目   录

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

嘉园第一幼儿园成立于1957年，2013年4月被评为北京市市级示范幼儿园，是全额拨款事业单位，2022年末在园幼儿654名，主要职能是幼儿保育、幼儿教育。

（一）机构设置、职责

2023年末嘉园第一幼儿园分设教学班27个，马家堡园9个班，南庭新苑园10个班，亚林西园8个班。园长、后勤、保健、保教、财务等部门。

（二）人员构成情况

事业编制66人，实有人数64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3642.42万元，比上年增加515.71万元，增长16.49%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3637.22万元，比上年增加510.51万元，增长16.33%。

1.财政拨款收入3634.62万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入3634.62万元，占收入合计的99.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入2.6万元，占收入合计的0.07%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3642.42万元，比上年增加515.71万元，增长16.49%，其中：基本支出2876.33万元，占支出合计的78.96%；项目支出766.09万元，占支出合计的21.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3639.82万元，比上年增加513.11万元，增长16.41%。主要原因：追加人员经费（授权支付）185.05万元；追加人员经费（授权支付）1万元；追加教育福利费5.39万元；追加项目经费2023年第二批零修-南庭新苑园卫生间防水、墙面等修缮项目6.35万元；追加项目经费扩学位外聘教师项目5.2万元；追加项目经费学校教学用计算机和多媒体设备配备6万元；追加项目经费学生桌椅、空调、专业设备及家具购置10.02万元；追加项目经费教办园玩教具购置12.35万元；追加项目经费教办园玩教具购置51.65万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3639.82万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出2970.44万元，占本年财政拨款支出81.61%；社会保障和就业支出325.02万元，占本年财政拨款支出8.93%；住房保障支出344.36万元，占本年财政拨款支出9.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：“人大事务”（款，）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。

2、“教育支出”(类)2023年度决算2970.44万元，比2023年度年初预算增加138.83万元，增长4.90%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算2967.47万元，比2023年度年初预算增加138.83万元，增长4.90%。主要原因：追加人员经费（授权支付）185.05万元；追加人员经费（授权支付）1万元；追加教育福利费5.39万元；追加项目经费2023年第二批零修-南庭新苑园卫生间防水、墙面等修缮项目6.35万元；追加项目经费扩学位外聘教师项目5.2万元；

追加项目经费学校教学用计算机和多媒体设备配备6万元；追加项目经费学生桌椅、空调、专业设备及家具购置10.02万元；追加项目经费教办园玩教具购置12.35万元；追加项目经费教办园玩教具购置51.65万元。收回统发事业在职人员经费（工资）140.97万元；收回项目经费额度内-2023年教办园开展招生工作及招生服务项目2.5万元。

“进修及培训”（款）2023年度决算2.97万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算325.02万元，比2023年度年初预算增加13.48万元，增长4.33%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算325.02万元，比2023年度年初预算增加13.48万元，增长4.33%。主要原因：追加人员经费（授权支付）15.48万元；收回人员经费统发事业离退休人员经费2万元。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算344.36万元，比2023年度年初预算减少6.35万元，减少1.81%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算344.36万元，比2023年度年初预算减少6.35万元，减少1.81%。主要原因：

收回人员经费住房补贴6.35万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本单位本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况本单位本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2874.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.8万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：

无。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.8万元，比2023年度年初预算数1.8万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：

无。公务用车运行维护费2023年度决算数1.8万元，比2023年度年初预算数1.8万元增加（减少）0万元，主要原因：

无。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.16万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.09万元，

公务用车其他支出0.12万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1467.91万元，其中：政府采购货物支出21.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1446.1万元。授予中小企业合同金额1466.66万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额1466.66万元，占政府采购支出总额的99.91%。

四、国有资产占用情况

2023年度截至12月31日，共有车辆1台，共计11.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位相符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

  附件1：北京市丰台区嘉园第一幼儿园2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京市丰台区嘉园第一幼儿园项目支出绩效自评表