目   录

第一部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2020年度部门决算说明

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分2020年度部门绩效评价情况

第一部分2020年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心北京南站环卫所2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

机构设置：财政拨款事业单位1个，无下属单位。主要职能：为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制14人，实有人数12人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计970.98万元，比上年增加48.39万元，增长5.25%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计940.39万元，比上年增加96.3万元，增长11.41%，其中：财政拨款收入940.33万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.06万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计886.71万元，比上年减少5.57万元，下降0.63%，其中：基本支出20.69万元，占支出合计的2.34%；项目支出866.02万元，占支出合计的97.66%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计940.33万元，比上年增加96.5万元，增长11.44%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出886.71万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.03%；城乡社区支出886.44万元，占本年财政拨款支出99.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.27万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：“组织事务”（款）2020年度决算0.27万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。

2、“城乡社区支出”（类）2020年度决算886.44万元，比2020年年初预算减少14.56万元，下降1.62%。其中：“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算886.44万元，比2020年年初预算减少14.56万元，下降1.62%。主要原因：因疫情社保费率下调，工资福利支出部分减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出20.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资20.69万元、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2. 公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，853.8万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.办公用房物业管理费：是指单位办公用房的保安、公用区域卫生保洁、基础设施的日常养护和小修等费用开支。标准为每建筑平方米60元/年。安排物业管理费的单位不再安排聘用人员工资、保安保洁费用、绿化费等。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

    附件1      

                              项目支出绩效自评表

                                           （ 2020 年度）

    附件2       

                             项目支出绩效自评表

                                          （ 2020 年度）

    附件3       

                             项目支出绩效自评表

                                        （   2020   年度）

    2020年度部门（单位）决算草案（南站）

    北京市丰台区环境卫生服务中心北京南站环卫所