第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构职责：教书育人

（二）人员构成情况

事业编制94人，实有人数95人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4768.24 万元，比上年增加 131.0391 万元，增长 2.83%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4437.71万元，比上年增加97.5978万元，增长2.25%。

1.财政拨款收入4422.26万元，占收入合计的99.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入4422.26万元，占收入合计的99.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收

入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入15.45万元，占收入合计的0.34%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4415.6万元，比上年增加108.9276万元，增长2.53%，其中：基本支出4008.3万元，占支出合计的90.77%；项目支出407.3万元，占支出合计的9.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4714.55万元，比上年增加77.35万元，增长1.6%。主要原因:年中项目增多，主要为中小学软件正版化经费

13.923万；学校教学用计算机和多媒体设备配备24.6万；扩学位外聘教师项目11.2万等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4378.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出3365.1616万元，占本年财政拨款支出76.8%；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出444.5007万元，占本年财政拨款支出10%；住房保障支出569.2543万，占本年财政拨款支出13.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.96万元，比2023年度年初预算增加0.96万元。

2、“教育支出”(类)2023年度决算3400.8808万元，比2023年度年初预算增加282.9081万元，增长9%。其中：“普通教育”（款）2023年度决算3393.4242万元，比2023年度年初预算增加282.9081万元，增长9%。主要原因：年中追加购置办公软件及学生桌椅等项目。“进修及培训”（款）2023年度决算4.095万元，与2023年度年初预算一致。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算444.5007万元，比2023年度年初预算增加9.2317万元，增长2.1%。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算569.2543万元，比2023年度年初预算减少17.8586万元，下降3%主要原因：因有调出教师和保险调基数，住房补贴、公积金有剩余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度不涉及此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度不涉及此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3985.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公 ”经费包括本部门 1 个事业单位。2023 年度“三公 ”经费财政拨款决算数 1.64 万元，比 2023 年度“三公”

经费财政拨款年初预算1.8万元增加（减少）-0.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位本年度不涉及此项经费。

2.公务接待费。本单位本年度不涉及此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.64万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少0.16万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数1.64万元，比2023年度年初预算数1.8万元减少0.16万元，主要原因：车辆维修费减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.48万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.64万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位本年度不涉及此项经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额128.32万元，其中：政府采购货物支出80.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 47.8 万元。授予中小企业合同金额 128.2 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额128.2万元，占政府采购支出总额的99.9%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至12月31日，部门共有车辆1台，共计12.24万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.“教育支出”(类)普通教育支出（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目支出中反映。

“教育支出”(类)普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

“教育支出”(类)进修及培训支出（款）培训支出（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

“科学技术支出”（类）科学技术普及（款）科学活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

“科学技术支出 ”（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

“社会保障和就业支出 ”（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

“社会保障和就业支出 ”（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“社会保障和就业支出 ”（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“住房保障支出 ” (类)住房改革支出（款） 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“住房保障支出 ”(类)住房改革支出（款） 住房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）  

附件1：北京小学丰台万年花城分校2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京小学丰台万年花城分校项目支出绩效自评表