第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京十一学校丰台小学的职能主要为：1、贯彻国家教育方针，2、落实义务教育法，3培养合格的小学生。

本部门包含1个事业单位。本部门设校长室1间、副校长办公室1间、主任办公室2间、财务室2间、教师办公室11间、心理咨询室1间、卫生室1间、档案室1间。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制69人，实有人数69人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3324.43万元，比上年增加305.57万元，增长10%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3182.51万元，比上年增加286.9万元，增长9%。

1.财政拨款收入3122.74万元，占收入合计的98.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入3122.74万元，占收入合计的98.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入59.77万元，占收入合计的1.88%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3137.27万元，比上年增加260.33万元，增长9%，其中：基本支出2660.36万元，占支出合计的84.79%；项目支出476.91万元，占支出合计的15.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3260.39万元，比上年增加241.53万元，增长（下降）8%。主要原因：比去年增加了项目经费投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3074.76万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15.78万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出2430.05万元，占本年财政拨款支出79%，社会保障和就业支出328.35万元，占本年财政拨款支出10%，住房保障支出363.09万元，占本年财政拨款支出11%。年末结转结余187.16万元，占本年财政拨款支出6%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算15.78万元，比2023年度年初预算增加（减少）15.78万元，增长100%。其中：“丰泽计划”项目经费和党建活动经费为15.78万元。

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位无此项支出。

2、“教育”(类)2023年度决算2430.05万元，比2023年度年初预算增加383.4万元，增长1.18%。其中：增加了项目经费

“项目经费”（款）2023年度决算476.91万元，比2023年度年初预算增加425.38万元，增长825%。主要原因：财政加大了对教育项目的投入。

3、社会保障和就业（类）2023年度决算2430.05万元，比2023年度年初预算增加309.72万元，增长6%。其中：我校新增10名教职工。

4、住房保障（类）2023年度决算363.09万元，比2023年度年初预算减少19.69万元，减少5%。其中：住房公积金有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况：

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2618.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.8万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元增加（减少）0万元。其中：维修费：0.09万元，加油费：1.27万元，保险费：0.44万元

1.因公出国（境）费用。

本单位无此项经费

2.公务接待费。

本单位无此项经费

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.8万元，比2023年度年初预算数1.8万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.8万元，比2023年度年初预算数1.8万元增加（减少）0万元，2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.27万元，公务用车维修0.09万元，公务用车保险0.44万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量辆，车均运行维护费万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项经费

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额121.08万元，其中：政府采购货物支出75.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出46.04万元。授予中小企业合同金额119.41万元，占政府采购支出总额的98.62%，其中：授予小微企业合同金额119.32万元，占政府采购支出总额的98.54%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京十一学校丰台小学共有车辆1台，共计19.01万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明：

本单位无此项经费

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.与业务职能相关的名词解释：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、教育支出：反应单位为教育事业所发生的费用。

3、社会保障和就业支出：反应单位的社会保险支出

4、住房保障支出：反应单位购房补贴和住房公积金的支出。

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、 部门整体绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写

二、 项目支出绩效评价报告（详见附件）

我单位为二级单位，项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写

 

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京十一学校丰台小学2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京十一学校丰台小学项目支出绩效自评表