第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区东罗园幼儿园一园两址，有教学班10个，实行保教结合的原则，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

（二）人员构成情况

事业编制55人，实有人数50人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2294.27万元，比上年增加63.91万元，增长2.86%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2236.02万元，比上年增加75.75万元，增长3.50%。

1.财政拨款收入2222.09万元，占收入合计的99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入2222.09万元，占收入合计的99.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入13.93万元，占收入合计的0.62%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2261.33万元，比上年增加93.82万元，增长4.33%，其中：基本支出2124.3万元，占支出合计的93.93%；项目支出137.04万元，占支出合计的6.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2280.33万元，比上年增加135.75万元，增长3.20%。主要原因：人员经费增加282.79万元，公用经费减少45.74万元，项目经费减少101.3万元，主要原因是以租代建办园点停办，公用经费和项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2247.83万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1734.89万元，占本年财政拨款支出77.18%；社会保障和就业支出247.03万元，占本年财政拨款支出10.99%；住房保障支出265.91万元，占本年财政拨款支出11.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算1734.89万元，比2023年年初预算减少13.27万元，增加0.76%。其中：

“普通教育”2023年度决算1732.64万元，比2023年年初预算减少84.12万元。主要原因：按照财政过紧日子的要求。

“进修及培训”2023年度决算2.25万元，比2023年年初预算减少0万元。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算247.02万元，比2023年年初预算增加15.84万元。其中：

“机关事业单位养老保险缴费支出”2023年度决算151.02万元，比2023年年初预算增加10.51万元。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2023年度决算75.58万元，比2023年年初预算增加5.33万元。

“事业单位离退休”2023年度决算20.42万元，比2023年年初预算减少0万元。

3、“住房保障支出”2023年度决算265.90万元，比2023年年初预算减少5.15万元。其中：

“住房改革支出”2023年度决算265.90万元，比2023年年初预算减少5.15万元。主要原因：人员调出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2114.3万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年“三公”经费财政拨款决算数1.79万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数1.79万元，比2023年年初预算数1.8万元减少0.01万元。其中，公务用车运行维护费2023年决算数1.79万元，比2023年年初预算数1.8万元减少0.01万元。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.73万元，公务用车维修0.70万元，公务用车保险0.14万元，公务用车其他支出0.22万元。2023年公务用车保有一辆。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额34.92万元，其中：政府采购货物支出13.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.95万元。授予中小企业合同金额34.05万元，占政府采购支出总额的97.52%，其中：授予小微企业合同金额34.05万元，占政府采购支出总额的97.52%。

四、国有资产占用情况

2023年车辆1台，14.38万元；单位价值100万以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区东罗园幼儿园2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京市丰台区东罗园幼儿园项目支出绩效自评表