出借。基本严格落实政府会计准则制度等要求，定期与固定资产卡片进行核对、清查盘点。

3. 绩效管理

事前进行绩效评估，事后完成绩效评价，对存在的不足加以改正。

4. 结转结余率

2022年底，我办结转结余8.05万元，支出预算数186173.35万元，结转结余率0.0043%。

5. 部门预决算差异率

2022年，我办年初预算数为531.19万元，决算数为186173.35万元，差异185642.16万元，差异率99.71%。2022年，我办年初预算数为531.19万元，决算数为186173.35万元，差异185642.16万元，差异率349.48%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

 各项目绩效得分和部门绩效完成情况综合打分以及支出进度情况，我办绩效得分99.06分。

2. 存在的问题及原因分析

年中追加大量资金，履行完项目评审、招投标等程序后已至年底。部门整体绩效目标设定需进一步规范，具体指标设定不够规范，细化、量化和可衡量水平不够，每个具体指标未能从产出数量、质量、进度、成本和将要实现的效益方面进行设定。绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，存在许多尚待改进之处。

（六）措施建议

年初做好预算规划，提高资金执行率，提前规划采购计划，及时准确掌握相关项目资金情况。

二、项目支出绩效自评表

    详见附件。