第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都师范大学附属云岗小学是财政补助事业单位。本单位承担小学阶段的义务教育工作，贯彻党的教育方针，进行立德树人，落实德智体美劳等教育教学工作，培养合格的小学生。本单位为一校三址，办公室共计41个，主要有书记、校长室、副书记室、副校长室，教导处、德育处、工会、团支部、少先队大队部，人事、档案室，财务室，总务室，医务室，后勤办公室、心理咨询室，一至六年级数学、语文教师办公室、其它学科教师办公室等。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制152人，实有人数147人; 离退休人员120人，其中：离休0人，退休120人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7320.24万元，比上年7767.86万元减少447.62万元，下降5.76%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7297.39万元，比上年6860.63万元增加436.76万元，增长6.37%。

1.财政拨款收入7230.7万元，占收入合计的99.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入7230.7万元，占收入合计的99.08%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入66.69万元，占收入合计的0.91%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计7133.55万元，比上年7745.01万元减少611.46万元，下降7.89%，其中：基本支出6642.62万元，占支出合计的93.11%；项目支出490.94万元，占支出合计的6.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7242.99万元，比上年7669.86万元减少426.87万元，下降5.57%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，削减了额度内项目资金，另外项目数量比上年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7062.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出5266.81万元，社会保障和就业支出1015.94万元，住房保障支出779.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“人大事务”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

2、“教育支出”(类)2023年度决算5266.81万元，比2023年度年初预算5196.52万元增加70.29万元，增长1.35%。其中：“普通教育”（款）2023年度决算5260.02万元，比2023年度年初预算5189.73万元增加70.29万元，增长1.35%，主要原因为年中做了预算调剂，新增了部分项目。

“进修及培训”（款）2023年度决算6.80万元，比2023年度年初预算6.80万元增加0万元，增长0%。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算1015.94万元，比2023年度年初预算883.87万元增加132.07万元，增长14.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算1015.94万元，比2023年度年初预算883.87万元增加132.07万元，增长14.94%，主要原因为退休人员经费在年中做了预算调剂，退休人员经费增加。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算779.62万元，比2023年度年初预算812.84万元减少33.22万元，减少4.09%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算779.62万元，比2023年度年初预算812.84万元减少33.22万元，减少4.09%，主要原因为本年度有教师调离本单位和退休，未支出的住房补贴由财政进行了回收。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6592.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。其中：

1.因公出国（境）费用。

    本单位无此项经费。

2.公务接待费。

本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额212.82万元，其中：政府采购货物支出116.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出95.88万元。授予中小企业合同金额212.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，首都师范大学附属云岗小学共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其它组织事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行）以外其它用于中国共产党组织部门的事务支出。 

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

9.教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）：反映除上述项目（学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育）以外用于普通教育方面的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目（农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施）以外的教育费附加支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：首都师范大学附属云岗小学2023年度部门（单位）决算报表

附件2：首都师范大学附属云岗小学项目支出绩效自评表